HP Aktie 29968910 / US40434L1052
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22.07.2025
BTT
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HP Inc (ex Hewlett-Packard) Aktie Analysen & Prognosen
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.13 EUR | 23.25 | 1.52 | 7.5 | +6.59% | +4.8% | -2.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "25.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.13 EUR | 23.25 | 114.00 | 231.00 | 1.31 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.14% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| CANON INC. JP3242800005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
Schätzungen zu HP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’705.14 | 55’582.91 | 56’571.31 |
| Dividende | 1.16 | 1.22 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.58 % | 4.81 % | 5.12 % |
| Gewinn/Aktie | 3.12 | 3.39 | 3.59 |
| KGV | 8.16 | 7.49 | 7.08 |
| EBIT in Mio. | 4’104.50 | 4’334.01 | 4’362.34 |
| EBITDA in Mio. | 4’762.42 | 4’956.72 | 4’931.84 |
| Gewinn in Mio. | 2’961.00 | 3’143.47 | 3’196.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’961.00 | 3’143.47 | 3’196.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’549.25 | 3’776.99 | 3’804.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’350.94 | 3’497.40 | 3’336.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.12 | 3.39 | 3.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.58 | 3.03 | 3.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’367.70 | 11’762.28 | 11’805.19 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’505.47 | -690.32 | -671.62 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’641.03 | 3’795.54 | 3’535.08 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -600.27 | -3’034.24 | -2’930.16 |
| Cashflow/Aktie | 3.64 | 4.19 | 4.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’950.95 | 3’258.98 | 3’221.93 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | -0.91 | -0.06 | 0.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’437.56 | 5’926.59 | 5’625.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’596.50 | 1’640.17 | 1’649.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 851.86 | 747.64 | 770.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’654.54 | 5’741.52 | 5’799.22 |
| Eigenkapital in Mio. | -631.04 | 201.11 | 1’604.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’079.03 | 40’167.67 | 41’459.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Aktie Analysen
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