Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Western Digital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Western Digital Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.64 EUR | 23.38 | 1.04 | 11.14 | +10.99% | +0.59% | +10.85% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "43.66" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +10.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.85. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.04. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTERN DIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.04 | 13.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.43% | |
KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +10.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.59% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Western Digital Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
67.64 EUR | 23.38 | 146.00 | 166.00 | 1.94 | 0.75 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.46% zu verstärken. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
Beta | 1.94 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.94% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Western Digital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COSTAR GP. US22160N1090 |
|
LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
Schätzungen zu Western Digital in USD
2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 10’894.91 | 11’323.98 | 11’608.78 |
Dividende | 0.42 | 0.47 | 0.58 |
Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.60 % | 0.73 % |
Gewinn/Aktie | 6.33 | 6.86 | 7.39 |
KGV | 12.44 | 11.47 | 10.65 |
EBIT in Mio. | 2’989.30 | 3’168.81 | 3’260.40 |
EBITDA in Mio. | 3’459.80 | 3’631.41 | 3’618.16 |
Gewinn in Mio. | 2’252.18 | 2’391.76 | 2’482.48 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’252.18 | 2’391.76 | 2’482.48 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’773.77 | 2’943.69 | 3’050.49 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’133.00 | 4’121.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.43 | 7.86 | 6.59 |
Gewinn/Aktie (reported) | 5.55 | 5.63 | 5.89 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’453.41 | 4’773.70 | 4’880.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -354.50 | -471.50 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’872.67 | 3’152.75 | 3’435.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -331.25 | -653.00 | |
Cashflow/Aktie | 8.04 | 7.68 | 7.85 |
Free Cashflow in Mio. | 2’443.90 | 2’633.03 | 2’210.00 |
Free Cashflow/Aktie | 7.06 | 7.15 | 6.22 |
Buchwert/Aktie | 21.52 | 24.26 | 28.03 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 558.17 | -952.79 | -1’592.15 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’010.22 | 1’038.17 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 386.04 | 405.37 | 485.54 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 496.20 | 518.17 | |
Eigenkapital in Mio. | 7’357.85 | 8’724.97 | 8’798.13 |
Bilanzsumme in Mio. | 16’480.17 | 18’891.75 |