ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
293.40
INR
2.30
INR
0.79 %
19.06.2026
BOM
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.15 | 0.97 | 16.43 | +11.22% | +4.71% | -5.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "287" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.19% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -5.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 295.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.21% | |
| KGV | 16.43 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.22% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.71% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.15 | -21.00 | 208.00 | 0.62 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADANI PORTS AND SEZ. INE742F01042 |
|
| EICHER MOTORS INE066A01021 |
|
| SHRIRAM FINANCE INE721A01047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARVIND INE034A01011 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 735’466.88 | 804’822.51 | 875’347.45 | |
| Dividende | 13.71 | 15.07 | 15.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.67 % | 5.14 % | 5.25 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.58 | 17.17 | 18.36 | 20.00 |
| KGV | 18.84 | 17.09 | 15.98 | 14.67 |
| EBIT in Mio. | 225’353.46 | 250’905.55 | 264’810.80 | 309’663.00 |
| EBITDA in Mio. | 239’136.85 | 265’808.24 | 284’311.86 | 339’359.00 |
| Gewinn in Mio. | 192’614.44 | 212’860.58 | 228’155.24 | 254’719.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 193’225.81 | 212’835.95 | 226’604.74 | 254’719.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 255’551.18 | 282’884.44 | 303’792.75 | 344’535.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 262’385.77 | 284’706.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.50 | 17.06 | 18.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 390’599.60 | 432’352.40 | 489’844.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’415.86 | -12’429.43 | -1’503.60 | 3’767.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 199’022.22 | 207’524.48 | 219’676.70 | 230’777.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -185’346.24 | -164’518.65 | -188’202.43 | -217’174.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.54 | 17.02 | 18.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 188’522.84 | 190’298.11 | 197’471.88 | 208’349.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.49 | 14.53 | 16.26 | |
| Buchwert/Aktie | 57.72 | 61.27 | 63.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -195’139.80 | -204’825.44 | -230’134.16 | -504’566.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’278.36 | 22’137.01 | 24’431.31 | 21’767.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 154’006.00 | 165’608.32 | 198’193.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 723’271.34 | 767’395.89 | 795’252.13 | 859’169.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 866’855.19 | 917’163.86 | 958’454.00 | 925’704.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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