Michelin Aktie 119105381 / FR001400AJ45
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BMN
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Michelin SA Aktie Analysen & Prognosen
Michelin SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.18 EUR | 26.17 | 1.67 | 9.59 | +11.67% | +4.36% | +4.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "30.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICHELIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Michelin SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.18 EUR | 26.17 | -24.00 | 216.00 | 1.01 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Michelin SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. US3825501014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Schätzungen zu Michelin in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’437.83 | 27’582.75 | 28’512.15 | 32’205.54 | 33’342.00 |
| Dividende | 1.31 | 1.57 | 1.79 | 2.69 | 3.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 4.53 % | 5.14 % | 7.74 % | 8.95 % |
| Gewinn/Aktie | 2.66 | 3.20 | 3.61 | 5.31 | 6.13 |
| KGV | 13.05 | 10.85 | 9.62 | 6.54 | 5.67 |
| EBIT in Mio. | 2’713.30 | 3’173.62 | 3’468.70 | 4’729.00 | 5’247.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’671.69 | 5’144.62 | 5’466.37 | 6’824.00 | 7’395.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’735.43 | 2’121.37 | 2’363.93 | 3’320.00 | 3’737.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’870.18 | 2’179.25 | 2’392.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’349.17 | 2’849.25 | 3’174.26 | 4’426.00 | 4’983.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’399.04 | 2’813.81 | 3’203.90 | 4’426.00 | 4’983.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.49 | 3.09 | 3.47 | 5.31 | 6.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’390.00 | 11’146.00 | 11’744.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’375.00 | -2’025.00 | -2’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’590.88 | 3’804.73 | 3’979.72 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’600.00 | -1’358.00 | -1’025.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.20 | 5.75 | 6.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’558.48 | 1’791.70 | 1’997.70 | 2’856.44 | 3’263.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.92 | 3.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.23 | 27.63 | 29.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’390.84 | 3’132.52 | 2’782.32 | 5’311.00 | 4’516.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’075.53 | 2’119.34 | 2’321.00 | 2’370.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’673.18 | 3’821.07 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 17’748.51 | 18’340.34 | 19’074.73 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 35’649.25 | 36’394.50 | 37’844.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Michelin SA Aktie Analysen
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