Allegheny Technologies Aktie 1019193 / US01741R1023
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Allegheny Technologies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Allegheny Technologies Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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69.42 EUR | 10.67 | 1.13 | 16.9 | +19.12% | +0% | +42.11% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "53.09" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +42.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 42.11. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.07. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ATI INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.13 | 20.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.48% | |
KGV | 16.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +19.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allegheny Technologies Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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69.42 EUR | 10.67 | 58.00 | 275.00 | 1.80 | 0.70 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
Beta | 1.80 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.8% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allegheny Technologies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ATI INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CARPENTER TECHNOLOGY CORP. US1442851036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATI INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATI INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLEGION IE00BFRT3W74 |
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ARAMARK US03852U1060 |
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CROWN HDG. US2283681060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATI INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATI INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HANWA JP3777800008 |
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SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
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SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Allegheny Technologies in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’671.53 | 5’044.12 | 5’498.13 | 5’772.20 | 6’137.20 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 2.97 | 3.71 | 4.31 | 5.20 | 5.80 |
KGV | 26.78 | 21.41 | 18.44 | 15.28 | 13.69 |
EBIT in Mio. | 691.13 | 838.11 | 948.22 | ||
EBITDA in Mio. | 842.95 | 963.17 | 1’111.36 | 1’213.90 | 1’310.50 |
Gewinn in Mio. | 426.54 | 538.38 | 627.42 | 706.60 | 779.60 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 432.71 | 536.04 | 627.77 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 563.21 | 709.16 | 827.20 | 925.00 | 1’018.60 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 554.65 | 683.07 | 791.29 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.97 | 3.71 | 4.31 | 5.20 | 5.80 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2.93 | 3.80 | 4.57 | 5.20 | 5.80 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’080.44 | 1’235.47 | 1’442.30 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -267.00 | -235.00 | -225.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 555.00 | 644.00 | 682.00 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -443.00 | -309.50 | -500.00 | ||
Cashflow/Aktie | 3.95 | 4.39 | 5.09 | ||
Free Cashflow in Mio. | 317.07 | 406.53 | 457.00 | ||
Free Cashflow/Aktie | 2.04 | 2.75 | 3.38 | ||
Buchwert/Aktie | 17.35 | 17.31 | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’047.69 | 1’188.10 | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 266.33 | 223.33 | 212.50 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 352.36 | 364.91 | 397.38 | ||
Eigenkapital in Mio. | 2’390.14 | 2’276.43 | |||
Bilanzsumme in Mio. | 5’613.60 | 5’768.00 |