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Anlageziel Allianz Pfandbrieffonds AT EUR Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Pfandbriefmärkte im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Valor | 786349 |
| ISIN | LU0039499404 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 2’875’911.70 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Rasim Kenar, Stephanie Lotz |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 127.43 |
| Fondsvolumen | 79’436’237.91EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.55% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.10.1992 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.01.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.05 EUR (-0.04 %) |