Shin-Etsu Chemical Aktie 763276 / JP3371200001
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BMN
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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.90 EUR | 74 | 1.12 | 15.09 | +14.75% | +2.13% | -4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "7471" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7186.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIN-ETSU CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.58% | |
| KGV | 15.09 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.75% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.90 EUR | 74.00 | -25.00 | 354.00 | 0.69 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| WANHUA CHEMICAL GROUP CNE0000016J9 |
Schätzungen zu Shin-Etsu Chemical in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’807’899.64 | 2’983’493.78 | 3’162’292.13 | 3’382’533.33 | 3’545’800.00 |
| Dividende | 118.77 | 133.00 | 150.40 | 184.00 | 204.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.31 % | 2.61 % | 3.20 % | 3.54 % |
| Gewinn/Aktie | 302.19 | 340.80 | 382.87 | 428.37 | 462.27 |
| KGV | 19.05 | 16.89 | 15.03 | 13.44 | 12.45 |
| EBIT in Mio. | 744’872.98 | 837’248.00 | 932’599.05 | 1’030’000.00 | 1’093’333.33 |
| EBITDA in Mio. | 988’664.05 | 1’095’852.71 | 1’208’197.56 | 1’334’066.67 | 1’417’433.33 |
| Gewinn in Mio. | 555’864.15 | 619’950.01 | 686’524.76 | 747’166.67 | 791’133.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 557’305.31 | 633’112.85 | 725’267.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 816’058.87 | 908’123.60 | 1’002’289.41 | 1’095’333.33 | 1’159’666.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 822’006.63 | 905’638.76 | 1’008’556.22 | 1’095’333.33 | 1’159’666.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 309.42 | 351.10 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’032’355.00 | 1’120’541.33 | 1’219’814.00 | 1’358’500.00 | 1’440’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -372’442.86 | -404’542.43 | -498’666.67 | -504’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 814’828.86 | 838’555.71 | 917’252.17 | 996’500.00 | 1’101’766.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -421’813.43 | -385’574.00 | -432’042.83 | -488’466.67 | -551’766.67 |
| Cashflow/Aktie | 435.58 | 481.05 | 536.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 444’544.83 | 418’250.67 | 466’029.17 | 497’833.33 | 597’766.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 262.05 | 304.10 | |||
| Buchwert/Aktie | 2’485.57 | 2’607.31 | 2’716.44 | 3’009.00 | 3’196.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’266’113.03 | -1’220’678.24 | -1’217’504.02 | -1’512’966.67 | -1’662’766.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 65’949.40 | 69’256.20 | 71’525.00 | 61’750.00 | 64’950.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 350’300.00 | 361’787.13 | 390’000.00 | 325’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 255’518.57 | 264’330.14 | 272’871.50 | 321’500.00 | 337’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’625’626.17 | 4’831’112.92 | 4’988’193.87 | 5’253’500.00 | 5’493’233.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’836’038.00 | 6’105’096.57 | 6’321’481.83 | 6’583’400.00 | 6’874’033.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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