Teradyne Aktie 976541 / US8807701029
104.18
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-3.39
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-3.15 %
01.08.2025
BTT
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Teradyne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Teradyne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.04 EUR | 14.89 | 1.24 | 20.77 | +25.1% | +0.55% | +3.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "86.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 86.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERADYNE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.14% | |
| KGV | 20.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teradyne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.04 EUR | 14.89 | 225.00 | 224.00 | 1.84 | 0.73 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.25% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Teradyne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANTEST CORP. JP3122400009 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Teradyne in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’909.09 | 3’472.10 | 3’973.89 |
| Dividende | 0.49 | 0.54 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.47 % | 0.52 % | 0.45 % |
| Gewinn/Aktie | 3.16 | 4.58 | 5.60 |
| KGV | 32.97 | 22.75 | 18.61 |
| EBIT in Mio. | 574.09 | 835.81 | 1’014.91 |
| EBITDA in Mio. | 701.04 | 947.36 | 1’100.25 |
| Gewinn in Mio. | 499.16 | 714.91 | 877.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 502.55 | 722.90 | 925.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 598.58 | 840.69 | 964.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 577.61 | 780.01 | 1’033.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.16 | 4.58 | 5.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.82 | 4.51 | 6.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’686.12 | 2’024.17 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -290.16 | -196.04 | -291.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 625.20 | 853.95 | 943.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -559.26 | -439.64 | -628.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.06 | 5.53 | 7.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 429.17 | 684.13 | 692.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.46 | 4.77 | |
| Buchwert/Aktie | 18.37 | 19.57 | 21.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -318.57 | -344.80 | -375.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 477.30 | 508.56 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 225.87 | 166.43 | 260.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 627.97 | 665.80 | 828.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’953.65 | 3’157.28 | 3’333.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’851.47 | 4’019.78 | 4’246.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teradyne Inc. Aktie Analysen
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