Robinhood Aktie 112476016 / US7707001027
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BTT
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Robinhood Aktie Analysen & Prognosen
Robinhood Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.74 EUR | 75.58 | 0.78 | 34.04 | +26.62% | +0% | +12.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "118.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROBINHOOD MARKETS A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.08% Aufschlag. | |
| KGV | 34.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Robinhood Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.74 EUR | 75.58 | 212.00 | 339.00 | 2.75 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 2.75 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Robinhood Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| COINBASE US19260Q1076 |
|
| ETORO VGG320891077 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
Schätzungen zu Robinhood in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’043.28 | 6’163.95 | 7’127.28 | 7’661.57 | 7’331.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.93 | 2.58 | 3.08 | 3.35 | 3.05 |
| KGV | 36.85 | 27.61 | 23.12 | 21.24 | 23.34 |
| EBIT in Mio. | 2’310.47 | 3’100.87 | 3’616.64 | 3’830.42 | 4’060.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’657.16 | 3’562.44 | 4’097.06 | 4’493.20 | 4’231.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’802.31 | 2’392.60 | 2’805.07 | 3’000.84 | 2’772.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’952.26 | 2’471.70 | 2’977.60 | 3’395.82 | 3’051.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’224.92 | 3’053.78 | 3’595.28 | 4’102.28 | 4’068.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’922.79 | 2’726.39 | 3’204.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.02 | 2.66 | 3.22 | 3.79 | 3.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.93 | 2.58 | 3.08 | 3.35 | 3.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 208.50 | 186.50 | 424.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’247.50 | 1’839.83 | 2’542.75 | 1’985.00 | 2’275.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -696.75 | -620.50 | -988.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.97 | 1.57 | 3.44 | 3.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’971.25 | 1’669.00 | 2’243.38 | 1’914.00 | 2’201.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.26 | 13.16 | 16.54 | 19.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’196.20 | -1’694.88 | -2’732.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’034.33 | 1’114.16 | 1’218.00 | 1’194.50 | 1’312.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 85.00 | 91.75 | 111.00 | 71.00 | 75.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’270.00 | 1’546.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’911.66 | 14’428.97 | 18’873.26 | 16’905.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’085.00 | 55’507.00 | 66’673.20 | 77’537.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Robinhood Aktie Analysen
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