Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
461.78
USD
-2.01
USD
-0.43 %
29.07.2026
BTT
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Western Digital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Western Digital Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419.30 EUR | 171.62 | 1.81 | 14.09 | +25.38% | +0.13% | -21.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "463.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -21.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 547.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 171.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTERN DIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Western Digital Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 419.30 EUR | 171.62 | 26.00 | 420.00 | 2.77 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%. | |
| Beta | 2.77 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Western Digital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| WELLTOWER US95040Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBNB US0090661010 |
|
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
Schätzungen zu Western Digital in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’868.37 | 18’368.59 | 24’990.62 | 29’183.90 | 33’401.00 |
| Dividende | 0.49 | 0.58 | 0.65 | 0.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.10 % | 0.13 % | 0.14 % | 0.12 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.99 | 18.70 | 30.72 | 37.19 | 51.01 |
| KGV | 46.24 | 24.71 | 15.04 | 12.42 | 9.06 |
| EBIT in Mio. | 4’637.94 | 8’654.61 | 13’454.01 | 16’468.50 | 20’350.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’050.33 | 9’366.09 | 16’749.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’763.80 | 7’277.26 | 11’405.97 | 13’533.33 | 17’090.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’763.80 | 7’280.68 | 11’480.28 | 13’533.33 | 17’090.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’566.54 | 8’718.46 | 13’533.86 | 16’177.67 | 20’405.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’095.00 | 7’597.00 | 11’271.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.37 | 16.76 | 25.10 | 31.06 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.19 | 18.73 | 28.33 | 31.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’182.10 | 9’995.53 | 14’516.72 | 20’327.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -494.40 | -600.59 | -764.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’761.23 | 6’780.35 | 11’279.64 | 14’818.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’699.60 | -2’819.83 | -3’130.08 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.65 | 20.17 | 38.15 | 32.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’421.10 | 5’950.61 | 8’827.13 | 11’789.26 | 13’935.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.59 | 16.11 | 31.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.56 | 41.24 | 61.34 | 114.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -645.07 | -4’431.66 | -13’034.07 | -22’031.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’118.11 | 1’220.11 | 1’355.71 | 1’505.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 471.76 | 701.24 | 960.37 | 1’323.33 | 1’670.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 485.15 | 553.35 | 639.83 | 652.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’497.14 | 14’851.39 | 23’128.76 | 39’172.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’666.96 | 20’965.33 | 29’593.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Western Digital Corp. Aktie Analysen
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