Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
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BTT
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Western Digital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Western Digital Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509.60 EUR | 199.04 | 1.55 | 18.45 | +28.49% | +0.11% | +2.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "539" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 563.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 199.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTERN DIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 18.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Western Digital Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 509.60 EUR | 199.04 | -34.00 | 353.00 | 2.56 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 2.56 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Western Digital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Western Digital in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’863.98 | 18’095.12 | 23’396.30 | 29’351.30 | 33’401.00 |
| Dividende | 0.49 | 0.58 | 0.65 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.09 % | 0.11 % | 0.12 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.98 | 18.22 | 27.67 | 40.25 | 51.01 |
| KGV | 55.12 | 30.21 | 19.89 | 13.67 | 10.79 |
| EBIT in Mio. | 4’635.88 | 8’472.07 | 12’323.51 | 17’014.36 | 20’350.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’045.93 | 9’103.18 | 13’949.24 | 18’975.00 | |
| Gewinn in Mio. | 3’761.31 | 7’066.05 | 10’291.44 | 14’265.00 | 17’090.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’761.31 | 7’058.90 | 10’296.09 | 14’265.00 | 17’090.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’563.56 | 8’476.83 | 12’312.42 | 17’064.50 | 20’405.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’095.00 | 7’597.00 | 11’271.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.37 | 15.61 | 21.76 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.19 | 18.22 | 25.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’181.95 | 9’824.29 | 13’217.42 | 20’540.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -500.48 | -596.51 | -674.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’398.64 | 6’576.10 | 10’023.08 | 15’659.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’347.16 | -2’777.90 | -3’154.89 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.65 | 19.18 | 31.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’466.94 | 5’928.19 | 8’499.86 | 12’302.89 | 13’935.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.07 | 16.37 | 23.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.05 | 41.17 | 59.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -280.91 | -3’961.51 | -11’122.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’108.00 | 1’215.11 | 1’346.29 | 1’505.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 476.13 | 699.06 | 914.54 | 1’300.50 | 1’670.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 561.95 | 650.95 | 652.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’487.07 | 14’628.04 | 21’083.14 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’622.16 | 21’914.62 | 28’715.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Western Digital Corp. Aktie Analysen
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