AppLovin Aktie 110387675 / US03831W1080
228.48
USD
-26.50
USD
-10.39 %
30.10.2026
BTT
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AppLovin Corp Aktie Analysen & Prognosen
AppLovin Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.50 USD | 87.95 | 1.35 | 11.23 | +15.16% | +0% | -15.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "527.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 298.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLOVIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.34% | |
| KGV | 11.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AppLovin Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 228.50 USD | 87.95 | 176.00 | 624.00 | 1.88 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.76% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.24%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AppLovin Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| MARSH & MCLENNAN US5717481023 |
|
| WASTE MANAGEMENT US94106L1098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCIENCE APPLICATIONS US8086251076 |
|
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu AppLovin in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’107.82 | 10’124.85 | 12’204.64 | 13’503.10 | 15’206.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.71 | 19.72 | 24.43 | 25.78 | 29.78 |
| KGV | 14.55 | 11.59 | 9.35 | 8.86 | 7.67 |
| EBIT in Mio. | 6’303.20 | 7’893.87 | 9’517.72 | ||
| EBITDA in Mio. | 6’779.81 | 8’423.45 | 10’219.83 | 11’287.60 | 13’020.80 |
| Gewinn in Mio. | 5’302.17 | 6’662.48 | 8’174.17 | 8’935.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’481.17 | 6’841.14 | 8’267.48 | 8’732.80 | 10’114.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’211.51 | 7’700.96 | 9’506.54 | 10’273.90 | 11’899.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’211.51 | 7’700.96 | 9’506.54 | 10’273.90 | 11’899.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.21 | 20.26 | 25.30 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.71 | 19.72 | 24.43 | 25.78 | 29.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’118.47 | 8’783.10 | 10’804.36 | 12’033.75 | 13’602.55 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2.08 | -98.09 | -60.71 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’019.76 | 6’590.34 | 8’209.42 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’213.09 | -1’868.96 | -1’687.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.39 | 20.21 | 25.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’165.34 | 6’696.72 | 7’916.10 | 9’287.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.13 | 19.26 | 24.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.96 | 25.24 | 45.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’424.13 | -6’033.42 | -11’008.31 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 334.46 | 368.26 | 415.57 | 630.20 | 690.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.63 | 33.17 | 16.83 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 288.00 | 306.00 | 346.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’698.03 | 8’912.08 | 14’351.60 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’435.27 | 15’943.52 | 23’893.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AppLovin Corp Aktie Analysen
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