MBB Aktie 2543021 / DE000A0ETBQ4
184.80
EUR
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-0.11 %
14:14:04
BMN
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MBB SE Aktie Analysen & Prognosen
MBB SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.20 EUR | 0.91 | 1.05 | 13.15 | +13.05% | +0.75% | -6.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "170.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 186.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.91 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MBB ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.24% | |
| KGV | 13.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MBB SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 184.20 EUR | 0.91 | 76.00 | 274.00 | 1.32 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MBB SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GESCO DE000A1K0201 |
|
| INDUS AG DE0006200108 |
|
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MBB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MBB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUS HOLDING DE0006200108 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
|
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
Schätzungen zu MBB in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’180.33 | 1’268.13 | 1’329.80 |
| Dividende | 1.25 | 1.37 | 1.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.75 % | 0.78 % |
| Gewinn/Aktie | 12.45 | 13.62 | 15.98 |
| KGV | 14.71 | 13.45 | 11.47 |
| EBIT in Mio. | 174.18 | 187.35 | 198.27 |
| EBITDA in Mio. | 226.23 | 240.95 | 252.50 |
| Gewinn in Mio. | 67.15 | 73.13 | 85.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 80.20 | 85.35 | 123.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 171.43 | 184.97 | 196.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.77 | 15.76 | 22.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 621.35 | 682.10 | 776.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 172.23 | 178.63 | 190.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14.20 | -14.80 | |
| Cashflow/Aktie | 21.22 | 23.16 | 34.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 89.93 | 98.00 | 107.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.50 | 15.56 | 14.92 |
| Buchwert/Aktie | 164.21 | 178.80 | 177.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -672.75 | -723.90 | -725.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.60 | 78.60 | 79.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 952.15 | 1’025.30 | 1’207.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’514.70 | 1’620.87 | 1’680.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.