Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
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-1.89 %
20.05.2026
BTT
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373.50 EUR | 91.6 | 1.06 | 19.61 | +20.84% | +0% | -20.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "536.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 476.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.27% | |
| KGV | 19.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 373.50 EUR | 91.60 | 58.00 | 363.00 | 0.82 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| CSX US1264081035 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANAL+ FR001400T0D6 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| OUTFRONT MEDIA US69007J3041 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’486.75 | 22’220.40 | 25’077.74 | 27’740.00 | 28’731.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.73 | 15.69 | 19.33 | 19.41 | 19.45 |
| KGV | 29.29 | 23.78 | 19.29 | 19.22 | 19.18 |
| EBIT in Mio. | 2’886.14 | 3’734.31 | 4’610.87 | 4’973.00 | 5’352.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’072.33 | 3’947.01 | 4’848.20 | 5’106.50 | 5’499.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’675.11 | 3’332.34 | 4’037.75 | 4’246.50 | 4’332.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’683.13 | 3’308.69 | 4’110.46 | 4’134.00 | 4’564.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’326.15 | 4’157.32 | 5’078.26 | 5’303.00 | 5’775.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’296.62 | 4’090.49 | 5’234.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.73 | 15.69 | 19.33 | 19.41 | 19.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’482.70 | 7’614.79 | 8’783.90 | 9’604.00 | 10’472.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.88 | -504.94 | -1’335.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’496.56 | 4’185.48 | 4’904.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’085.49 | -1’130.73 | -1’906.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.58 | 19.01 | 21.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’503.25 | 4’135.51 | 4’645.29 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 16.92 | 19.64 | 22.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 51.51 | 64.97 | 82.74 | 105.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’679.65 | -11’891.76 | -15’962.41 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’532.75 | 1’669.57 | 1’769.38 | 2’123.00 | 2’288.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.74 | 52.46 | 58.32 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’508.67 | 2’629.00 | 3’588.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’141.87 | 12’851.90 | 15’714.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’877.07 | 19’117.34 | 22’498.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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