T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I Fonds 1274365 / LU0133100338
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 63.93 USD | 0.42 USD | 0.66 % |
|---|
| Vortag | 63.51 USD | Datum | 16.07.2026 |
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1274365 |
| ISIN | LU0133100338 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.03.2002 |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Value |
| Währung | USD |
| Volumen | 443’763’614.85 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Fondsmanager | John D. Linehan, Gabriel Solomon |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I Fonds: T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I Fonds
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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I Fonds
| Performance 1 Jahr | 29.46 | |
| Performance 2 Jahre | 32.39 | |
| Performance 3 Jahre | 53.20 | |
| Performance 5 Jahre | 65.25 | |
| Performance 10 Jahre | 163.86 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
| Depotbankgebühr | 0.03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 806’650.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| URL | http://www.troweprice.com |