Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
746.39
USD
34.25
USD
4.81 %
18.06.2026
BTT
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Western Digital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Western Digital Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754.19 USD | 225.26 | 1.2 | 21.69 | +26.02% | +0.09% | +39.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "431.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +39.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 39.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 472.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 225.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTERN DIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.24% | |
| KGV | 21.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Western Digital Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 754.19 USD | 225.26 | -98.00 | 368.00 | 2.41 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 2.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Western Digital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
Schätzungen zu Western Digital in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’863.68 | 17’799.53 | 23’107.70 | 27’618.59 | 33’401.00 |
| Dividende | 0.49 | 0.58 | 0.65 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.07 % | 0.08 % | 0.09 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.99 | 17.80 | 27.24 | 37.39 | 51.01 |
| KGV | 74.73 | 41.94 | 27.40 | 19.96 | 14.63 |
| EBIT in Mio. | 4’633.68 | 8’326.47 | 12’125.58 | 15’645.73 | 20’350.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’044.12 | 8’968.00 | 13’809.83 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’759.79 | 6’938.77 | 10’125.38 | 13’122.00 | 17’090.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’759.79 | 6’924.55 | 10’119.27 | 13’122.00 | 17’090.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’563.10 | 8’314.75 | 12’110.79 | 15’682.00 | 20’405.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’095.00 | 7’597.00 | 11’271.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.37 | 15.61 | 21.76 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.19 | 17.66 | 25.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’181.69 | 9’690.64 | 12’920.59 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -500.48 | -596.51 | -674.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’333.16 | 6’486.39 | 9’854.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’347.16 | -2’777.90 | -3’154.89 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.65 | 19.04 | 31.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’475.27 | 5’866.44 | 8’298.27 | 10’166.78 | 13’935.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.07 | 16.37 | 23.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.05 | 41.17 | 59.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -283.38 | -3’883.78 | -10’747.27 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’111.50 | 1’210.00 | 1’324.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 463.10 | 683.33 | 879.06 | 1’381.00 | 1’670.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 495.06 | 565.50 | 655.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’485.46 | 14’628.37 | 21’083.14 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’622.16 | 21’914.62 | 28’715.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Western Digital Corp. Aktie Analysen
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