Der Fonds Allianz Emerging Markets SRI Bond W (EUR) Fonds wird seit dem 26.01.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Allianz Emerging Markets SRI Bond W (EUR) Fonds
Long term capital growth by investing in sovereign and quasi-sovereign Debt Securities of global Emerging Markets in accordance with E/S characteristics.
Stammdaten
| Valor | 59196576 |
| ISIN | LU2276587115 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 10’000’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Richard House, Giulia Pellegrini |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 868.72 |
| Fondsvolumen | 76’963’830.40EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.57% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.01.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -7.68 EUR (-0.88 %) |