Veolia Environnement Aktie 1098758 / FR0000124141
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BMN
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Veolia Environnement S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Veolia Environnement S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.60 EUR | 25.66 | 1.38 | 11.24 | +10.11% | +5.45% | -2.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "29.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VEOLIA ENVIRONNEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35% | |
| KGV | 11.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Veolia Environnement S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.60 EUR | 25.66 | -18.00 | 159.00 | 0.75 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Veolia Environnement S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WASTE MANAGEMENT INC. US94106L1098 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEOLIA ENVIRONNEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEOLIA ENVIRONNEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLP HOLDINGS HK0002007356 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| RWE DE0007037129 |
Schätzungen zu Veolia Environnement in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’499.79 | 49’591.62 | 51’886.79 | 54’890.00 |
| Dividende | 1.63 | 1.80 | 1.90 | 2.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.39 % | 5.93 % | 6.27 % | 6.76 % |
| Gewinn/Aktie | 2.41 | 2.65 | 2.92 | 3.00 |
| KGV | 12.59 | 11.44 | 10.38 | 10.12 |
| EBIT in Mio. | 4’025.85 | 4’320.72 | 4’505.67 | 4’777.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’398.87 | 7’841.61 | 8’222.40 | 8’415.49 |
| Gewinn in Mio. | 1’773.28 | 1’948.02 | 2’093.54 | 2’190.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’773.28 | 1’948.02 | 2’093.54 | 2’190.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’895.22 | 3’161.43 | 3’377.97 | 3’509.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’914.20 | 3’152.62 | 3’377.97 | 3’509.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.25 | 2.45 | 2.69 | 2.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’094.52 | 11’731.31 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’808.00 | -3’620.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’745.80 | 6’114.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’946.50 | -2’027.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.06 | 7.52 | 7.92 | 7.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’224.37 | 1’492.15 | 1’576.23 | 1’680.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.80 | 2.18 | 1.86 | 2.30 |
| Buchwert/Aktie | 18.53 | 18.85 | 20.54 | 21.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’564.72 | 21’586.34 | 24’527.00 | 24’773.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’978.27 | 4’057.41 | 4’092.35 | 4’196.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’740.00 | 4’863.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’128.58 | 14’346.61 | 15’045.27 | 15’661.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’911.00 | 75’981.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Veolia Environnement S.A. Aktie Analysen
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