DigitalOcean Aktie 110302680 / US25402D1028
93.16
USD
1.17
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1.27 %
23.10.2026
BTT
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DigitalOcean Aktie Analysen & Prognosen
DigitalOcean Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.30 EUR | 11.8 | 1.07 | 33.04 | +35.32% | +0% | -24.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "146" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -24.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 127.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIGITALOCEAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.82% | |
| KGV | 33.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +35.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DigitalOcean Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.30 EUR | 11.80 | 118.00 | 442.00 | 2.13 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.18% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.42%. | |
| Beta | 2.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DigitalOcean Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIGITALOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITALOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIGITALOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITALOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
Schätzungen zu DigitalOcean in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’179.01 | 1’823.91 | 2’625.42 | 2’935.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.46 | 1.78 | 2.99 | 4.42 |
| KGV | 64.09 | 52.47 | 31.17 | 21.11 |
| EBIT in Mio. | 245.80 | 350.79 | 605.81 | 734.90 |
| EBITDA in Mio. | 458.04 | 725.94 | 1’113.96 | 1’249.70 |
| Gewinn in Mio. | 171.59 | 234.55 | 418.30 | 608.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 171.59 | 234.55 | 418.30 | 608.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 204.93 | 281.97 | 518.33 | 723.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.46 | 1.78 | 2.99 | 4.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.51 | -0.06 | 0.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 638.72 | 919.32 | 1’364.19 | 1’630.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -373.46 | -806.00 | -1’639.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 376.91 | 609.20 | 901.48 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 395.41 | 792.10 | 1’177.50 | |
| Cashflow/Aktie | 3.52 | 5.00 | 7.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 142.36 | 261.49 | 415.88 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.27 | 3.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.96 | 12.48 | 16.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 407.63 | 937.83 | 1’105.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 179.16 | 264.48 | 336.62 | 396.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 226.67 | 348.86 | 470.85 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’294.30 | 1’480.26 | 1’301.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’159.55 | 4’592.08 | 7’432.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DigitalOcean Aktie Analysen
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