Shin-Etsu Chemical Aktie 763276 / JP3371200001
28.06
EUR
0.46
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1.67 %
30.05.2025
BMN
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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11 EUR | 62.96 | 1.14 | 12.78 | +12.05% | +2.47% | +1.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "4407" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.35% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4337.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIN-ETSU CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.76% | |
| KGV | 12.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11 EUR | 62.96 | 11.00 | 243.00 | 1.11 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS JP3814000000 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu Shin-Etsu Chemical in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’655’849.29 | 2’801’891.03 | 2’908’204.42 | 2’939’300.00 | 3’050’800.00 |
| Dividende | 114.48 | 124.19 | 137.45 | 158.00 | 172.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.68 % | 2.96 % | 3.40 % | 3.71 % |
| Gewinn/Aktie | 289.51 | 322.99 | 352.99 | 393.60 | 428.50 |
| KGV | 16.03 | 14.37 | 13.15 | 11.79 | 10.83 |
| EBIT in Mio. | 755’808.78 | 827’749.98 | 872’446.95 | 921’000.00 | 968’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’003’674.50 | 1’094’675.07 | 1’149’035.16 | 1’168’500.00 | 1’224’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 558’300.42 | 609’557.43 | 637’972.69 | 653’400.00 | 683’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 548’461.51 | 590’820.18 | 601’471.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 837’697.42 | 909’805.90 | 956’447.06 | 1’000’000.00 | 1’047’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 818’777.36 | 895’563.33 | 960’940.47 | 1’000’000.00 | 1’047’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 288.94 | 327.71 | 370.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’070’833.67 | 1’149’939.00 | 1’204’849.75 | 1’214’900.00 | 1’273’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -371’724.50 | -366’099.50 | -423’959.20 | -410’000.00 | -420’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 863’645.88 | 862’241.00 | 863’815.80 | 854’400.00 | 891’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -584’262.50 | -446’797.38 | -372’701.20 | -528’300.00 | -538’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 429.38 | 476.09 | 523.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 575’652.50 | 578’498.00 | 555’019.75 | 444’400.00 | 471’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 323.45 | 347.95 | 377.20 | 267.70 | 295.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’443.03 | 2’548.05 | 2’690.16 | 2’831.00 | 3’012.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’399’833.79 | -1’423’991.34 | -1’386’323.32 | -1’216’100.00 | -1’148’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 75’917.33 | 79’940.67 | 90’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 373’000.00 | 351’028.57 | 403’200.00 | 410’000.00 | 420’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 272’193.50 | 278’660.00 | 269’275.00 | 293’900.00 | 305’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’665’833.40 | 4’814’496.27 | 4’945’848.98 | 4’699’300.00 | 4’808’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’535’239.00 | 5’747’850.13 | 5’980’107.20 | 5’814’000.00 | 5’965’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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