TDK Aktie 763593 / JP3538800008
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1.44 %
09.01.2026
BMN
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 EUR | 27.29 | 1.09 | 15.93 | +15.85% | +1.56% | -11.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "2211.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.76% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2358.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.63% | |
| KGV | 15.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 EUR | 27.29 | 70.00 | 246.00 | 1.42 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’369’502.23 | 2’499’821.22 | 2’635’246.63 | 2’518’000.00 | 2’559’000.00 |
| Dividende | 31.82 | 36.71 | 40.36 | 45.00 | 50.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.71 % | 1.88 % | 2.10 % | 2.33 % |
| Gewinn/Aktie | 100.30 | 117.13 | 131.44 | 124.70 | 131.40 |
| KGV | 21.35 | 18.28 | 16.29 | 17.17 | 16.30 |
| EBIT in Mio. | 257’922.12 | 299’690.64 | 336’016.29 | 320’000.00 | 332’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 466’041.00 | 521’650.70 | 560’087.41 | 580’000.00 | 602’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 191’056.23 | 223’159.22 | 249’998.79 | 230’000.00 | 239’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 199’285.30 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 263’251.10 | 308’881.32 | 345’973.80 | 320’000.00 | 332’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 269’978.74 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 104.93 | 121.97 | 136.76 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 785’401.00 | 843’900.40 | 895’871.00 | 870’000.00 | 892’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -273’620.57 | -268’385.71 | -271’514.29 | -280’000.00 | -270’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 350’891.00 | 402’221.14 | 436’072.71 | 464’000.00 | 485’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64’701.57 | -80’565.57 | -96’187.43 | -128’939.00 | -136’980.00 |
| Cashflow/Aktie | 195.83 | 215.41 | 231.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 74’664.00 | 130’378.29 | 161’101.29 | 184’000.00 | 215’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.60 | 56.70 | 72.03 | 99.70 | 118.20 |
| Buchwert/Aktie | 1’012.03 | 1’096.87 | 1’189.92 | 1’185.90 | 1’248.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -183’027.66 | -273’604.09 | -392’376.37 | -220’222.00 | -298’242.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 260’000.00 | 265’000.00 | 275’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 275’904.88 | 272’712.50 | 270’450.00 | 280’000.00 | 270’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 495’920.29 | 509’703.14 | 519’938.86 | 550’000.00 | 560’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’935’428.74 | 2’085’333.65 | 2’257’096.74 | 2’188’003.00 | 2’269’867.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’702’081.00 | 3’869’580.43 | 4’043’664.14 | 3’958’346.00 | 4’045’110.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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