Murphy Oil Aktie 954062 / US6267171022
30.51
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-1.19
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-3.74 %
05.02.2026
BTT
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Murphy Oil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Murphy Oil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.60 EUR | 4.23 | 3.98 | 17.17 | +63.91% | +4.38% | -6.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "32.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MURPHY OIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +63.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.38% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Murphy Oil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.60 EUR | 4.23 | 3.00 | 370.00 | 1.33 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Murphy Oil Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| PATRICK INDUSTRIES US7033431039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu Murphy Oil in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’522.61 | 2’865.03 | 3’288.19 | 3’383.00 | 3’388.00 |
| Dividende | 1.36 | 1.40 | 1.60 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.47 % | 4.62 % | 5.27 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.64 | 2.11 | 3.36 | 3.01 | 3.93 |
| KGV | 47.40 | 14.40 | 9.05 | 10.11 | 7.74 |
| EBIT in Mio. | 229.84 | 521.10 | 707.79 | 930.00 | 927.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’409.14 | 1’690.59 | 1’913.56 | 1’890.50 | 2’065.00 |
| Gewinn in Mio. | 97.86 | 295.00 | 437.87 | 436.00 | 564.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111.11 | 298.45 | 449.87 | 436.00 | 564.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 134.69 | 436.51 | 833.00 | 834.00 | 833.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.64 | 2.11 | 3.36 | 3.01 | 3.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 2.00 | 2.90 | 3.01 | 3.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’215.84 | -1’183.02 | -1’140.58 | -1’165.50 | -1’176.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’296.20 | 1’526.04 | 1’750.92 | 1’809.50 | 1’957.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -143.40 | -224.20 | -401.50 | -314.00 | -386.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.04 | 10.73 | 12.68 | 12.49 | 13.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 108.33 | 384.00 | 645.33 | 712.00 | 11’322.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 35.21 | 35.36 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’259.03 | 1’291.65 | 1’328.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’234.00 | 1’214.09 | 1’157.55 | 1’165.50 | 1’176.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112.00 | 114.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’018.94 | 5’071.30 | 4’713.00 | 4’678.00 | 4’754.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’799.27 | 10’047.21 | 10’433.36 | 10’741.00 | 11’210.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Murphy Oil Corp. Aktie Analysen
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