Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
61.30
EUR
-0.25
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-0.41 %
10.09.2026
BMN
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Verbund AG Aktie Analysen & Prognosen
Verbund AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.30 EUR | 24.15 | 0.95 | 15.53 | +11.78% | +2.91% | +7.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "59.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERBUND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.88% | |
| KGV | 15.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verbund AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.30 EUR | 24.15 | -82.00 | 280.00 | -0.14 | -0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | -0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Verbund AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMV AT0000743059 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA NAT.NRR.'A' CNE1000022N7 |
|
| ERG IT0001157020 |
|
| HUADIAN POWER INT'L CNE000001LJ2 |
Schätzungen zu Verbund in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’944.55 | 7’845.14 | 7’865.28 | 6’758.42 | 7’039.00 |
| Dividende | 1.48 | 2.01 | 1.78 | 2.00 | 1.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 3.25 % | 2.88 % | 3.23 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 2.90 | 3.97 | 3.52 | 3.75 | 3.71 |
| KGV | 21.28 | 15.55 | 17.56 | 16.47 | 16.65 |
| EBIT in Mio. | 1’470.55 | 2’134.65 | 1’921.71 | 1’995.09 | 1’979.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’107.48 | 2’815.52 | 2’648.65 | 2’827.67 | 2’800.50 |
| Gewinn in Mio. | 994.80 | 1’391.26 | 1’223.57 | 1’305.61 | 1’288.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 993.50 | 1’400.59 | 1’261.35 | 1’305.61 | 1’288.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’439.03 | 2’069.62 | 1’824.00 | 1’912.92 | 1’918.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’260.34 | 1’976.77 | 1’574.11 | 1’773.19 | 1’753.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.77 | 4.03 | 3.45 | 3.53 | 3.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’401.00 | -2’477.50 | -1’995.00 | -1’694.00 | -1’732.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’795.13 | 2’273.63 | 2’195.20 | 2’150.00 | 2’198.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -156.00 | -194.50 | -388.50 | -456.00 | -466.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.07 | 6.48 | 6.12 | 6.51 | 6.33 |
| Free Cashflow in Mio. | -410.80 | -149.37 | 433.80 | 2’540.00 | 2’403.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.38 | -0.32 | 0.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.77 | 33.70 | 35.58 | 41.18 | 49.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’712.47 | 4’243.02 | 4’785.03 | 3’029.00 | 2’448.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’191.50 | 2’273.50 | 1’877.49 | 1’094.16 | 1’111.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’048.99 | 12’151.59 | 12’852.66 | 17’143.00 | 18’026.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’375.33 | 22’318.00 | 23’565.33 | 24’419.00 | 25’302.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verbund AG Aktie Analysen
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