Shin-Etsu Chemical Aktie 763276 / JP3371200001
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BMN
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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.86 EUR | 77.63 | 1.07 | 16.52 | +15.61% | +2.04% | +2.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "6242" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.02% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5882.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 77.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIN-ETSU CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.71% | |
| KGV | 16.52 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.61% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.86 EUR | 77.63 | -15.00 | 356.00 | 0.73 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
Schätzungen zu Shin-Etsu Chemical in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’790’810.73 | 2’982’282.32 | 3’183’777.28 | 3’424’966.67 | 3’665’966.67 |
| Dividende | 122.26 | 135.39 | 154.57 | 188.00 | 215.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.21 % | 2.53 % | 3.07 % | 3.52 % |
| Gewinn/Aktie | 300.46 | 341.64 | 387.95 | 438.23 | 494.13 |
| KGV | 20.37 | 17.92 | 15.78 | 13.97 | 12.39 |
| EBIT in Mio. | 736’421.48 | 834’295.11 | 938’477.55 | 1’054’333.33 | 1’171’666.67 |
| EBITDA in Mio. | 981’128.33 | 1’091’952.71 | 1’205’189.22 | 1’384’866.67 | 1’521’733.33 |
| Gewinn in Mio. | 551’434.38 | 619’669.46 | 693’262.25 | 762’900.00 | 842’266.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 557’305.31 | 633’112.85 | 725’267.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 805’709.39 | 903’836.75 | 1’007’534.75 | 1’121’666.67 | 1’238’333.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 810’132.46 | 900’718.60 | 1’007’875.75 | 1’121’666.67 | 1’238’333.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 304.86 | 346.87 | 391.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’037’109.00 | 1’135’110.00 | 1’244’462.00 | 1’416’350.00 | 1’553’750.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -376’757.14 | -438’285.29 | -496’089.67 | -546’400.00 | -575’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 784’535.14 | 827’302.57 | 903’861.50 | 1’012’866.67 | 1’149’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -414’781.29 | -396’557.43 | -454’106.67 | -506’100.00 | -575’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 435.58 | 481.05 | 536.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 415’423.60 | 371’426.40 | 418’306.20 | 466’466.67 | 574’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 241.63 | 196.00 | 225.10 | 265.75 | 336.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’484.43 | 2’596.48 | 2’687.24 | 3’004.77 | 3’218.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’275’943.29 | -1’231’241.91 | -1’223’206.77 | -1’416’500.00 | -1’512’333.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 65’949.40 | 69’256.20 | 71’525.00 | 61’750.00 | 64’950.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 347’800.00 | 375’287.13 | 409’448.29 | 442’666.67 | 437’666.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 254’359.00 | 262’620.50 | 271’823.40 | 330’850.00 | 353’250.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’675’713.16 | 4’899’761.53 | 5’086’929.66 | 5’232’633.33 | 5’508’433.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’855’575.00 | 6’122’251.75 | 6’334’346.00 | 6’599’933.33 | 6’928’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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