Michelin Aktie 119105381 / FR001400AJ45
32.79
EUR
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0.09 %
06.02.2026
BMN
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Michelin SA Aktie Analysen & Prognosen
Michelin SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.90 EUR | 25.52 | 1.68 | 9.8 | +12.04% | +4.4% | +8.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "28.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICHELIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Michelin SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.90 EUR | 25.52 | 19.00 | 213.00 | 0.86 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Michelin SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. US3825501014 |
|
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Michelin in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’300.37 | 27’358.05 | 30’101.00 | 31’655.00 |
| Dividende | 1.40 | 1.64 | 2.22 | 2.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.25 % | 4.96 % | 6.73 % | 7.70 % |
| Gewinn/Aktie | 2.87 | 3.32 | 3.86 | 5.01 |
| KGV | 11.51 | 9.93 | 8.55 | 6.58 |
| EBIT in Mio. | 2’899.34 | 3’311.93 | 4’263.00 | 4’681.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’881.01 | 5’316.64 | 6’418.00 | 6’890.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’901.83 | 2’222.63 | 2’876.00 | 3’199.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’995.38 | 2’277.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’526.52 | 2’950.23 | 3’835.00 | 4’266.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’512.37 | 2’895.75 | 3’835.00 | 4’266.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.66 | 3.13 | 3.76 | 5.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’982.00 | 7’511.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’052.50 | -2’125.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’791.66 | 3’982.74 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’420.50 | -1’398.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.30 | 5.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’766.90 | 1’958.28 | 2’727.00 | 2’975.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.56 | 2.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.58 | 29.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’302.21 | 1’716.36 | 4’489.00 | 4’015.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 780.00 | 781.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’047.30 | 2’135.01 | 2’221.00 | 2’304.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’655.90 | 3’725.37 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’934.21 | 19’952.29 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 37’891.33 | 39’556.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Michelin SA Aktie Analysen
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