DigitalOcean Aktie 110302680 / US25402D1028
43.19
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-2.04 %
20.11.2025
BTT
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DigitalOcean Aktie Analysen & Prognosen
DigitalOcean Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.79 EUR | 4.08 | 0.78 | 19.37 | +15.21% | +0% | +6.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "34.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.98% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIGITALOCEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.65% Aufschlag. | |
| KGV | 19.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DigitalOcean Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.79 EUR | 4.08 | 116.00 | 320.00 | 1.94 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 1.94 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DigitalOcean Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIGITALOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITALOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIGITALOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITALOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
Schätzungen zu DigitalOcean in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 896.76 | 1’065.60 | 1’272.35 | 1’499.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 1.97 | 2.44 | 3.12 |
| KGV | 21.13 | 21.95 | 17.75 | 13.85 |
| EBIT in Mio. | 252.85 | 281.71 | 352.46 | 435.20 |
| EBITDA in Mio. | 367.32 | 414.88 | 501.19 | 677.00 |
| Gewinn in Mio. | 213.93 | 215.57 | 277.86 | 379.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 213.93 | 215.57 | 277.86 | 379.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 252.97 | 255.99 | 329.68 | 445.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.05 | 1.97 | 2.44 | 3.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.75 | 0.85 | 1.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 553.49 | 643.93 | 769.53 | 929.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -179.43 | -206.59 | -232.01 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 332.16 | 417.45 | 490.14 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -308.36 | -124.47 | -67.87 | |
| Cashflow/Aktie | 3.26 | 3.16 | 4.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 165.22 | 203.28 | 270.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 2.48 | 2.99 | |
| Buchwert/Aktie | -0.35 | 1.10 | 3.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’073.29 | 939.96 | 765.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 125.96 | 150.52 | 173.52 | 203.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 163.77 | 204.97 | 232.83 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | -26.05 | 180.98 | 439.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’665.57 | 1’858.68 | 2’166.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DigitalOcean Aktie Analysen
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