Shin-Etsu Chemical Aktie 763276 / JP3371200001
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BMN
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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.50 EUR | 73.28 | 1.09 | 16.13 | +15.44% | +2.09% | -5.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "7471" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.66% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7018.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIN-ETSU CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.18% | |
| KGV | 16.13 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.44% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.50 EUR | 73.28 | -34.00 | 377.00 | 0.67 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| HITACHI JP3788600009 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| WANHUA CHEMICAL GROUP CNE0000016J9 |
Schätzungen zu Shin-Etsu Chemical in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’800’689.12 | 2’978’230.62 | 3’156’558.79 | 3’382’533.33 | 3’545’800.00 |
| Dividende | 118.24 | 132.22 | 149.73 | 184.00 | 204.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.14 % | 2.43 % | 2.98 % | 3.31 % |
| Gewinn/Aktie | 300.99 | 339.69 | 381.45 | 428.37 | 462.27 |
| KGV | 20.49 | 18.15 | 16.17 | 14.40 | 13.34 |
| EBIT in Mio. | 741’978.25 | 834’142.73 | 927’999.05 | 1’030’000.00 | 1’093’333.33 |
| EBITDA in Mio. | 984’735.48 | 1’091’638.43 | 1’202’447.56 | 1’334’066.67 | 1’417’433.33 |
| Gewinn in Mio. | 553’548.36 | 617’686.86 | 683’591.43 | 747’166.67 | 791’133.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 557’305.31 | 633’112.85 | 725’267.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 812’447.76 | 904’345.82 | 997’360.84 | 1’095’333.33 | 1’159’666.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 814’784.41 | 898’083.20 | 1’000’889.55 | 1’095’333.33 | 1’159’666.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 304.86 | 346.87 | 391.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’032’355.00 | 1’120’541.33 | 1’219’814.00 | 1’358’500.00 | 1’440’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -372’442.86 | -404’542.43 | -498’666.67 | -504’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 814’828.86 | 838’555.71 | 917’252.17 | 996’500.00 | 1’101’766.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -421’813.43 | -385’574.00 | -432’042.83 | -488’466.67 | -551’766.67 |
| Cashflow/Aktie | 435.58 | 481.05 | 536.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 444’544.83 | 418’250.67 | 466’029.17 | 497’833.33 | 597’766.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 262.05 | 304.10 | |||
| Buchwert/Aktie | 2’487.96 | 2’609.80 | 2’718.21 | 3’009.00 | 3’196.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’267’636.99 | -1’217’891.01 | -1’210’651.97 | -1’512’966.67 | -1’662’766.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 65’949.40 | 69’256.20 | 71’525.00 | 61’750.00 | 64’950.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 350’300.00 | 361’787.13 | 390’000.00 | 325’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 255’518.57 | 264’330.14 | 272’871.50 | 321’500.00 | 337’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’625’626.17 | 4’831’112.92 | 4’988’193.87 | 5’253’500.00 | 5’493’233.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’836’038.00 | 6’105’096.57 | 6’321’481.83 | 6’583’400.00 | 6’874’033.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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