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Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen

Johnson & Johnson Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
139.14 EUR 355.66
0.94 12.96 +8.82% +3.32%
-4.34%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.02.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.02.2024" bei einem Kurs von "156.61" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -4.34%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.34.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.05.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 150.92.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 355.66   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.94   3.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.99%
KGV 12.96   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.82%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 19   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.32%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.08% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Johnson & Johnson Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
139.14 EUR 355.66 -50.00 192.00 0.40 0.31
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%.
Beta 0.40 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.31 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Johnson & Johnson Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ASTRAZENECA PLC
GB0009895292
FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.)
DE0005785604
ABBOTT LABORATORIES
US0028241000
BEIERSDORF AG
DE0005200000
FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST.
DE0005785802
GSK PLC REGISTERED SHS
GB00BN7SWP63
BAYER
DE000BAY0017
BIONTECH (ADRS)
US09075V1026
CUREVAC
NL0015436031

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AT&T
US00206R1023
HONEYWELL INTERNATNL
US4385161066
T-MOBILE US
US8725901040

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ELI LILLY
US5324571083
TEVA PHARMACEUTICAL
IL0006290147
UCB
BE0003739530

Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 88’436.83 90’985.02 94’179.13 97’475.50 102’098.50
Dividende 4.81 5.02 5.24 5.77 6.07
Dividendenrendite (in %) 3.23 % 3.37 % 3.52 % 3.87 % 4.07 %
Ergebnis/Aktie 10.63 10.93 11.44 11.77 12.36
KGV 14.01 13.63 13.02 12.66 12.04
EBIT in Mio. 29’165.92 30’104.21 31’385.85 32’320.71 34’108.00
EBITDA in Mio. 33’317.95 34’296.60 35’882.15 38’696.00 38’694.67
Gewinn in Mio. 25’835.30 26’463.92 27’593.93 27’843.43 29’255.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 25’835.30 26’463.92 27’593.93 27’843.43 29’255.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 30’881.86 31’586.06 32’954.31 33’329.57 34’855.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 25’125.43 25’963.86 26’616.87 26’705.00 27’843.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 10.73 11.13 11.51 11.22
Ergebnis/Aktie (reported) 8.61 9.13 10.32 9.75 10.16
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 66’034.52 68’175.64 70’474.28 74’050.00 77’658.00
Cashflow (Investing) in Mio. -7’245.40 -5’617.20 -5’654.20 -5’807.67 -6’546.50
Cashflow (Operations) in Mio. 27’538.09 27’391.90 27’705.47 29’464.25 31’613.00
Cashflow (Financing) in Mio. -9’903.00 -15’512.60 -15’868.40 -20’159.67 -20’846.00
Cashflow/Aktie 11.45 11.81 12.98 12.38 12.67
Free Cashflow in Mio. 21’526.74 20’921.41 21’468.69 11’799.00 11’847.00
Free Cashflow/Aktie 7.90 6.77 6.80 4.82 4.86
Buchwert/Aktie 31.45 34.64 38.35 37.87 40.68
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -5’724.66 -17’383.06 -28’983.31 -29’062.00 -38’410.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 14’949.45 15’354.55 15’787.00 16’317.00 16’906.00
Kapitalausgaben in Mio. 4’134.24 4’162.27 4’225.79 4’336.00 4’368.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 22’028.08 22’576.67 23’242.20 24’108.71 25’054.71
Eigenkapital in Mio. 77’263.88 84’690.24 92’669.72 90’854.00 106’595.33
Bilanzsumme in Mio. 178’415.67 184’896.67 191’345.50 189’516.75 204’529.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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