Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066
98.16
USD
-1.27
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-1.28 %
12.12.2025
BTT
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Newmont Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Newmont Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.28 EUR | 97.12 | 1.67 | 9.29 | +14.48% | +1.06% | +11.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "57.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 85.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 97.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEWMONT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Newmont Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.28 EUR | 97.12 | -138.00 | 331.00 | 0.86 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Newmont Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DPM METALS CA26139R1091 |
|
| ZIJIN MINING GROUP CNE100000B24 |
Schätzungen zu Newmont Corporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’003.16 | 24’862.31 | 25’263.31 | 25’333.97 | 22’457.51 |
| Dividende | 1.01 | 1.00 | 1.16 | 1.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.02 % | 1.18 % | 1.04 % | 1.10 % |
| Gewinn/Aktie | 6.41 | 8.15 | 8.81 | 8.41 | 7.01 |
| KGV | 15.30 | 12.04 | 11.14 | 11.66 | 13.99 |
| EBIT in Mio. | 10’796.37 | 13’505.74 | 13’384.46 | 13’472.00 | 13’187.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’069.06 | 15’976.00 | 16’322.83 | 16’485.70 | 13’817.50 |
| Gewinn in Mio. | 7’625.69 | 9’023.95 | 9’417.73 | 8’820.55 | 9’979.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’240.45 | 9’321.21 | 9’462.11 | 8’799.47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’094.08 | 13’222.84 | 13’277.64 | 13’092.62 | 14’520.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’277.30 | 14’867.92 | 14’924.82 | 16’515.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.41 | 8.15 | 8.81 | 8.41 | 7.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.09 | 8.43 | 8.82 | 8.29 | 8.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’971.75 | 17’608.50 | 17’108.00 | 17’326.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 542.50 | -3’235.52 | -3’292.62 | -3’235.22 | -2’857.53 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’787.94 | 11’553.72 | 12’517.11 | 12’483.20 | 10’917.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’634.13 | -2’635.24 | -1’714.22 | -2’496.42 | -1’804.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.71 | 10.40 | 11.19 | 10.93 | 10.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’681.21 | 8’041.53 | 8’897.64 | 8’758.67 | 7’806.16 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.35 | 7.09 | 8.01 | 8.69 | 4.98 |
| Buchwert/Aktie | 31.59 | 38.08 | 44.90 | 47.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’385.46 | -7’010.26 | -13’756.02 | -19’951.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 170.00 | 166.00 | 166.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’031.20 | 3’380.07 | 3’299.17 | 3’370.81 | 3’712.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 383.00 | 395.95 | 407.23 | 424.48 | 331.69 |
| Eigenkapital in Mio. | 34’669.95 | 40’966.13 | 48’426.26 | 56’142.60 | 62’641.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’352.62 | 62’584.13 | 70’346.59 | 78’204.00 | 87’057.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newmont Corporation Aktie Analysen
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