Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066
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1.50
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1.83 %
21.11.2025
BTT
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Newmont Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Newmont Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.40 EUR | 95.04 | 1.77 | 8.75 | +14.3% | +1.15% | -3.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "57.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 81.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 95.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEWMONT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Newmont Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.40 EUR | 95.04 | -144.00 | 312.00 | 0.83 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Newmont Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| DPM METALS CA26139R1091 |
Schätzungen zu Newmont Corporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’830.47 | 24’135.20 | 24’737.63 | 24’502.56 | 22’457.51 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 1.16 | 1.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.20 % | 1.39 % | 1.22 % | 1.10 % |
| Gewinn/Aktie | 8.47 | 7.98 | 7.01 | ||
| KGV | 12.89 | 10.46 | 9.84 | 10.44 | 11.89 |
| EBIT in Mio. | 10’582.85 | 12’598.07 | 12’751.79 | 12’510.69 | 13’187.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’828.76 | 15’241.33 | 15’783.92 | 15’210.86 | 13’817.50 |
| Gewinn in Mio. | 7’522.48 | 8’607.07 | 9’065.72 | 8’204.86 | 9’979.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’059.95 | 8’595.54 | 8’785.69 | 7’814.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’907.66 | 12’373.42 | 12’704.95 | 12’181.57 | 14’520.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’894.86 | 12’763.03 | 13’279.83 | 14’955.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.47 | 7.98 | 7.01 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.94 | 7.87 | 8.12 | 7.51 | 8.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’805.25 | 16’798.50 | 17’108.00 | 17’326.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 540.68 | -3’235.92 | -3’296.45 | -3’223.83 | -2’857.53 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’691.47 | 11’033.33 | 12’037.07 | 11’680.00 | 10’917.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’659.13 | -2’662.17 | -1’740.64 | -2’372.72 | -1’804.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.59 | 9.99 | 10.71 | 10.04 | 10.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’601.47 | 7’512.34 | 8’429.77 | 8’152.61 | 7’806.16 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.22 | 6.53 | 7.31 | 7.18 | 4.98 |
| Buchwert/Aktie | 31.48 | 37.34 | 43.90 | 45.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’153.46 | -6’243.30 | -12’502.01 | -17’323.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 170.00 | 166.00 | 166.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’034.83 | 3’381.15 | 3’303.36 | 3’363.82 | 3’712.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 383.00 | 395.95 | 407.23 | 424.48 | 331.69 |
| Eigenkapital in Mio. | 34’552.80 | 40’398.54 | 47’455.83 | 53’151.81 | 62’641.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’177.28 | 61’746.30 | 68’722.57 | 75’106.21 | 87’057.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newmont Corporation Aktie Analysen
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