Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
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BMN
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Verbund AG Aktie Analysen & Prognosen
Verbund AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.05 EUR | 22.96 | 0.66 | 17.23 | +8.29% | +3.02% | -12.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "59.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERBUND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 37.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.11% Aufschlag. | |
| KGV | 17.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verbund AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.05 EUR | 22.96 | -92.00 | 292.00 | -0.11 | -0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | -0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Verbund AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERG IT0001157020 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Schätzungen zu Verbund in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’497.91 | 7’601.47 | 7’724.43 | 7’357.92 | 6’790.44 |
| Dividende | 1.65 | 1.95 | 1.72 | 2.04 | 1.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 3.49 % | 3.08 % | 3.64 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 3.09 | 3.69 | 3.29 | 3.89 | 3.78 |
| KGV | 18.13 | 15.17 | 17.00 | 14.37 | 14.80 |
| EBIT in Mio. | 1’634.82 | 2’001.28 | 1’791.13 | 2’088.80 | 1’963.43 |
| EBITDA in Mio. | 2’281.72 | 2’708.75 | 2’551.09 | 2’834.74 | 2’758.30 |
| Gewinn in Mio. | 1’094.46 | 1’314.12 | 1’157.14 | 1’280.23 | 1’312.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’086.41 | 1’317.83 | 1’174.17 | 1’314.56 | 1’228.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’592.63 | 1’893.56 | 1’658.72 | 1’955.75 | 1’912.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’430.38 | 1’890.17 | 1’540.85 | 1’774.51 | 1’754.94 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.07 | 3.74 | 3.29 | 3.43 | 3.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’335.33 | -2’224.67 | -1’943.33 | -1’777.00 | -1’732.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’902.15 | 2’144.63 | 2’112.08 | 2’245.00 | 2’199.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64.67 | -210.67 | -327.67 | -468.00 | -467.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.39 | 6.07 | 5.81 | 6.19 | 6.33 |
| Free Cashflow in Mio. | -267.47 | -125.38 | 314.77 | 1’473.00 | 2’368.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.00 | -0.22 | 0.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.99 | 33.47 | 35.17 | 46.49 | 49.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’841.16 | 4’496.55 | 5’049.58 | 3’850.66 | 2’497.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’193.58 | 2’181.08 | 1’871.24 | 1’349.77 | 1’111.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’018.94 | 11’972.65 | 12’657.84 | 14’448.93 | 17’033.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’263.25 | 21’965.00 | 23’203.25 | 24’010.00 | 25’302.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verbund AG Aktie Analysen
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