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Chipotle Mexican Grill Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Chipotle Mexican Grill Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
2’929.00 EUR 88.21
0.74 45.52 +33.75% +0%
-3.84%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 12.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.04.2024" bei einem Kurs von "2957.6" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance -3.84%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.84.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 27.10.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.10.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3029.38.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 88.21   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHIPOTLE MEXICAN ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.74   21.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.41% Aufschlag.
KGV 45.52   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +33.75%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 33   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Chipotle Mexican Grill Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
2’929.00 EUR 88.21 -50.00 214.00 0.78 0.41
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%.
Beta 0.78 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.41 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Chipotle Mexican Grill Inc. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHIPOTLE MEXICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHIPOTLE MEXICAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALTRIA GROUP
US02209S1033
HCA HEALTHCARE
US40412C1018
MCKESSON
US58155Q1031

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHIPOTLE MEXICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHIPOTLE MEXICAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GREGGS PLC.
GB00B63QSB39
MITCHELLS & BUTLERS
GB00B1FP6H53
SODEXO
FR0000121220

Schätzungen zu Chipotle Mexican Grill in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 11’355.38 12’868.18 14’594.02 16’695.50 18’782.50
Dividende 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % % %
Ergebnis/Aktie 55.69 66.84 79.12 95.79 111.72
KGV 56.22 46.84 39.57 32.68 28.02
EBIT in Mio. 1’954.17 2’356.76 2’787.01 3’334.76 3’840.38
EBITDA in Mio. 2’308.66 2’744.96 3’214.94 3’847.00 4’407.00
Gewinn in Mio. 1’527.79 1’817.77 2’132.62 2’528.50 2’907.50
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’528.72 1’819.77 2’132.79 2’528.50 2’907.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’028.51 2’430.38 2’853.48 3’394.50 3’904.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2’021.36 2’387.83 2’826.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 55.69 66.84 79.12 95.79 111.72
Ergebnis/Aktie (reported) 55.34 66.22 78.27 95.52 111.65
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 3’089.16 3’591.46 4’910.03 4’839.00 5’465.00
Cashflow (Investing) in Mio. -523.72 -513.07 -411.46 -1’325.00 -1’302.00
Cashflow (Operations) in Mio. 2’117.92 2’379.04 2’572.48 2’828.00 3’224.00
Cashflow (Financing) in Mio. -777.46 -1’117.80 -1’405.67 -1’515.00 -1’513.00
Cashflow/Aktie 73.30 85.45 98.37
Free Cashflow in Mio. 1’555.50 1’742.71 1’821.73
Free Cashflow/Aktie 52.05 57.99 75.60
Buchwert/Aktie 135.06 164.29 191.59
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -1’356.53 -1’785.73 -2’411.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 650.42 712.27 846.48 1’129.00 1’129.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 713.21 759.11 837.70 938.00 1’005.00
Eigenkapital in Mio. 3’821.42 4’460.14 5’155.14 5’636.00 6’949.00
Bilanzsumme in Mio. 8’882.17 9’703.83 10’088.94 10’773.00 12’531.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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