Mid-America Apartment Communities Aktie 138867 / US59522J1034
116.41
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BTT
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Mid-America Apartment Communities IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Mid-America Apartment Communities IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.41 USD | 14.13 | 0.62 | 36.24 | +17.34% | +5.24% | +1.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "117.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.92% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MID-AMERICA APARTMNT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 44.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 44.47% Aufschlag. | |
| KGV | 36.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.24% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mid-America Apartment Communities IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.41 USD | 14.13 | -96.00 | 215.00 | 0.07 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Mid-America Apartment Communities IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MID-AMERICA APARTMNT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MID-AMERICA APARTMNT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGION IE00BFRT3W74 |
|
| PINNACLE FINANCIAL US72348N1090 |
|
| TOLL BROTHERS US8894781033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MID-AMERICA APARTMNT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MID-AMERICA APARTMNT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| KIMCO REALTY US49446R1095 |
|
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL US41068X1000 |
Schätzungen zu Mid-America Apartment Communities in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’227.30 | 2’279.76 | 2’497.19 | 2’473.41 | |
| Dividende | 6.13 | 6.26 | 6.00 | 6.55 | 6.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.27 % | 5.37 % | 5.15 % | 5.62 % | 5.36 % |
| Gewinn/Aktie | 3.66 | 3.11 | 3.41 | 4.03 | |
| KGV | 31.81 | 37.40 | 34.17 | 28.89 | |
| EBIT in Mio. | 604.59 | 604.43 | 583.92 | 681.93 | 712.59 |
| EBITDA in Mio. | 1’254.29 | 1’269.98 | 1’227.36 | 1’399.91 | |
| Gewinn in Mio. | 426.67 | 349.24 | 374.02 | 377.06 | 362.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 429.99 | 353.79 | 386.58 | 380.95 | 370.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 422.79 | 364.28 | 354.75 | 379.59 | 376.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 418.77 | 364.08 | 385.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.60 | 3.04 | 3.29 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.69 | 3.08 | 3.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’345.07 | 1’377.44 | 1’206.62 | 1’417.71 | 1’462.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -380.39 | -660.93 | -930.72 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 885.75 | 1’141.35 | 1’186.41 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.37 | 8.66 | 8.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 627.43 | 898.64 | 948.79 | 1’010.34 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.49 | 7.54 | 7.97 | 8.43 | |
| Buchwert/Aktie | 44.30 | 40.63 | 37.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’734.18 | 5’940.51 | 6’196.82 | 6’298.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 158.63 | 210.21 | 681.53 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 58.76 | 60.53 | 62.34 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’272.61 | 4’848.52 | 4’440.80 | 3’670.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’910.29 | 11’688.49 | 11’511.04 | 9’294.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mid-America Apartment Communities IncShs Aktie Analysen
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