Organon & Company Aktie 111523364 / US68622V1061
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Organon & Company Aktie Analysen & Prognosen
Organon & Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.92 EUR | 2.06 | 1.52 | 2.06 | +2.11% | +1.02% | -2.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORGANON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 2.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Organon & Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.92 EUR | 2.06 | -1.00 | 596.00 | 0.31 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.96%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Organon & Company Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORGANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORGANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY HOLDING COMPANY US1778351056 |
|
| FIRST BUSEY CORP US3193832041 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORGANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORGANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
|
| ZOETIS US98978V1035 |
Schätzungen zu Organon & Company in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’110.64 | 6’135.25 | 6’359.50 | 6’295.00 |
| Dividende | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.03 % | 1.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.81 | 3.87 | 4.01 | 3.75 |
| KGV | 2.04 | 2.00 | 1.94 | 2.07 |
| EBIT in Mio. | 1’731.25 | 1’746.51 | 1’776.00 | 1’757.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’867.44 | 1’895.34 | 1’949.00 | |
| Gewinn in Mio. | 993.67 | 1’007.15 | 1’058.50 | 1’001.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 993.67 | 1’007.15 | 1’058.50 | 1’001.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’216.81 | 1’234.49 | 1’196.00 | 1’292.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’258.96 | 1’361.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.81 | 3.87 | 4.01 | 3.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.41 | 3.47 | 3.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’680.05 | 3’698.94 | 3’804.00 | 3’862.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.67 | -361.50 | -513.00 | -513.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’213.35 | 1’341.51 | 1’496.50 | 1’015.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -463.68 | -170.58 | -70.00 | -70.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.18 | 4.52 | 4.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 776.55 | 1’015.76 | 1’080.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.50 | 4.00 | 4.16 | |
| Buchwert/Aktie | 6.72 | 10.00 | 13.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’632.10 | 5’782.55 | 4’363.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 341.60 | 385.00 | 390.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.58 | 194.52 | 215.59 | 171.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’608.57 | 1’608.95 | 1’675.00 | 1’715.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’045.81 | 2’490.89 | 2’740.00 | 2’452.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’874.22 | 14’202.47 | 13’943.00 | 14’318.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Organon & Company Aktie Analysen
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