Essential Properties Realty Trust Aktie 42001867 / US29670E1073
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BTT
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Essential Properties Realty Trust Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Essential Properties Realty Trust Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.51 USD | 5.92 | 0.77 | 20.72 | +11.07% | +4.95% | +1.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "25.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.42% Aufschlag. | |
| KGV | 20.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.95% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essential Properties Realty Trust Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.51 USD | 5.92 | -105.00 | 237.00 | -0.07 | -0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | -0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Essential Properties Realty Trust Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACK HILLS US0921131092 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| SELECTIVE INSURANCE US8163001071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COUSINS PROPERTIES US2227955026 |
|
| KILROY REALTY US49427F1084 |
|
| REXFORD INDUSTRIAL REAL. US76169C1009 |
Schätzungen zu Essential Properties Realty Trust in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 624.44 | 702.90 | 788.04 | 935.60 | 1’056.20 |
| Dividende | 1.28 | 1.34 | 1.40 | 1.49 | 1.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.76 % | 4.99 % | 5.22 % | 5.54 % | 5.86 % |
| Gewinn/Aktie | 1.31 | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 1.41 |
| KGV | 20.51 | 19.72 | 19.44 | 19.42 | 19.00 |
| EBIT in Mio. | 362.85 | 435.84 | 500.50 | 378.70 | 416.20 |
| EBITDA in Mio. | 611.10 | 697.36 | 806.49 | 900.90 | 1’033.43 |
| Gewinn in Mio. | 279.45 | 326.91 | 359.67 | 365.05 | 413.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 278.57 | 319.88 | 360.31 | 365.90 | 415.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 303.96 | 353.38 | 401.09 | 644.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 293.43 | 341.45 | 385.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.34 | 1.48 | 1.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 651.64 | 760.00 | 867.85 | 966.90 | 1’086.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.04 | 2.22 | 2.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 444.20 | 491.97 | 539.23 | 587.84 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.06 | 2.17 | 2.28 | 2.44 | |
| Buchwert/Aktie | 21.68 | 22.11 | 22.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’015.48 | 3’492.63 | 3’844.34 | 4’680.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 900.64 | 853.61 | 759.52 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15.00 | 16.00 | 17.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’723.70 | 5’197.94 | 5’760.47 | 5’905.23 | 6’581.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’689.60 | 8’831.70 | 9’812.00 | 10’850.15 | 11’868.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essential Properties Realty Trust Inc Registered Shs Aktie Analysen
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