Shin-Etsu Chemical Aktie 763276 / JP3371200001
26.23
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20.06.2025
BMN
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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.97 EUR | 60.49 | 1.06 | 13.23 | +11.54% | +2.52% | -4.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "4407" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.82% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4368.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIN-ETSU CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.31% | |
| KGV | 13.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.97 EUR | 60.49 | 21.00 | 241.00 | 1.11 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KANEKA JP3215800008 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Schätzungen zu Shin-Etsu Chemical in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’629’688.80 | 2’774’433.60 | 2’902’960.62 | 2’939’300.00 | 3’050’800.00 |
| Dividende | 113.50 | 122.79 | 136.00 | 158.00 | 172.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.79 % | 3.09 % | 3.58 % | 3.90 % |
| Gewinn/Aktie | 289.55 | 320.41 | 352.95 | 393.60 | 428.50 |
| KGV | 15.22 | 13.76 | 12.49 | 11.20 | 10.29 |
| EBIT in Mio. | 752’597.79 | 820’584.19 | 876’844.03 | 921’000.00 | 968’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 996’896.20 | 1’086’603.40 | 1’168’500.00 | 1’224’500.00 | |
| Gewinn in Mio. | 653’400.00 | 683’900.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 547’078.18 | 582’703.51 | 609’778.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 902’310.85 | 959’344.12 | 1’000’000.00 | 1’047’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 825’657.65 | 893’434.07 | 964’031.47 | 1’000’000.00 | 1’047’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 290.24 | 325.06 | 374.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’045’232.29 | 1’123’004.29 | 1’199’005.33 | 1’214’900.00 | 1’273’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -369’199.56 | -358’644.00 | -401’542.29 | -410’000.00 | -420’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 871’772.33 | 851’290.89 | 867’430.71 | 854’400.00 | 891’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -629’806.00 | -397’305.44 | -388’385.86 | -528’300.00 | -538’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 423.11 | 470.86 | 518.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 577’814.14 | 560’954.00 | 555’335.83 | 444’400.00 | 471’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 323.45 | 347.95 | 377.20 | 267.70 | 295.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’435.56 | 2’554.69 | 2’707.41 | 2’831.00 | 3’012.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’368’500.46 | -1’403’546.90 | -1’371’398.51 | -1’216’100.00 | -1’148’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 75’917.33 | 79’940.67 | 90’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 370’000.00 | 344’525.00 | 386’714.29 | 410’000.00 | 420’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 249’540.71 | 261’822.29 | 275’505.50 | 293’900.00 | 305’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’628’232.37 | 4’809’540.34 | 4’928’484.32 | 4’699’300.00 | 4’808’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’508’127.78 | 5’763’618.89 | 5’980’982.57 | 5’814’000.00 | 5’965’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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