Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
55.37
EUR
-2.67
EUR
-4.60 %
21.04.2026
BMN
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.05 EUR | 39.14 | 1.14 | 17.15 | +18.21% | +1.28% | -12.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "56.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.79% | |
| KGV | 17.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.05 EUR | 39.14 | -25.00 | 395.00 | 0.69 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| DEUTSCHE POST DE0005552004 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Schätzungen zu Leonardo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’423.14 | 23’442.60 | 25’596.09 | 28’046.44 | 30’228.29 |
| Dividende | 0.69 | 0.80 | 0.90 | 1.15 | 1.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.39 % | 1.57 % | 2.01 % | 2.12 % |
| Gewinn/Aktie | 2.23 | 2.70 | 3.24 | 3.83 | 4.27 |
| KGV | 25.80 | 21.30 | 17.75 | 14.98 | 13.45 |
| EBIT in Mio. | 1’927.20 | 2’275.20 | 2’645.80 | 3’149.60 | 3’516.83 |
| EBITDA in Mio. | 2’736.62 | 3’107.01 | 3’498.99 | 3’435.00 | 3’846.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’261.84 | 1’523.99 | 1’798.31 | 2’205.88 | 2’475.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’317.55 | 1’569.30 | 1’848.97 | 2’362.67 | 2’666.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’792.26 | 2’160.02 | 2’553.61 | 2’986.00 | 3’281.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’770.57 | 2’119.69 | 2’444.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.23 | 2.70 | 3.19 | 3.82 | 4.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’069.00 | 3’602.50 | 4’076.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’240.89 | -1’350.05 | -1’329.98 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’204.58 | 2’486.94 | 2’742.23 | 3’507.50 | 3’929.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -363.37 | -436.04 | -501.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.79 | 4.20 | 4.65 | 5.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’095.32 | 1’280.97 | 1’545.50 | 1’800.83 | 2’113.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.27 | 2.68 | 3.41 | |
| Buchwert/Aktie | 18.25 | 20.06 | 22.24 | 25.62 | 29.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’068.04 | 344.41 | -444.93 | -1’621.83 | -3’132.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’070.73 | 1’130.11 | 1’152.82 | 1’249.00 | 1’272.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’862.96 | 11’874.60 | 13’056.63 | 14’759.50 | 17’122.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’015.50 | 38’064.25 | 40’388.25 | 42’080.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen
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