Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
583.88
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23.10.2026
BTT
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583.88 USD | 106.8 | 1.02 | 23.88 | +24.38% | +0% | +2.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "472.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 502.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 106.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.85% | |
| KGV | 23.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 583.88 USD | 106.80 | -19.00 | 387.00 | 0.60 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALT DISNEY US2546871060 |
|
| NEWS CORP US65249B1098 |
|
| ROKU US77543R1023 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’515.98 | 22’402.31 | 25’446.49 | 28’212.83 | 30’228.65 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.93 | 15.27 | 19.29 | 20.76 | 21.90 |
| KGV | 43.67 | 34.12 | 27.01 | 25.10 | 23.79 |
| EBIT in Mio. | 2’855.97 | 3’720.20 | 4’713.98 | 5’389.30 | 5’842.85 |
| EBITDA in Mio. | 3’021.01 | 3’962.67 | 5’002.50 | 5’335.86 | 5’859.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’505.30 | 3’184.40 | 3’980.96 | 4’492.06 | 4’810.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’568.38 | 3’231.96 | 4’005.64 | 4’551.25 | 5’044.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’223.43 | 4’000.09 | 5’058.70 | 5’629.79 | 6’262.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’234.56 | 4’010.99 | 5’019.87 | 5’744.80 | 6’387.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.93 | 15.27 | 19.29 | 20.76 | 21.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’494.10 | 7’635.75 | 8’969.41 | 10’060.83 | 10’885.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 100.38 | -296.63 | -180.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’311.43 | 4’082.36 | 4’965.17 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’889.68 | -882.44 | -1’901.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.09 | 19.06 | 23.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’230.51 | 4’041.50 | 4’793.87 | 5’192.04 | 5’675.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.77 | 20.03 | 23.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.62 | 62.23 | 75.07 | 104.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’378.72 | -11’618.12 | -14’763.19 | -24’645.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’536.50 | 1’659.55 | 1’796.88 | 2’025.90 | 2’271.15 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 47.19 | 50.77 | 49.12 | 27.77 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’363.25 | 2’535.75 | 2’813.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’022.72 | 12’610.88 | 14’685.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’738.43 | 19’021.01 | 21’911.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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