Veolia Environnement Aktie 1098758 / FR0000124141
31.62
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14:13:14
BMN
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Veolia Environnement S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Veolia Environnement S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.60 EUR | 26.48 | 1.44 | 10.86 | +10.16% | +5.52% | -3.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "34.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VEOLIA ENVIRONNEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.7% | |
| KGV | 10.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Veolia Environnement S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.60 EUR | 26.48 | -13.00 | 177.00 | 1.07 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Veolia Environnement S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WASTE MANAGEMENT INC. US94106L1098 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEOLIA ENVIRONNEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EIFFAGE FR0000130452 |
|
| GTT FR0011726835 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEOLIA ENVIRONNEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN WATER WORKS US0304201033 |
|
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| GUANGDONG INVESTMENT HK0270001396 |
Schätzungen zu Veolia Environnement in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’181.58 | 48’151.24 | 50’023.51 | 52’241.53 | 54’282.01 |
| Dividende | 1.63 | 1.78 | 1.94 | 2.09 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.07 % | 5.55 % | 6.06 % | 6.50 % | 7.03 % |
| Gewinn/Aktie | 2.38 | 2.62 | 2.86 | 3.14 | 3.33 |
| KGV | 13.50 | 12.26 | 11.20 | 10.23 | 9.62 |
| EBIT in Mio. | 4’028.13 | 4’353.17 | 4’647.47 | 4’866.33 | 5’149.49 |
| EBITDA in Mio. | 7’391.47 | 7’862.30 | 8’240.58 | 8’688.10 | 8’981.15 |
| Gewinn in Mio. | 1’727.84 | 1’904.47 | 2’084.19 | 2’255.03 | 2’363.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’727.84 | 1’904.47 | 2’084.19 | 2’255.03 | 2’363.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’880.51 | 3’129.57 | 3’412.22 | 3’744.23 | 3’938.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’840.10 | 3’117.74 | 3’444.14 | 3’788.31 | 4’000.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.12 | 2.31 | 2.52 | 2.84 | 2.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’913.00 | 12’471.00 | 12’981.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’935.46 | 6’518.38 | 6’902.70 | 8’259.00 | 8’786.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 26.00 | -2’123.00 | -2’195.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.05 | 7.46 | 7.84 | 8.15 | 8.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’314.73 | 1’572.32 | 1’773.12 | 1’626.00 | 1’986.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.92 | 1.98 | 2.48 | 2.22 | 2.72 |
| Buchwert/Aktie | 15.30 | 15.82 | 16.47 | 18.55 | 18.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’631.73 | 23’076.08 | 22’731.66 | 24’876.00 | 24’969.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’674.85 | 3’960.55 | 4’046.26 | 4’074.86 | 4’168.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’419.00 | 4’541.00 | 4’724.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’016.71 | 12’258.75 | 12’701.87 | 12’789.64 | 13’387.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’402.06 | 75’647.35 | 76’804.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Veolia Environnement S.A. Aktie Analysen
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