Murphy Oil Aktie 954062 / US6267171022
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1.24
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3.89 %
27.02.2026
BTT
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Murphy Oil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Murphy Oil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.80 EUR | 4.5 | 3.97 | 17.76 | +65.98% | +4.45% | +1.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "32.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MURPHY OIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +65.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.45% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Murphy Oil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.80 EUR | 4.50 | 11.00 | 378.00 | 1.32 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Murphy Oil Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| NATIONAL HEALTH INVESTORS US63633D1046 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
Schätzungen zu Murphy Oil in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’507.88 | 2’852.65 | 3’208.28 | 3’383.00 | 3’388.00 |
| Dividende | 1.38 | 1.43 | 1.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.16 % | 4.31 % | 4.53 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.61 | 2.13 | 3.24 | 3.01 | 3.93 |
| KGV | 54.46 | 15.54 | 10.23 | 11.01 | 8.43 |
| EBIT in Mio. | 220.57 | 515.21 | 777.63 | 930.00 | 927.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’405.46 | 1’682.43 | 1’935.25 | 1’890.50 | 2’065.00 |
| Gewinn in Mio. | 92.47 | 298.60 | 474.60 | 436.00 | 564.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111.11 | 298.37 | 449.92 | 436.00 | 564.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 126.05 | 441.74 | 831.10 | 834.00 | 833.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.61 | 2.13 | 3.24 | 3.01 | 3.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 2.00 | 2.90 | 3.01 | 3.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’237.01 | -1’197.62 | -1’155.87 | -1’221.00 | -1’242.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’296.20 | 1’526.08 | 1’750.98 | 1’809.50 | 1’957.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -108.23 | -198.36 | -405.00 | -261.00 | -524.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.04 | 10.73 | 12.71 | 12.49 | 13.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 106.89 | 382.00 | 689.67 | 712.00 | 11’322.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 35.21 | 35.36 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’263.68 | 1’307.66 | 1’202.61 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’235.65 | 1’215.00 | 1’154.28 | 1’221.00 | 1’242.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112.00 | 114.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’014.82 | 5’071.23 | 4’712.60 | 4’678.00 | 4’754.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’799.27 | 10’047.21 | 10’433.36 | 10’741.00 | 11’210.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Murphy Oil Corp. Aktie Analysen
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