ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
326.05
INR
15.80
INR
5.09 %
06.02.2026
BOM
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.76 | 0.84 | 19.8 | +12.01% | +4.53% | -7.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "408.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.19% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -7.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 358.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.78% Aufschlag. | |
| KGV | 19.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.53% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.76 | -7.00 | 213.00 | 0.50 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| VEDANTA INE205A01025 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 740’562.25 | 776’688.83 | 839’806.57 | 987’568.00 | |
| Dividende | 14.46 | 14.22 | 14.83 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.44 % | 4.36 % | 4.55 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.50 | 16.36 | 17.66 | 19.00 | |
| KGV | 19.76 | 19.93 | 18.46 | 17.16 | 17.42 |
| EBIT in Mio. | 243’074.25 | 237’155.52 | 258’501.69 | 291’895.00 | |
| EBITDA in Mio. | 256’140.23 | 253’003.84 | 274’598.88 | 320’387.00 | |
| Gewinn in Mio. | 204’859.69 | 203’011.63 | 219’292.99 | 241’127.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 204’858.31 | 203’750.02 | 220’075.31 | 241’127.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 273’237.55 | 270’881.76 | 292’826.93 | 325’829.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 273’915.16 | 275’275.01 | 297’480.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.39 | 16.30 | 17.64 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 391’750.33 | 409’258.88 | 442’664.63 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’259.94 | -12’478.24 | -14’830.20 | 3’915.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 209’603.81 | 203’635.92 | 219’820.38 | 218’080.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -180’923.79 | -178’965.53 | -181’639.06 | -205’571.00 | |
| Cashflow/Aktie | 18.15 | 16.94 | 18.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 192’398.52 | 182’429.29 | 197’911.00 | 196’836.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.01 | 15.20 | 16.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.05 | 58.86 | 61.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -210’852.06 | -222’729.71 | -234’426.41 | -486’135.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’218.77 | 23’683.29 | 24’661.77 | 20’631.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 125’419.00 | 143’478.00 | 159’250.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 712’791.54 | 737’432.01 | 775’984.82 | 830’552.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 817’747.30 | 841’851.39 | 882’062.81 | 868’729.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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