Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
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BMN
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 EUR | 38.59 | 1.13 | 17.73 | +18.7% | +1.26% | +5.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "56.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.02% | |
| KGV | 17.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 EUR | 38.59 | -54.00 | 388.00 | 0.97 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| SNAM IT0003153415 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu Leonardo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’280.40 | 23’175.89 | 25’312.20 | 28’015.54 | 30’038.33 |
| Dividende | 0.69 | 0.80 | 0.91 | 1.15 | 1.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.36 % | 1.54 % | 1.94 % | 2.06 % |
| Gewinn/Aktie | 2.27 | 2.73 | 3.25 | 3.81 | 4.23 |
| KGV | 26.17 | 21.71 | 18.26 | 15.55 | 14.02 |
| EBIT in Mio. | 2’632.39 | 3’144.58 | 3’518.80 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’721.53 | 3’070.04 | 3’454.73 | 3’435.00 | 3’846.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’262.57 | 1’521.86 | 1’810.91 | 2’216.00 | 2’455.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’316.88 | 1’565.95 | 1’868.72 | 2’378.80 | 2’652.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’792.10 | 2’155.95 | 2’571.96 | 2’967.33 | 2’916.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’765.61 | 2’108.13 | 2’502.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.21 | 2.66 | 3.18 | 3.76 | 4.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’004.50 | 3’451.00 | 3’903.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’240.89 | -1’350.05 | -1’329.98 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’206.99 | 2’476.10 | 2’707.93 | 3’507.50 | 3’929.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -363.37 | -436.04 | -501.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.76 | 4.16 | 4.62 | 5.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’091.83 | 1’274.30 | 1’504.27 | 1’800.83 | 2’113.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.89 | 2.22 | 2.59 | 3.41 | |
| Buchwert/Aktie | 18.39 | 20.19 | 22.25 | 25.62 | 29.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 838.20 | 96.99 | -532.63 | -1’621.83 | -3’132.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’061.60 | 1’114.22 | 1’124.25 | 1’249.00 | 1’272.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’053.47 | 12’077.38 | 13’298.51 | 14’759.50 | 17’122.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’006.25 | 38’042.50 | 40’334.25 | 42’080.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen
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