Alkermes Aktie 13920929 / IE00B56GVS15
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Alkermes PLC Aktie Analysen & Prognosen
Alkermes PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.94 USD | 4.84 | 0.19 | 20.14 | +3.78% | +0% | -7.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "29.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALKERMES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.19 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 20.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alkermes PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.94 USD | 4.84 | -17.00 | 333.00 | 0.61 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alkermes PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALKERMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALKERMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALKERMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALKERMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| PIRAMAL ENTERPRISES INE140A01024 |
Schätzungen zu Alkermes in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’412.36 | 1’482.09 | 1’617.76 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.30 | 1.25 | 1.63 | ||
| KGV | 17.63 | 18.49 | 23.02 | 23.93 | 18.36 |
| EBIT in Mio. | 217.80 | 212.99 | 161.98 | 185.90 | 269.08 |
| EBITDA in Mio. | 346.76 | 368.93 | 294.95 | 283.69 | 392.20 |
| Gewinn in Mio. | 212.80 | 199.47 | 159.31 | 206.21 | 262.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 292.71 | 282.73 | 256.82 | 281.74 | 373.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 275.75 | 267.93 | 216.60 | 246.22 | 315.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 228.44 | 198.00 | 136.85 | 181.55 | 301.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.78 | 1.69 | 1.48 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.26 | 1.17 | 0.88 | 1.10 | 1.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’216.59 | 1’242.26 | 1’238.20 | 1’325.20 | 1’485.65 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -63.98 | -39.37 | -39.66 | -43.47 | -197.57 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 396.53 | 422.61 | 402.28 | 359.97 | 513.37 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29.30 | -7.10 | -7.35 | -16.70 | -17.20 |
| Cashflow/Aktie | 2.04 | 2.18 | 2.25 | 1.78 | 2.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 415.92 | 496.92 | 458.48 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 10.67 | 12.80 | 14.81 | 15.33 | 17.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -827.14 | -1’141.10 | -1’388.13 | -1’988.23 | -2’288.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 318.34 | 338.61 | 361.81 | 346.34 | 336.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.39 | 37.15 | 36.76 | 37.04 | 39.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 666.86 | 681.13 | 696.59 | 718.25 | 770.08 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’785.66 | 2’133.21 | 2’465.76 | 2’762.69 | 3’214.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’344.12 | 2’943.30 | 3’132.60 | 3’440.35 | 3’867.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alkermes PLC Aktie Analysen
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