Carpenter Technology Aktie 916355 / US1442851036
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Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Carpenter Technology Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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176.00 EUR | 9.41 | 1.27 | 17.43 | +21.71% | +0.42% | -8.52% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "185.14" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -8.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.52. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 195.54. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARPENTER TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.27 | 29.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.14% | |
KGV | 17.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +21.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.4% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carpenter Technology Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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176.00 EUR | 9.41 | -52.00 | 309.00 | 1.55 | 0.40 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carpenter Technology Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC. US01741R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMDOCS GB0022569080 |
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OGE ENERGY US6708371033 |
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OLD REPUBLIC INTL US6802231042 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
JFE HOLDINGS JP3386030005 |
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KOBE STEEL JP3289800009 |
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NIPPON STEEL JP3381000003 |
Schätzungen zu Carpenter Technology in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’946.93 | 3’192.07 | 3’476.60 | 3’705.16 | 3’860.60 |
Dividende | 1.00 | 0.82 | 0.87 | 1.04 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.44 % | 0.46 % | 0.55 % | % |
Gewinn/Aktie | 7.17 | 8.60 | 10.37 | 11.57 | 11.50 |
KGV | 26.29 | 21.90 | 18.18 | 16.29 | 16.39 |
EBIT in Mio. | 610.44 | 722.74 | 795.71 | 780.50 | |
EBITDA in Mio. | 653.20 | 751.52 | 887.48 | 1’004.48 | |
Gewinn in Mio. | 433.03 | 520.35 | 584.50 | 568.30 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 433.03 | 520.35 | 584.50 | 568.30 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 553.82 | 664.06 | 744.22 | 717.50 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 448.41 | 576.31 | 689.80 | 821.04 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.17 | 8.60 | 10.37 | 11.57 | 11.50 |
Gewinn/Aktie (reported) | 7.03 | 8.78 | 10.37 | 11.57 | 11.50 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 909.50 | 1’106.00 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -121.00 | -124.00 | -124.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 626.00 | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | -134.00 | -140.00 | -200.00 | ||
Cashflow/Aktie | 8.12 | 10.44 | 12.49 | 14.02 | |
Free Cashflow in Mio. | 282.43 | 386.89 | 502.00 | ||
Free Cashflow/Aktie | 5.84 | 7.92 | |||
Buchwert/Aktie | 56.06 | 66.28 | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 366.68 | 116.17 | -174.20 | -512.54 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 137.00 | 165.00 | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 257.70 | 228.00 | |||
Eigenkapital in Mio. | 2’810.43 | 3’381.17 | |||
Bilanzsumme in Mio. | 3’534.00 | 3’999.00 | 4’486.00 |