Murphy Oil Aktie 954062 / US6267171022
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-1.40 %
22.10.2026
BTT
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Murphy Oil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Murphy Oil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.70 EUR | 6.1 | 1.45 | 9.68 | +10.72% | +3.28% | +14.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "37.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MURPHY OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.79% | |
| KGV | 9.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Murphy Oil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.70 EUR | 6.10 | -270.00 | 558.00 | -1.36 | -0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.58%. | |
| Beta | -1.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Murphy Oil Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| BLACK HILLS US0921131092 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| DCC ENERGY IE0002424939 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
Schätzungen zu Murphy Oil in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’320.32 | 3’231.35 | 3’400.32 | 3’440.53 | 3’395.30 |
| Dividende | 1.39 | 1.44 | 1.45 | 1.40 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.29 % | 3.38 % | 3.41 % | 3.30 % | 3.30 % |
| Gewinn/Aktie | 4.12 | 3.82 | 3.80 | 3.87 | 3.78 |
| KGV | 10.30 | 11.11 | 11.16 | 10.98 | 11.24 |
| EBIT in Mio. | 933.62 | 799.75 | 874.76 | 875.45 | 911.65 |
| EBITDA in Mio. | 2’210.37 | 2’090.49 | 2’161.70 | 2’313.70 | 2’330.45 |
| Gewinn in Mio. | 560.88 | 563.20 | 547.13 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 561.17 | 624.80 | 582.69 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 890.42 | 812.56 | 905.72 | 792.50 | 836.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.12 | 3.82 | 3.80 | 3.87 | 3.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.77 | 3.37 | 3.56 | 3.01 | 3.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’500.49 | -1’782.87 | -1’431.11 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’094.72 | 1’995.91 | 2’096.82 | 2’049.50 | 2’219.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -133.33 | -221.00 | -270.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.21 | 13.36 | 13.91 | 14.90 | 15.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 503.11 | 253.44 | 583.42 | 879.94 | 276.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.83 | 0.43 | 5.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.25 | 40.62 | 42.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 828.17 | 787.92 | 718.16 | 122.21 | -22.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’793.00 | 1’588.20 | 1’263.31 | 1’482.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 120.77 | 122.00 | 156.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’643.66 | 5’987.93 | 6’420.56 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’556.43 | 10’945.57 | 11’200.00 | 10’402.00 | 10’740.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Murphy Oil Corp. Aktie Analysen
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