Shin-Etsu Chemical Aktie 763276 / JP3371200001
42.09
EUR
1.76
EUR
4.35 %
29.05.2026
BMN
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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.46 EUR | 87.28 | 0.99 | 17.86 | +16.01% | +1.74% | -5.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "5104" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.09% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6790.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIN-ETSU CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.51% | |
| KGV | 17.86 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.01% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.46 EUR | 87.28 | -53.00 | 351.00 | 0.54 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIC JP3493400000 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
|
| TOKUYAMA JP3625000009 |
Schätzungen zu Shin-Etsu Chemical in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’801’541.75 | 2’972’866.35 | 3’135’570.46 | |
| Dividende | 119.57 | 132.01 | 148.00 | 164.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.70 % | 1.91 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 306.28 | 345.20 | 382.83 | |
| KGV | 25.33 | 22.47 | 20.26 | 17.22 |
| EBIT in Mio. | 758’376.71 | 845’277.00 | 916’053.33 | 950’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’027’730.17 | 1’116’176.75 | 1’180’765.30 | 1’211’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 563’627.69 | 625’417.67 | 678’323.47 | 681’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 577’740.14 | 642’795.28 | 706’586.02 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 830’441.19 | 918’373.95 | 987’809.66 | 1’013’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 834’393.24 | 912’805.93 | 981’732.32 | 1’013’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 313.46 | 354.60 | 392.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’074’517.40 | 1’154’022.80 | 1’179’900.00 | 1’265’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -349’926.83 | -372’027.33 | -381’333.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 783’916.50 | 831’284.67 | 850’700.00 | 874’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -437’528.67 | -452’970.17 | -509’233.33 | -542’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 451.77 | 497.37 | 524.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 444’300.80 | 454’991.20 | 466’715.24 | 459’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 206.40 | 224.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’471.93 | 2’564.58 | 2’660.70 | 2’835.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’266’853.17 | -1’205’145.21 | -1’183’983.09 | -984’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 80’073.50 | 86’740.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 348’576.83 | 365’127.33 | 371’540.94 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 277’396.00 | 282’350.00 | 295’400.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’606’520.95 | 4’746’537.97 | 4’726’253.37 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’759’210.00 | 5’959’057.17 | 5’967’733.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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