Cerus Aktie 579108 / US1570851014
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04.10.2024
BTT
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Cerus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cerus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 EUR | 0.32 | 0.32 | -27.18 | +8.68% | +0% | -25.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "1.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -25.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.32 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CERUS CORP. ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.32 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -27.18 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +8.68% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cerus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 EUR | 0.32 | 192.00 | 508.00 | 2.63 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.08%. | |
| Beta | 2.63 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cerus Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CERUS CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CERUS CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A-MARK PRECIOUS METALS US00181T1079 |
|
| LEGGETT&PLATT US5246601075 |
|
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CERUS CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CERUS CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| BEIGENE LTD US07725L1026 |
|
| POLYNOVO AU000000PNV0 |
Schätzungen zu Cerus in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 195.15 | 217.48 | 237.23 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Ergebnis/Aktie | -0.13 | -0.07 | 0.00 |
| KGV | -13.08 | -24.29 | 0.00 |
| EBIT in Mio. | -16.83 | -4.34 | 3.55 |
| EBITDA in Mio. | 3.09 | 15.03 | 25.60 |
| Gewinn in Mio. | -23.97 | -12.32 | -3.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -23.95 | -15.63 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -23.81 | -12.18 | -3.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | -0.13 | -0.07 | -0.03 |
| Ergebnis/Aktie (reported) | -0.13 | -0.07 | 0.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 112.01 | 127.89 | 131.47 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 60.31 | 63.63 | 64.37 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75.76 | 76.76 | 75.55 |
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cerus Corp. Aktie Analysen
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