Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
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0.80 %
11.09.2026
BTT
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454.00 EUR | 111.68 | 1.01 | 23.62 | +23.96% | +0% | +9.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.09.2026" bei einem Kurs von "528.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 505.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 111.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.27% | |
| KGV | 23.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 454.00 EUR | 111.68 | 17.00 | 356.00 | 0.68 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBNB US0090661010 |
|
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’537.96 | 22’366.08 | 25’426.87 | 28’517.49 | 30’566.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.23 | 15.34 | 19.29 | 20.42 | 21.86 |
| KGV | 37.07 | 29.56 | 23.51 | 22.21 | 20.75 |
| EBIT in Mio. | 2’869.36 | 3’715.85 | 4’686.24 | 5’293.96 | 5’702.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’038.58 | 3’920.76 | 4’917.76 | 5’303.20 | 5’849.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’578.56 | 3’226.64 | 4’010.28 | 4’462.13 | 4’798.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’593.03 | 3’234.75 | 3’956.14 | 4’555.25 | 5’056.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’257.24 | 4’040.32 | 5’104.98 | 5’563.45 | 6’152.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’282.59 | 4’167.39 | 5’220.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.23 | 15.34 | 19.29 | 20.42 | 21.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’507.89 | 7’650.78 | 10’172.00 | 11’026.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 300.88 | -307.90 | -183.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’342.92 | 4’009.55 | 4’706.22 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’922.50 | -829.50 | -1’956.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.90 | 18.95 | 22.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’265.19 | 4’022.82 | 4’569.10 | 5’254.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.68 | 19.69 | 21.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.89 | 62.29 | 74.68 | 100.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’259.82 | -11’392.36 | -14’813.80 | -24’645.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’531.00 | 1’670.51 | 1’828.47 | 2’129.50 | 2’435.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.61 | 65.92 | 70.71 | 27.77 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’355.75 | 2’515.50 | 2’800.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’071.31 | 12’718.29 | 14’702.71 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’840.93 | 19’165.92 | 21’870.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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