Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
495.88
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-40.14
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-7.49 %
18.08.2026
BTT
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Western Digital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Western Digital Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414.45 EUR | 175.37 | 1.83 | 13.93 | +25.39% | +0.12% | -12.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "463.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 532.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 175.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTERN DIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Western Digital Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 414.45 EUR | 175.37 | 48.00 | 619.00 | 2.99 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.19%. | |
| Beta | 2.99 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Western Digital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
Schätzungen zu Western Digital in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’113.37 | 26’546.80 | 31’949.35 | 38’614.00 |
| Dividende | 0.59 | 0.65 | 0.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.12 % | 0.13 % | 0.16 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.21 | 32.58 | 45.03 | 65.73 |
| KGV | 24.54 | 15.23 | 11.02 | 7.55 |
| EBIT in Mio. | 9’530.93 | 15’156.49 | 19’978.82 | 25’799.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’113.54 | 15’981.44 | 20’838.93 | |
| Gewinn in Mio. | 7’963.48 | 12’605.80 | 16’656.40 | 21’474.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’963.48 | 12’605.80 | 16’656.40 | 21’474.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’557.59 | 15’146.12 | 19’993.21 | 25’872.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’727.11 | 13’286.50 | 19’206.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.04 | 28.77 | 35.40 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.19 | 32.15 | 42.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’033.64 | 16’267.47 | 21’474.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -656.43 | -838.86 | -1’309.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’308.11 | 12’105.56 | 16’841.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’068.71 | -4’882.86 | -7’033.67 | |
| Cashflow/Aktie | 22.07 | 38.91 | 45.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’369.44 | 11’722.90 | 14’920.82 | 18’727.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.16 | 30.52 | 35.93 | |
| Buchwert/Aktie | 41.14 | 59.01 | 88.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’410.96 | -12’295.98 | -23’099.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’180.22 | 1’287.22 | 1’744.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 759.73 | 1’048.69 | 1’411.79 | 1’931.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 559.75 | 597.56 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’458.30 | 19’489.79 | 27’925.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’682.44 | 25’196.35 | 33’329.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Western Digital Corp. Aktie Analysen
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