Kohl's Aktie 945739 / US5002551043
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BTT
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Kohl's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kohl's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.82 EUR | 2.43 | 0.49 | 11.46 | +3.27% | +2.3% | +30.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "21.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +30.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 30.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KOHL'S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.49 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 11.46 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +3.27% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kohl's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.82 EUR | 2.43 | -25.00 | 550.00 | 1.57 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.50%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kohl's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOHL'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOHL'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOHL'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARK HOTELS & RESORTS US7005171050 |
|
| UNITED COMMUNITY BANKS US90984P3038 |
|
| WASHINGTON FEDERAL US9388241096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOHL'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOHL'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRASERS GROUP GB00B1QH8P22 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| INDITEX ES0148396007 |
Schätzungen zu Kohl's in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’752.55 | 14’768.11 | 14’766.29 |
| Dividende | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.02 % | 2.02 % |
| Gewinn/Aktie | 2.14 | 1.60 | 1.66 |
| KGV | 11.58 | 15.46 | 14.88 |
| EBIT in Mio. | 571.86 | 478.96 | 452.79 |
| EBITDA in Mio. | 1’263.77 | 1’154.27 | 1’141.72 |
| Gewinn in Mio. | 244.30 | 173.30 | 160.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 240.32 | 168.04 | 160.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 316.87 | 222.38 | 205.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 330.26 | 215.91 | 201.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.14 | 1.60 | 1.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.07 | 1.45 | 1.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’605.60 | 5’541.00 | 5’509.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -375.00 | -375.00 | -375.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 849.67 | 897.33 | 890.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -57.10 | -57.84 | -57.84 |
| Cashflow/Aktie | 8.10 | 8.17 | 8.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 596.75 | 573.59 | 711.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.21 | 4.65 | |
| Buchwert/Aktie | 37.46 | 39.26 | 40.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’369.44 | 1’973.85 | 2’102.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 377.34 | 377.80 | 381.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’170.67 | 5’079.00 | 5’082.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’185.39 | 4’295.00 | 4’340.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’376.33 | 13’495.33 | 13’651.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kohl's Corp. Aktie Analysen
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