| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 920.14 EUR | -0.81 EUR | -0.09 % |
|---|
| Vortag | 920.95 EUR | Datum | 30.10.2025 |
Allianz Emerging Markets SRI Bond W (EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 59196576 |
| ISIN | LU2276587115 |
| Name | Allianz Emerging Markets SRI Bond W (EUR) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.01.2021 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 82’647’846.78 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Richard House, Giulia Pellegrini |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 28.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Emerging Markets SRI Bond W (EUR) Fonds: Long term capital growth by investing in sovereign and quasi-sovereign Debt Securities of global Emerging Markets in accordance with E/S characteristics
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: Allianz Emerging Markets SRI Bond W (EUR) Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.12 | |
| Performance 2 Jahre | 17.36 | |
| Performance 3 Jahre | 15.50 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.57 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10’000’000.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | |
| URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |