MBB Aktie 2543021 / DE000A0ETBQ4
150.00
EUR
-2.80
EUR
-1.83 %
23.05.2025
BMN
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MBB SE Aktie Analysen & Prognosen
MBB SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.10 EUR | 0.77 | 0.51 | 28.08 | +13.43% | +0.8% | -6.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "157.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 146.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.77 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MBB ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.51 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 28.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MBB SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.10 EUR | 0.77 | -70.00 | 228.00 | 0.86 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MBB SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
|
| GESCO DE000A1K0201 |
|
| INDUS AG DE0006200108 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MBB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MBB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| BANCA IFIS IT0003188064 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu MBB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’058.03 | 1’101.53 | 1’174.40 | 1’188.96 |
| Dividende | 1.29 | 1.45 | 1.58 | 1.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.97 % | 1.05 % | 0.87 % |
| Gewinn/Aktie | 7.53 | 8.20 | 9.32 | 14.71 |
| KGV | 19.91 | 18.30 | 16.09 | 10.20 |
| EBIT in Mio. | 92.87 | 98.77 | 110.97 | 114.16 |
| EBITDA in Mio. | 138.87 | 145.60 | 159.07 | 167.66 |
| Gewinn in Mio. | 41.03 | 44.37 | 50.43 | 79.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44.75 | 50.05 | 72.00 | 79.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 91.72 | 97.86 | 99.96 | 114.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.22 | 9.26 | 10.52 | 14.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 497.40 | 520.75 | 561.15 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 115.05 | 115.00 | 60.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26.90 | -15.50 | -8.90 | |
| Cashflow/Aktie | 15.84 | 15.74 | 17.14 | 24.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 60.00 | 56.85 | 31.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.51 | 10.16 | 10.96 | |
| Buchwert/Aktie | 138.54 | 147.88 | 158.47 | 149.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -487.73 | -516.93 | -557.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.05 | 58.20 | 57.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 739.20 | 775.77 | 818.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’250.35 | 1’303.95 | 805.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.