Thales Aktie 524726 / FR0000121329
244.70
EUR
2.10
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0.87 %
18:14:33
BMN
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Thales S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Thales S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.30 EUR | 56.86 | 1.12 | 17.4 | +17.52% | +1.88% | +13.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "231.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 226.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.32% | |
| KGV | 17.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thales S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 243.30 EUR | 56.86 | 21.00 | 287.00 | 0.84 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Thales S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| CHINA CSSC HOLDINGS CNE000000W05 |
Schätzungen zu Thales in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’784.47 | 25’869.53 | 28’170.63 | 30’781.72 | 32’843.40 |
| Dividende | 4.30 | 4.97 | 5.60 | 6.38 | 7.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 2.06 % | 2.32 % | 2.64 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 10.60 | 12.31 | 13.90 | 15.73 | 17.78 |
| KGV | 22.82 | 19.66 | 17.41 | 15.39 | 13.61 |
| EBIT in Mio. | 2’998.42 | 3’379.86 | 3’777.01 | 4’248.70 | 4’648.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’777.21 | 4’191.77 | 4’607.41 | 5’004.47 | 5’083.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’952.14 | 2’395.91 | 2’731.15 | 3’126.92 | 3’404.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’141.67 | 2’519.57 | 2’840.81 | 3’304.78 | 3’711.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’598.59 | 3’065.64 | 3’500.70 | 4’172.05 | 5’092.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’728.52 | 3’120.14 | 3’566.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.71 | 11.37 | 13.00 | 14.15 | 14.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’231.67 | 6’983.33 | 7’739.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -952.66 | -3’550.38 | -1’039.24 | -1’119.00 | -1’230.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’440.89 | 3’598.91 | 4’024.00 | 4’541.00 | 5’016.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’107.18 | -329.98 | -1’126.16 | -1’228.00 | -1’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.38 | 15.99 | 18.48 | 20.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’372.91 | 2’551.81 | 2’950.56 | 3’376.38 | 3’640.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.71 | 12.23 | 13.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.82 | 46.98 | 53.99 | 62.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11.24 | -1’073.31 | -2’932.94 | -4’561.09 | -7’802.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’479.00 | 1’658.00 | 1’888.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 856.63 | 890.74 | 947.32 | 1’076.02 | 1’116.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’454.68 | 2’656.46 | 2’874.52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’859.82 | 9’686.42 | 11’149.59 | 12’638.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’395.75 | 43’273.25 | 45’748.75 | 49’989.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.