ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
287.00
INR
-5.00
INR
-1.71 %
29.05.2026
BOM
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.81 | 0.85 | 18.18 | +10.91% | +4.55% | +0.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "301.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.92% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 0.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 310.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.82% Aufschlag. | |
| KGV | 18.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.55% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.81 | -20.00 | 208.00 | 0.61 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| COAL INDIA INE522F01014 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 736’650.78 | 804’617.40 | 870’656.80 | 1’013’144.00 | 1’124’399.00 |
| Dividende | 13.74 | 15.08 | 15.33 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.79 % | 5.26 % | 5.34 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.55 | 17.08 | 18.27 | 20.00 | |
| KGV | 18.46 | 16.80 | 15.71 | 14.35 | |
| EBIT in Mio. | 226’267.57 | 252’090.00 | 264’452.03 | 314’819.50 | 360’593.00 |
| EBITDA in Mio. | 240’551.39 | 266’589.10 | 283’816.42 | 337’809.00 | 377’269.00 |
| Gewinn in Mio. | 193’330.11 | 212’988.27 | 227’692.19 | 254’719.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 194’185.35 | 213’089.10 | 225’801.42 | 254’719.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 256’378.54 | 283’195.32 | 303’173.80 | 347’001.00 | 387’633.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 262’385.77 | 284’706.97 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.52 | 17.10 | 18.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 390’599.60 | 432’352.40 | 489’844.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’859.20 | -13’292.30 | 3’107.25 | 3’767.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 202’884.21 | 211’437.63 | 220’102.22 | 230’010.00 | 259’183.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -185’707.00 | -162’976.62 | -188’182.00 | -217’174.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.54 | 17.02 | 18.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 189’962.00 | 193’555.41 | 198’840.57 | 208’447.00 | 237’833.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.49 | 14.53 | 16.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.92 | 61.56 | 63.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -180’258.11 | -189’278.59 | -202’055.76 | -504’566.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27’154.46 | 22’277.96 | 24’209.15 | 21’233.00 | 21’350.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 154’006.00 | 165’608.32 | 198’193.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 725’495.46 | 771’794.42 | 795’550.64 | 859’169.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 876’205.72 | 929’227.78 | 974’185.00 | 925’704.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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