Shin-Etsu Chemical Aktie 763276 / JP3371200001
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BMN
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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.80 EUR | 73.16 | 1.12 | 15.21 | +14.77% | +2.23% | +5.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "5978" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.35% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6046.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIN-ETSU CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.46% | |
| KGV | 15.21 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.77% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.80 EUR | 73.16 | -17.00 | 322.00 | 0.78 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAMRON JP3471800007 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Schätzungen zu Shin-Etsu Chemical in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’827’336.66 | 3’030’931.29 | 3’251’935.09 | 3’424’966.67 | 3’665’966.67 |
| Dividende | 126.26 | 137.34 | 154.57 | 188.00 | 215.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.29 % | 2.57 % | 3.13 % | 3.59 % |
| Gewinn/Aktie | 303.53 | 345.01 | 391.70 | 438.23 | 494.13 |
| KGV | 19.78 | 17.40 | 15.33 | 13.70 | 12.15 |
| EBIT in Mio. | 744’624.61 | 841’954.23 | 947’491.08 | 1’054’333.33 | 1’171’666.67 |
| EBITDA in Mio. | 986’399.14 | 1’101’546.54 | 1’220’661.41 | 1’384’866.67 | 1’521’733.33 |
| Gewinn in Mio. | 557’012.17 | 624’978.09 | 699’662.97 | 762’900.00 | 842’266.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 566’176.43 | 645’504.34 | 753’080.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 814’335.03 | 912’177.67 | 1’017’547.12 | 1’121’666.67 | 1’238’333.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 816’448.85 | 913’359.88 | 1’023’602.34 | 1’121’666.67 | 1’238’333.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 308.51 | 352.96 | 406.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’059’948.67 | 1’182’334.00 | 1’294’218.67 | 1’416’350.00 | 1’553’750.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -376’757.14 | -451’193.29 | -511’956.67 | -546’400.00 | -575’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 776’874.16 | 838’445.80 | 934’709.86 | 1’012’866.67 | 1’149’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -422’573.86 | -399’155.00 | -454’106.67 | -506’100.00 | -575’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 427.28 | 484.21 | 558.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 393’900.00 | 360’941.80 | 427’334.40 | 466’466.67 | 574’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 221.90 | 186.40 | 233.37 | 265.75 | 336.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’488.55 | 2’602.81 | 2’700.56 | 3’004.77 | 3’218.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’416’500.00 | -1’512’333.33 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 65’949.40 | 69’256.20 | 71’525.00 | 61’750.00 | 64’950.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 387’919.13 | 424’634.29 | 442’666.67 | 437’666.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 268’776.83 | 283’581.17 | 294’473.60 | 330’850.00 | 353’250.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’681’772.81 | 4’909’997.54 | 5’108’400.37 | 5’232’633.33 | 5’508’433.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’850’677.26 | 6’090’705.13 | 6’308’776.68 | 6’599’933.33 | 6’928’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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