Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
41.00
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15:43:36
BMN
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.10 EUR | 42.47 | 1.38 | 10.04 | +9.45% | +4.42% | +34.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "527.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +34.71% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 34.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 593.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.87% | |
| KGV | 10.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.10 EUR | 42.47 | 141.00 | 217.00 | 2.17 | 0.81 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.41% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 2.17 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.81 | Starke Korrelation mit dem JSE40 | 81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEDBANK GROUP ZAE000004875 |
|
| CAPITEC BANK ZAE000035861 |
|
| NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| PERSEUS MINING AU000000PRU3 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’075.94 | 12’669.55 | 12’494.39 | 11’023.55 | |
| Dividende | 2.29 | 2.33 | 2.25 | 1.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.71 % | 4.80 % | 4.63 % | 3.09 % | 8.21 % |
| Gewinn/Aktie | 5.08 | 5.46 | 5.08 | 4.14 | 3.44 |
| KGV | 9.58 | 8.90 | 9.57 | 11.75 | 14.13 |
| EBIT in Mio. | 7’333.13 | 8’003.99 | 7’337.78 | 6’717.00 | |
| EBITDA in Mio. | 8’069.50 | 8’591.01 | 8’197.40 | 7’187.50 | 5’894.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’408.86 | 4’706.64 | 4’399.01 | 3’671.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’366.91 | 4’753.78 | 4’451.21 | 3’671.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’953.49 | 7’653.15 | 7’163.22 | 5’741.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’672.85 | 6’830.38 | 6’376.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.99 | 5.07 | 4.52 | 4.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’093.00 | 7’327.00 | 7’601.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’587.67 | -2’250.67 | -2’355.24 | -1’691.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’010.47 | 6’330.47 | 6’291.07 | 5’451.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’542.67 | -1’067.33 | -2’011.91 | -2’549.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.62 | 6.67 | 6.53 | 6.14 | 5.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’881.65 | 3’950.56 | 4’196.88 | 3’555.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.01 | 3.76 | 3.53 | 4.01 | 3.56 |
| Buchwert/Aktie | 11.50 | 14.35 | 16.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -263.96 | -1’869.33 | -3’427.12 | -8’760.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’876.07 | 2’207.61 | 2’284.31 | 1’895.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30.76 | 63.35 | 56.53 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’334.66 | 13’071.98 | 15’552.15 | 18’393.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’526.33 | 21’613.00 | 24’654.67 | 26’390.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Fields Ltd. Aktie Analysen
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