SoftBank Aktie 44825126 / JP3732000009
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BMN
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SoftBank Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SoftBank Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 EUR | 69.89 | 0.91 | 17.05 | +11.65% | +3.93% | -4.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "225.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.86% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 215.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOFTBANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.55% | |
| KGV | 17.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SoftBank Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 EUR | 69.89 | -102.00 | 243.00 | 0.35 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SoftBank Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| KDDI CORP. JP3496400007 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MTN GROUP ZAE000042164 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Schätzungen zu SoftBank in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’867’282.99 | 7’185’771.95 | 7’541’241.90 | 7’789’000.00 | 8’106’500.00 |
| Dividende | 8.73 | 9.03 | 9.24 | 8.60 | 8.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.86 % | 3.99 % | 4.08 % | 3.80 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 11.61 | 12.55 | 13.33 | 14.60 | 15.64 |
| KGV | 19.50 | 18.04 | 16.98 | 15.50 | 14.48 |
| EBIT in Mio. | 1’027’719.65 | 1’109’368.53 | 1’181’611.78 | 1’257’500.00 | 1’330’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’810’384.80 | 1’897’285.72 | 1’981’100.33 | 2’114’500.00 | 2’210’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 552’306.38 | 596’682.58 | 632’863.06 | 687’000.00 | 745’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 547’066.75 | 585’563.18 | 626’061.26 | 676’000.00 | 745’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 940’568.55 | 1’021’999.64 | 1’096’757.67 | 1’155’500.00 | 1’226’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 962’843.87 | 1’027’218.96 | 1’100’398.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.62 | 12.45 | 13.40 | 14.60 | 15.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’886’236.20 | 4’061’251.80 | 3’893’000.00 | 4’075’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -901’652.17 | -914’625.33 | -926’170.67 | -975’000.00 | -982’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’380’847.75 | 1’455’949.21 | 1’525’485.89 | 1’553’000.00 | 1’639’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -180’874.46 | -352’419.09 | -352’922.80 | -455’000.00 | -462’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 31.29 | 31.76 | 32.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 597’814.91 | 676’916.05 | 734’655.69 | 627’333.33 | 682’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.70 | 14.50 | 14.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 59.60 | 63.66 | 69.28 | 72.55 | 79.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’267’258.06 | 4’112’410.55 | 3’934’602.38 | 3’884’000.00 | 4’491’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 699’657.14 | 703’900.00 | 718’500.00 | 657’500.00 | 770’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’541’993.40 | 2’596’768.60 | 2’688’585.40 | 3’609’000.00 | 3’712’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’032’265.40 | 3’090’452.00 | 3’354’403.13 | 3’560’000.00 | 3’796’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’927’936.57 | 17’479’756.06 | 18’077’081.28 | 19’665’000.00 | 20’483’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SoftBank Corp. Aktie Analysen
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