Teradyne Aktie 976541 / US8807701029
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Teradyne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Teradyne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.58 EUR | 22.13 | 1.14 | 29.78 | +33.66% | +0.38% | +21.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "120.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 122.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERADYNE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.27% | |
| KGV | 29.78 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +33.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teradyne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.58 EUR | 22.13 | 82.00 | 258.00 | 1.62 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Teradyne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANTEST CORP. JP3122400009 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Teradyne in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’896.76 | 3’462.40 | 4’010.01 |
| Dividende | 0.49 | 0.54 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.35 % | 0.38 % | 0.33 % |
| Gewinn/Aktie | 3.13 | 4.56 | 5.80 |
| KGV | 45.02 | 30.93 | 24.32 |
| EBIT in Mio. | 570.66 | 835.64 | 1’059.93 |
| EBITDA in Mio. | 702.96 | 969.28 | 1’146.10 |
| Gewinn in Mio. | 495.44 | 717.65 | 919.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 498.53 | 725.85 | 977.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 594.89 | 844.09 | 1’025.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 577.61 | 780.01 | 1’033.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.13 | 4.56 | 5.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.82 | 4.51 | 6.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’686.12 | 2’024.17 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -290.16 | -196.04 | -291.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 625.20 | 853.95 | 943.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -559.26 | -439.64 | -628.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.06 | 5.53 | 7.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 439.93 | 661.70 | 708.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.46 | 4.77 | |
| Buchwert/Aktie | 18.32 | 20.29 | 23.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -338.95 | -390.17 | -460.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 477.30 | 508.56 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 201.53 | 166.43 | 260.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 627.97 | 665.80 | 828.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’953.65 | 3’157.28 | 3’333.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’851.47 | 4’019.78 | 4’246.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teradyne Inc. Aktie Analysen
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