Murphy Oil Aktie 954062 / US6267171022
37.41
USD
-0.87
USD
-2.27 %
21.08.2026
BTT
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Murphy Oil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Murphy Oil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.99 | 1.56 | 11.94 | +14.64% | +4.04% | -6.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "37.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MURPHY OIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Murphy Oil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.92 EUR | 4.99 | -223.00 | 504.00 | -0.91 | -0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.04%. | |
| Beta | -0.91 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Murphy Oil Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE US0959241060 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| SERVISFIRST US81768T1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Schätzungen zu Murphy Oil in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’166.51 | 3’089.93 | 3’285.23 | 3’584.00 | 3’655.00 |
| Dividende | 1.39 | 1.44 | 1.46 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.72 % | 3.85 % | 3.90 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.97 | 2.94 | 3.22 | 2.69 | 3.26 |
| KGV | 12.60 | 12.74 | 11.61 | 13.92 | 11.48 |
| EBIT in Mio. | 743.23 | 686.30 | 762.20 | 752.00 | 797.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’071.37 | 1’944.69 | 2’107.17 | 2’379.00 | 2’438.00 |
| Gewinn in Mio. | 444.94 | 408.13 | 446.01 | 440.00 | 476.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 456.72 | 463.16 | 471.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 616.78 | 627.76 | 715.26 | 660.00 | 707.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.97 | 2.94 | 3.22 | 2.69 | 3.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.07 | 2.71 | 2.80 | 3.01 | 3.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’479.04 | -1’280.78 | -1’215.37 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’931.61 | 1’807.85 | 2’030.63 | 2’179.00 | 2’219.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -126.32 | -219.66 | -265.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.12 | 12.25 | 13.33 | 13.93 | 15.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 381.43 | 523.29 | 717.00 | 590.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.54 | 5.07 | 5.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.91 | 38.33 | 40.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 813.55 | 821.52 | 947.34 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’513.78 | 1’401.53 | 1’326.48 | 1’281.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 120.27 | 122.00 | 156.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’371.93 | 5’586.85 | 5’915.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’309.15 | 10’559.70 | 10’731.95 | 10’402.00 | 10’740.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Murphy Oil Corp. Aktie Analysen
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