DigitalOcean Aktie 110302680 / US25402D1028
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BTT
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DigitalOcean Aktie Analysen & Prognosen
DigitalOcean Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.28 EUR | 2.83 | 1 | 12.13 | +12.16% | +0% | -4.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "31.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIGITALOCEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.26% | |
| KGV | 12.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DigitalOcean Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.28 EUR | 2.83 | 144.00 | 336.00 | 1.91 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.44% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 1.91 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DigitalOcean Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIGITALOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITALOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| SELECT MEDICAL US81619Q1058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIGITALOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITALOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu DigitalOcean in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 882.89 | 1’006.28 | 1’167.22 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.91 | 2.20 | 2.59 |
| KGV | 17.05 | 14.81 | 12.56 |
| EBIT in Mio. | 224.38 | 266.36 | 318.52 |
| EBITDA in Mio. | 347.27 | 400.80 | 483.41 |
| Gewinn in Mio. | 198.20 | 232.09 | 282.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 198.20 | 232.09 | 282.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 235.72 | 275.22 | 337.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 123.88 | 149.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.91 | 2.20 | 2.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 1.20 | 1.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 543.81 | 626.93 | 746.08 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -190.75 | -209.26 | -228.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 342.20 | 381.94 | 439.46 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 57.97 | -190.90 | -74.60 |
| Cashflow/Aktie | 3.45 | 3.95 | 4.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 154.87 | 176.24 | 208.22 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | -0.67 | 1.14 | 1.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 983.64 | 848.63 | 767.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 128.06 | 142.67 | 165.78 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 191.70 | 208.18 | 232.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 176.00 | 194.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -49.12 | 139.54 | 275.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’798.42 | 1’885.21 | 1’953.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DigitalOcean Aktie Analysen
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