|
Allianz Actions Aéquitas WC Fonds
|
20399972
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
0.59
|
16.03
|
19.53
|
326.84
|
|
Allianz Actions Euro C Fonds
|
1646395
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
10.68
|
45.15
|
35.35
|
116.34
|
|
Allianz Actions Euro Convictions C Fonds
|
1171170
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
10.69
|
45.20
|
-
|
274.73
|
|
Allianz Actions Euro Convictions MC Fonds
|
39702915
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
11.52
|
48.49
|
40.58
|
274.73
|
|
Allianz Adifonds A EUR Fonds
|
322370
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
0.74
|
30.84
|
7.51
|
173.0
|
|
Allianz Adiverba - P - EUR Fonds
|
41756881
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
14.25
|
72.69
|
69.27
|
416.28
|
|
Allianz Adiverba A EUR Fonds
|
322376
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
13.30
|
68.36
|
62.39
|
416.28
|
|
Allianz Adiverba Global Financials Equity AT Fonds
|
116720712
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
12.96
|
67.88
|
-
|
416.28
|
|
Allianz Advanced Fixed Inc Euro P12 EUR Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
0.49
|
10.66
|
-3.06
|
2231.2
|
|
Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-CHF) Fonds
|
48911869
|
Allianz Global Investors GmbH
|
CHF
|
-1.79
|
2.91
|
-11.35
|
2231.2
|
|
Allianz Asia Pacific Income AM USD Fonds
|
132808262
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
37.30
|
-
|
-
|
31.03
|
|
Allianz Asia Pacific Income AMg USD Fonds
|
132808306
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
37.22
|
-
|
-
|
31.03
|
|
Allianz Best Styles Global Equity SRI AT2 (EUR) Fonds
|
139117853
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
27.36
|
-
|
-
|
3424.09
|
|
Allianz Biotechnologie A EUR Fonds
|
833796
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
45.36
|
50.14
|
27.49
|
257.69
|
|
Allianz Biotechnologie P EUR Fonds
|
125587695
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
46.79
|
53.33
|
-
|
257.69
|
|
Allianz Biotechnologie R EUR Fonds
|
39233156
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
46.63
|
54.06
|
33.10
|
257.69
|
|
Allianz China A Shares AT2 EUR Fonds
|
133474469
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
38.27
|
-
|
-
|
2437.31
|
|
Allianz Core Private Markets Fund I EUR Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
310.74
|
|
Allianz Core Private Markets Fund I H2-CHF Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
310.74
|
|
Allianz Core Private Markets Fund IT EUR Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
1.92
|
-
|
-
|
498.33
|
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