MBB Aktie 2543021 / DE000A0ETBQ4
158.20
EUR
-3.80
EUR
-2.35%
30.04.2025
BMN
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MBB SE Aktie Analysen & Prognosen
MBB SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.00 EUR | 0.79 | 0.52 | 17.73 | +8.38% | +0.89% | +18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "157.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 134.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.79 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MBB ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.52 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 17.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MBB SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 159.00 EUR | 0.79 | -75.00 | 211.00 | 0.88 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MBB SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUS AG DE0006200108 |
|
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
|
| GESCO DE000A1K0201 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MBB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MBB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA IFIS IT0003188064 |
|
| CAPITALAND INVESTMENT SGXE62145532 |
|
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
Schätzungen zu MBB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’051.00 | 1’064.50 | 1’127.00 | 1’188.96 |
| Dividende | 1.33 | 1.51 | 1.63 | 1.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 0.95 % | 1.03 % | 0.83 % |
| Gewinn/Aktie | 8.58 | 9.06 | 10.13 | 14.71 |
| KGV | 18.45 | 17.47 | 15.62 | 10.76 |
| EBIT in Mio. | 88.70 | 91.20 | 101.40 | 114.16 |
| EBITDA in Mio. | 135.30 | 138.10 | 149.60 | 167.66 |
| Gewinn in Mio. | 46.80 | 49.00 | 54.80 | 79.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60.00 | 65.00 | 72.00 | 79.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86.63 | 89.48 | 99.96 | 114.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.98 | 12.04 | 13.33 | 14.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 510.40 | 509.80 | 543.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 117.80 | 115.30 | 120.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 21.39 | 21.61 | 22.83 | 24.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 64.40 | 60.30 | 62.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.62 | 10.30 | 10.72 | |
| Buchwert/Aktie | 130.82 | 138.38 | 146.86 | 149.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -450.35 | -475.25 | -512.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.40 | 55.00 | 57.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 822.80 | 863.40 | 909.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’235.20 | 1’257.00 | 1’309.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MBB SE Aktie Analysen
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