ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.1 | 0.95 | 17.1 | +11.42% | +4.79% | -2.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "287" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.4% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 295.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.04% | |
| KGV | 17.1 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.42% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.79% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.10 | -24.00 | 203.00 | 0.62 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUTI SUZUKI INDIA INE585B01010 |
|
| SHRIRAM FINANCE INE721A01047 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS INE102D01028 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 731’048.24 | 801’877.31 | 876’133.95 | |
| Dividende | 13.67 | 15.06 | 15.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.85 % | 5.34 % | 5.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.09 | 16.67 | 17.73 | |
| KGV | 18.69 | 16.92 | 15.91 | 14.56 |
| EBIT in Mio. | 224’439.87 | 249’825.93 | 262’661.78 | 309’663.00 |
| EBITDA in Mio. | 237’910.91 | 264’561.22 | 282’389.28 | 339’359.00 |
| Gewinn in Mio. | 192’250.00 | 212’606.38 | 226’989.86 | 254’719.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 192’401.29 | 212’351.70 | 225’016.65 | 254’719.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 255’089.08 | 281’933.87 | 301’911.53 | 344’535.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 254’944.72 | 278’220.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.02 | 16.59 | 17.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 390’599.60 | 432’352.40 | 489’844.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’028.57 | -13’664.57 | 4’096.40 | 3’767.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 198’098.91 | 207’745.00 | 217’762.60 | 230’777.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -185’791.12 | -168’939.41 | -188’307.57 | -217’174.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.47 | 16.93 | 18.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 190’947.59 | 192’238.56 | 199’411.54 | 208’349.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.49 | 14.53 | 16.26 | |
| Buchwert/Aktie | 57.71 | 61.07 | 63.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -196’027.76 | -205’183.54 | -227’849.89 | -504’566.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’933.53 | 22’275.17 | 24’613.09 | 21’767.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 154’006.00 | 165’608.32 | 198’193.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 723’094.51 | 764’896.16 | 794’943.28 | 859’169.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 867’931.33 | 915’088.81 | 955’154.00 | 925’704.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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