Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
522.74
USD
-1.08
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-0.21 %
30.07.2026
BTT
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520.02 USD | 101.85 | 1 | 23.44 | +23.44% | +0% | +10.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "496.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 470.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.01% | |
| KGV | 23.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 520.02 USD | 101.85 | 28.00 | 361.00 | 0.90 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
|
| SIRIUS XM HOLDINGS US8299331004 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’475.40 | 22’295.86 | 25’258.65 | 28’608.71 | 32’499.33 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.66 | 15.77 | 19.66 | 22.17 | 26.68 |
| KGV | 35.39 | 28.41 | 22.78 | 20.21 | 16.79 |
| EBIT in Mio. | 2’874.89 | 3’733.00 | 4’655.20 | 5’471.02 | 6’675.33 |
| EBITDA in Mio. | 3’044.13 | 3’927.81 | 4’859.10 | 5’497.88 | 6’516.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’668.04 | 3’329.37 | 4’098.12 | 4’480.68 | 4’796.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’628.68 | 3’278.79 | 4’044.17 | 4’551.51 | 5’054.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’320.16 | 4’163.51 | 5’165.22 | 5’558.83 | 6’149.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’263.52 | 4’099.88 | 5’154.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.66 | 15.77 | 19.66 | 22.17 | 26.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’485.96 | 7’646.35 | 8’879.55 | 10’559.50 | 11’881.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18.00 | -505.13 | -1’335.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’511.71 | 4’213.58 | 5’100.86 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’052.67 | -968.62 | -1’906.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.32 | 19.01 | 21.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’445.22 | 4’134.97 | 4’895.17 | 5’517.53 | 6’724.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.60 | 19.88 | 22.58 | 28.02 | 32.63 |
| Buchwert/Aktie | 51.47 | 63.60 | 78.13 | 105.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’853.28 | -11’804.67 | -15’680.17 | -24’652.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’525.35 | 1’658.85 | 1’787.60 | 2’224.00 | 2’434.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.42 | 50.72 | 47.37 | 27.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’505.33 | 2’630.00 | 3’588.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’149.85 | 12’800.67 | 14’930.44 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’925.80 | 19’341.34 | 22’554.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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