Organon & Company Aktie 111523364 / US68622V1061
6.93
USD
0.06
USD
0.87 %
18:00:20
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Organon & Company Aktie Analysen & Prognosen
Organon & Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.96 EUR | 1.87 | 1.91 | 1.94 | +2.55% | +1.16% | -12.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORGANON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 1.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +2.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Organon & Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.96 EUR | 1.87 | 40.00 | 580.00 | 0.37 | 0.12 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.80%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Organon & Company Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORGANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORGANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST BUSEY CORP US3193832041 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORGANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORGANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Schätzungen zu Organon & Company in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’174.67 | 6’286.05 | 6’349.34 | 6’460.00 | 6’505.00 |
| Dividende | 0.09 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.20 % | 1.24 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.47 | 3.72 | 3.96 | 3.80 | 3.90 |
| KGV | 1.98 | 1.85 | 1.74 | 1.81 | 1.76 |
| EBIT in Mio. | 1’720.18 | 1’796.08 | 1’865.44 | 1’901.00 | 1’931.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’868.00 | 1’922.96 | 2’009.59 | ||
| Gewinn in Mio. | 899.72 | 978.23 | 1’051.14 | 1’033.00 | 1’061.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 899.72 | 978.23 | 1’051.14 | 1’033.00 | 1’061.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’173.39 | 1’270.24 | 1’350.44 | 1’436.00 | 1’476.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’230.74 | 1’295.96 | 1’406.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.47 | 3.72 | 3.96 | 3.80 | 3.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.07 | 3.37 | 3.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’657.67 | 3’770.00 | 3’842.50 | 3’956.00 | 3’991.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -175.00 | -300.00 | -300.00 | -390.00 | -390.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’230.33 | 1’371.00 | 1’470.00 | 1’242.00 | 1’321.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -550.00 | -375.00 | -375.50 | -480.00 | -480.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.26 | 4.63 | 4.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 752.00 | 945.50 | 1’038.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.99 | 3.81 | 4.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.72 | 9.95 | 13.57 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’002.02 | 6’175.60 | 5’239.61 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 322.50 | 345.00 | 335.00 | 340.00 | 345.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 180.67 | 191.67 | 194.67 | 161.00 | 161.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’593.33 | 1’620.33 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’561.67 | 2’249.33 | 3’019.00 | 2’124.00 | 2’609.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’569.00 | 13’981.50 | 14’469.50 | 13’725.00 | 14’120.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Organon & Company Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.