Carpenter Technology Aktie 916355 / US1442851036
404.39
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-4.29
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-1.05 %
18.05.2026
BTT
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Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Carpenter Technology Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345.10 EUR | 20.32 | 0.91 | 27.23 | +24.63% | +0.2% | -13.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "394.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 425.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARPENTER TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.25% | |
| KGV | 27.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carpenter Technology Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 345.10 EUR | 20.32 | -20.00 | 277.00 | 1.51 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carpenter Technology Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC. US01741R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVITATION HOMES US46187W1071 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JINDAL STEEL INE749A01030 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Carpenter Technology in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’131.87 | 3’455.00 | 3’826.26 | 3’993.96 | 4’073.80 |
| Dividende | 0.80 | 0.82 | 0.87 | 1.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.20 % | 0.20 % | 0.22 % | 0.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.54 | 12.55 | 14.76 | 16.60 | 16.15 |
| KGV | 38.50 | 32.33 | 27.50 | 24.45 | 25.13 |
| EBIT in Mio. | 704.28 | 845.64 | 977.21 | 1’095.62 | 1’071.80 |
| EBITDA in Mio. | 849.67 | 996.57 | 1’175.46 | 1’349.25 | |
| Gewinn in Mio. | 527.99 | 628.40 | 740.17 | 826.66 | 804.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 528.99 | 631.30 | 743.56 | 826.66 | 804.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 657.66 | 804.74 | 940.14 | 1’059.83 | 1’031.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 650.58 | 801.92 | 960.24 | 1’155.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.54 | 12.55 | 14.76 | 16.60 | 16.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.37 | 12.53 | 14.83 | 16.60 | 16.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’008.87 | 1’172.40 | 1’275.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -259.00 | -355.00 | -185.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 640.47 | 722.00 | 755.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -262.00 | -200.50 | -195.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.34 | 14.78 | 16.53 | 19.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 368.45 | 411.69 | 674.51 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 44.03 | 55.25 | 69.84 | 88.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 255.73 | 105.52 | -227.37 | -322.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 259.50 | 367.50 | 172.50 | 165.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 243.45 | 210.25 | 164.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’210.87 | 2’749.57 | 3’391.68 | 4’343.12 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’815.00 | 4’289.50 | 4’772.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen
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