Carpenter Technology Aktie 916355 / US1442851036
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7.67
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3.02 %
23.06.2025
BTT
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Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Carpenter Technology Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.00 EUR | 12.42 | 1.09 | 21.91 | +23.56% | +0.32% | +7.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "245.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 220.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARPENTER TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.4% | |
| KGV | 21.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carpenter Technology Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 226.00 EUR | 12.42 | 15.00 | 230.00 | 1.66 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carpenter Technology Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC. US01741R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Carpenter Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’920.64 | 3’201.13 | 3’540.10 | 3’679.45 | 3’910.90 |
| Dividende | 0.95 | 0.82 | 0.84 | 1.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.37 % | 0.32 % | 0.33 % | 0.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.28 | 9.22 | 11.41 | 12.79 | 13.50 |
| KGV | 34.86 | 27.53 | 22.23 | 19.84 | 18.79 |
| EBIT in Mio. | 521.04 | 648.15 | 782.11 | 880.61 | 908.50 |
| EBITDA in Mio. | 668.61 | 797.65 | 931.72 | 1’067.28 | |
| Gewinn in Mio. | 367.59 | 461.16 | 566.58 | 649.96 | 668.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 367.59 | 461.16 | 566.58 | 649.96 | 668.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 463.38 | 592.53 | 725.24 | 825.74 | 841.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 459.69 | 607.77 | 757.24 | 869.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.28 | 9.22 | 11.41 | 12.79 | 13.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.23 | 9.32 | 11.69 | 12.79 | 13.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 831.30 | 975.58 | 1’146.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -156.00 | -320.00 | -320.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 417.80 | 576.95 | 665.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -182.00 | -200.00 | -199.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.47 | 11.25 | 13.25 | 14.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 269.65 | 281.48 | 400.45 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.35 | 6.05 | |||
| Buchwert/Aktie | 36.95 | 44.28 | 56.49 | 66.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 402.15 | 333.05 | 179.21 | -283.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 155.33 | 318.33 | 310.00 | 155.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 243.93 | 255.93 | 274.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’863.69 | 2’227.47 | 2’825.00 | 3’437.47 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’442.00 | 3’893.00 | 4’478.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen
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