Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
70.94
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BMN
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.04 EUR | 30.54 | 1 | 11.6 | +8.41% | +3.15% | -8.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "69.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.71% | |
| KGV | 11.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.04 EUR | 30.54 | -26.00 | 187.00 | 0.49 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KENVUE US49177J1025 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’372.23 | 21’846.54 | 22’374.82 | 22’751.30 | 24’394.50 |
| Dividende | 2.11 | 2.22 | 2.37 | 2.33 | 2.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.13 % | 3.35 % | 3.30 % | 3.49 % |
| Gewinn/Aktie | 5.44 | 5.82 | 6.18 | 6.41 | 6.83 |
| KGV | 12.99 | 12.14 | 11.44 | 11.04 | 10.36 |
| EBIT in Mio. | 3’115.68 | 3’253.74 | 3’361.91 | 3’379.80 | 3’809.78 |
| EBITDA in Mio. | 3’849.66 | 4’006.43 | 4’108.14 | 4’235.54 | 4’607.59 |
| Gewinn in Mio. | 2’154.35 | 2’262.48 | 2’329.58 | 2’432.06 | 2’627.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’249.69 | 2’361.31 | 2’436.35 | 2’497.97 | 2’683.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’922.92 | 3’084.89 | 3’211.96 | 3’290.78 | 3’572.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’868.99 | 3’040.75 | 3’164.76 | 3’299.80 | 3’572.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.18 | 5.55 | 5.73 | 6.16 | 6.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’970.67 | 11’349.00 | 11’734.60 | 12’121.00 | 12’578.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 111.60 | -5.00 | -677.25 | -697.00 | -714.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’018.03 | 3’129.09 | 3’367.88 | 3’474.00 | 3’642.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’512.75 | -1’029.76 | -954.69 | -1.11 | -1.13 |
| Cashflow/Aktie | 8.07 | 8.81 | 10.57 | 8.15 | 9.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’139.57 | 2’212.44 | 2’323.76 | 2’348.32 | 2’572.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.09 | 5.29 | 6.19 | 6.86 | 7.23 |
| Buchwert/Aktie | 53.04 | 56.45 | 61.16 | 64.79 | 72.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 190.75 | -617.53 | -1’849.34 | -3’581.83 | -5’468.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 617.00 | 630.67 | 644.33 | 660.00 | 675.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 701.35 | 726.76 | 755.92 | 797.63 | 925.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’265.00 | 7’454.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 22’080.33 | 23’073.85 | 24’934.90 | 26’741.16 | 28’868.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’041.33 | 34’751.89 | 36’145.43 | 38’427.00 | 43’860.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 12.05.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.25 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 09.05.25 | Henkel vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.25 | Henkel vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 09.05.25 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.05.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Henkel vz. Buy | Warburg Research | |
| 08.05.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG |