Michelin Aktie 119105381 / FR001400AJ45
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BMN
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Michelin SA Aktie Analysen & Prognosen
Michelin SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.43 EUR | 22.92 | 1.93 | 9.26 | +12.96% | +4.88% | -10.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "29.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICHELIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Michelin SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.43 EUR | 22.92 | 11.00 | 197.00 | 0.83 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Michelin SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
|
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. US3825501014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Michelin in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’826.22 | 26’517.61 | 27’574.06 | ||
| Dividende | 1.23 | 1.45 | 1.70 | 2.38 | 2.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.36 % | 5.13 % | 6.01 % | 8.44 % | 9.61 % |
| Gewinn/Aktie | 2.46 | 2.96 | 3.47 | ||
| KGV | 11.47 | 9.52 | 8.12 | 6.86 | 5.49 |
| EBIT in Mio. | 2’561.55 | 3’010.04 | 3’457.19 | 4’332.00 | 4’740.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’552.11 | 5’021.84 | 5’488.05 | 6’521.00 | 6’991.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’677.39 | 2’060.94 | 2’394.82 | 2’930.00 | 3’244.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’776.92 | 2’082.90 | 2’400.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’194.56 | 2’674.65 | 3’129.60 | 3’907.00 | 4’325.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’263.69 | 2’702.36 | 3’082.14 | 3’907.00 | 4’325.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.30 | 3.38 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’020.25 | 7’653.00 | 8’244.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’225.00 | -2’175.00 | -2’050.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’864.75 | 4’022.33 | 4’349.45 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 5.00 | 5.49 | 6.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.49 | 2.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.63 | 28.15 | 30.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’669.82 | 2’240.83 | 1’522.59 | 4’645.00 | 4’260.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’055.31 | 2’131.67 | 2’170.86 | 2’319.00 | 2’405.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’589.34 | 3’668.30 | 3’738.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’603.88 | 19’597.56 | 20’822.46 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 37’017.33 | 38’061.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Michelin SA Aktie Analysen
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