TDK Aktie 763593 / JP3538800008
10.90
EUR
-0.54
EUR
-4.72 %
02.04.2026
BMN
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.70 EUR | 23.8 | 1.14 | 14.43 | +14.61% | +1.83% | -4.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "2109" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.94% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2156.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.03% | |
| KGV | 14.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.70 EUR | 23.80 | 65.00 | 241.00 | 1.46 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INPEX JP3294460005 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’447’537.79 | 2’575’350.92 | 2’722’677.02 | 2’619’000.00 | 2’678’000.00 |
| Dividende | 32.59 | 36.94 | 41.00 | 44.00 | 48.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.90 % | 2.11 % | 2.26 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 102.96 | 116.16 | 133.14 | 125.40 | 134.20 |
| KGV | 18.90 | 16.75 | 14.61 | 15.51 | 14.50 |
| EBIT in Mio. | 265’171.28 | 299’411.04 | 342’543.07 | 330’000.00 | 348’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 474’080.33 | 519’049.05 | 569’710.60 | 590’000.00 | 618’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 195’906.44 | 221’085.20 | 252’866.79 | 232’000.00 | 245’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 201’819.80 | 228’499.15 | 268’252.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 271’308.02 | 306’515.36 | 350’311.54 | 330’000.00 | 348’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 273’274.93 | 310’668.12 | 363’676.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 104.49 | 117.65 | 138.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 818’788.80 | 870’938.60 | 938’230.40 | 910’000.00 | 938’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -294’666.17 | -284’166.67 | -286’666.67 | -280’000.00 | -270’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 366’643.67 | 413’785.50 | 446’319.33 | 463’000.00 | 490’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37’739.83 | -84’987.50 | -101’929.00 | -128’177.00 | -134’529.00 |
| Cashflow/Aktie | 196.71 | 216.15 | 235.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 63’154.40 | 117’606.60 | 149’027.20 | 183’000.00 | 220’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 40.55 | 54.55 | 59.10 | 98.90 | 120.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’018.09 | 1’101.12 | 1’194.89 | 1’176.30 | 1’241.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -160’727.70 | -246’305.87 | -351’200.81 | -391’548.00 | -477’019.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 265’666.67 | 267’666.67 | 273’333.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 292’982.00 | 287’500.00 | 283’333.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 481’123.83 | 496’316.67 | 511’616.67 | 580’000.00 | 590’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’936’034.16 | 2’085’010.30 | 2’258’085.79 | 2’176’142.00 | 2’267’017.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’818’634.67 | 3’977’645.83 | 4’154’481.33 | 4’175’485.00 | 4’276’560.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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