Shin-Etsu Chemical Aktie 763276 / JP3371200001
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BMN
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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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25.16 EUR | 61.98 | 1.09 | 13.21 | +11.95% | +2.45% | +1.18% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "4681" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.18% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.18. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4505.38. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIN-ETSU CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.09 | 17.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.39% | |
KGV | 13.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +11.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.32% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
25.16 EUR | 61.98 | 27.00 | 246.00 | 1.16 | 0.75 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
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ORIX JP3200450009 |
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SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AIR WATER JP3160670000 |
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NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
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NOF CORP. JP3753400005 |
Schätzungen zu Shin-Etsu Chemical in JPY
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’606’666.16 | 2’747’541.93 | 2’890’597.09 | 3’045’700.00 | 3’213’500.00 |
Dividende | 112.53 | 123.16 | 137.63 | 172.67 | 190.67 |
Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 2.75 % | 3.07 % | 3.85 % | 4.26 % |
Gewinn/Aktie | 285.76 | 314.59 | 351.28 | 407.33 | 443.87 |
KGV | 15.68 | 14.24 | 12.75 | 11.00 | 10.09 |
EBIT in Mio. | 740’084.51 | 801’652.55 | 868’241.70 | 960’400.00 | 1’014’766.67 |
EBITDA in Mio. | 984’573.45 | 1’068’412.62 | 1’149’771.63 | 1’257’033.33 | 1’328’100.00 |
Gewinn in Mio. | 546’268.98 | 588’200.73 | 633’661.29 | 693’533.33 | 730’866.67 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 538’066.67 | 566’395.50 | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 822’014.28 | 883’507.88 | 951’154.28 | 1’046’233.33 | 1’100’666.67 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 818’286.45 | 878’468.91 | 950’812.18 | 1’046’233.33 | 1’100’666.67 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 285.13 | 317.20 | 435.30 | 502.60 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’251’266.67 | 1’322’166.67 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -381’444.00 | -398’832.89 | -448’424.50 | -619’400.00 | -566’950.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’007’800.00 | 986’650.00 | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | -654’239.33 | -356’494.33 | -376’512.63 | -430’350.00 | -453’250.00 |
Cashflow/Aktie | 418.38 | 462.48 | 579.80 | 655.50 | |
Free Cashflow in Mio. | 477’566.67 | 518’700.00 | |||
Free Cashflow/Aktie | 223.65 | 247.10 | |||
Buchwert/Aktie | 2’436.08 | 2’574.78 | 2’968.10 | 3’169.25 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’390’704.34 | -1’439’342.04 | -1’444’573.77 | -1’795’866.67 | -1’923’266.67 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62’788.00 | 66’105.50 | 68’600.00 | 27’100.00 | 28’500.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 360’000.00 | 366’666.67 | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 290’866.67 | 307’400.00 | |||
Eigenkapital in Mio. | 4’584’770.45 | 5’261’266.67 | 5’587’800.00 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 6’365’233.33 | 6’678’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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