Thales Aktie 524726 / FR0000121329
226.80
EUR
-6.80
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-2.91 %
19:13:04
BMN
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Thales S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Thales S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.00 EUR | 56.65 | 1.13 | 16.95 | +17.15% | +1.95% | -1.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "231.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 228.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.12% | |
| KGV | 16.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thales S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 226.00 EUR | 56.65 | 20.00 | 287.00 | 0.79 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Thales S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| FACC AG AT00000FACC2 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Schätzungen zu Thales in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’762.87 | 25’803.73 | 28’090.91 | 30’622.22 | 32’809.80 |
| Dividende | 4.29 | 4.94 | 5.57 | 6.40 | 7.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 2.09 % | 2.36 % | 2.71 % | 3.00 % |
| Gewinn/Aktie | 10.68 | 12.33 | 13.96 | 15.62 | 17.72 |
| KGV | 22.12 | 19.16 | 16.92 | 15.12 | 13.33 |
| EBIT in Mio. | 2’993.77 | 3’367.90 | 3’767.20 | 4’210.32 | 4’659.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’734.09 | 4’144.15 | 4’614.55 | 4’925.36 | 5’061.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’949.48 | 2’346.85 | 2’674.30 | 3’137.86 | 3’399.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’168.63 | 2’510.85 | 2’837.56 | 3’316.03 | 3’722.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’569.15 | 3’013.28 | 3’451.14 | 4’363.34 | 5’092.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’630.68 | 3’024.88 | 3’503.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.99 | 11.08 | 12.62 | 14.05 | 14.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’228.00 | 6’725.00 | 7’359.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -844.00 | -929.00 | -1’019.00 | -1’119.00 | -1’230.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’195.52 | 3’555.53 | 3’996.82 | 4’518.50 | 4’991.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -801.00 | -930.00 | -1’074.00 | -1’228.00 | -1’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.44 | 15.68 | 18.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’202.29 | 2’518.05 | 2’942.67 | 3’398.65 | 3’623.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.58 | 11.56 | 13.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 43.37 | 49.31 | 56.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -72.38 | -1’689.67 | -3’487.49 | -5’386.32 | -7’664.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 827.80 | 870.91 | 934.74 | 1’028.28 | 1’116.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’926.03 | 10’146.79 | 11’637.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 40’047.00 | 42’230.50 | 44’682.00 | 51’307.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.