SoftBank Aktie 44825126 / JP3732000009
1.29
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3.17 %
01.08.2025
BMN
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SoftBank Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SoftBank Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 EUR | 69.89 | 0.91 | 17.05 | +11.65% | +3.93% | -4.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "225.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.86% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 215.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOFTBANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.55% | |
| KGV | 17.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SoftBank Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 EUR | 69.89 | -102.00 | 243.00 | 0.35 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SoftBank Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| KDDI CORP. JP3496400007 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MTN GROUP ZAE000042164 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Schätzungen zu SoftBank in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’822’332.17 | 7’123’992.49 | 7’479’744.94 | 7’725’000.00 | 7’971’000.00 |
| Dividende | 8.68 | 8.97 | 9.16 | 8.60 | 8.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 4.01 % | 4.09 % | 3.84 % | 3.84 % |
| Gewinn/Aktie | 11.60 | 12.60 | 13.45 | 14.41 | 14.77 |
| KGV | 19.30 | 17.78 | 16.65 | 15.54 | 15.16 |
| EBIT in Mio. | 1’024’461.24 | 1’103’076.49 | 1’173’926.94 | 1’212’333.33 | 1’275’666.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’812’125.81 | 1’892’059.03 | 1’975’666.74 | 2’125’000.00 | 2’174’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 551’142.05 | 598’096.92 | 637’074.89 | 675’750.00 | 701’333.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 544’081.34 | 585’506.19 | 632’157.08 | 689’000.00 | 714’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 942’801.08 | 1’023’648.88 | 1’091’903.45 | 1’105’333.33 | 1’170’333.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 960’043.04 | 1’024’396.78 | 1’097’427.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.57 | 12.36 | 13.29 | 13.95 | 15.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’706’187.00 | 3’880’988.20 | 4’055’699.20 | 3’853’000.00 | 4’026’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -900’068.83 | -889’629.00 | -892’805.67 | -903’333.33 | -908’333.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’437’456.90 | 1’407’067.68 | 1’459’526.03 | 1’431’233.33 | 1’498’766.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -318’529.46 | -342’669.09 | -339’839.46 | -514’833.33 | -518’833.33 |
| Cashflow/Aktie | 31.42 | 31.34 | 32.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 723’845.52 | 739’414.14 | 801’798.03 | 805’175.00 | 607’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.05 | 12.10 | 12.75 | 9.60 | 9.90 |
| Buchwert/Aktie | 58.95 | 64.12 | 69.94 | 71.90 | 78.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’278’178.14 | 4’185’082.77 | 4’007’965.68 | 4’090’700.00 | 4’537’266.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 694’325.00 | 684’162.50 | 694’214.29 | 667’666.67 | 731’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’087’425.25 | 2’130’539.00 | 2’228’441.75 | 2’609’000.00 | 2’720’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’203’795.73 | 3’305’275.50 | 3’584’724.00 | 4’168’933.33 | 4’451’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’743’330.28 | 17’247’517.39 | 17’501’176.65 | 17’647’800.00 | 18’183’366.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SoftBank Corp. Aktie Analysen
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