Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
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BMN
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.20 EUR | 30.17 | 2.03 | 7.4 | +8.56% | +6.45% | -4.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "706.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.15% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -4.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 619.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.20 EUR | 30.17 | 150.00 | 243.00 | 2.09 | 0.77 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.50% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 2.09 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem JSE40 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITEC BANK ZAE000035861 |
|
| FIRSTRAND ZAE000066304 |
|
| NEDBANK GROUP ZAE000004875 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| LLOYDS METALS & ENERGY INE281B01032 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’396.23 | 12’898.57 | 12’775.66 | 12’428.00 | |
| Dividende | 2.40 | 2.42 | 2.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.34 % | 7.39 % | 6.41 % | 6.92 % | 8.21 % |
| Gewinn/Aktie | 5.43 | 5.61 | 4.90 | 4.31 | 3.42 |
| KGV | 6.03 | 5.83 | 6.68 | 7.59 | 9.57 |
| EBIT in Mio. | 7’885.83 | 8’327.71 | 7’660.32 | 6’717.00 | |
| EBITDA in Mio. | 8’872.32 | 9’500.10 | 8’976.49 | 7’445.00 | 5’865.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’933.30 | 5’227.48 | 4’922.40 | 4’058.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’550.36 | 4’870.71 | 4’699.16 | 4’058.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’630.74 | 8’318.62 | 8’035.67 | 6’704.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’451.48 | 7’929.88 | 7’151.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.55 | 5.80 | 5.44 | 4.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’367.00 | 9’459.00 | 9’044.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’864.50 | -2’261.50 | -2’352.00 | -1’691.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’053.67 | 6’597.67 | 6’824.00 | 6’317.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’178.50 | -752.00 | -2’159.50 | -2’549.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.80 | 6.81 | 6.55 | 6.37 | 5.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’570.40 | 5’114.20 | 5’847.67 | 4’626.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.19 | 4.35 | 3.96 | 4.46 | 3.53 |
| Buchwert/Aktie | 11.75 | 14.66 | 17.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -722.36 | -3’150.76 | -6’035.85 | -8’760.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’981.87 | 2’203.28 | 2’356.37 | 1’691.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’531.52 | 13’168.68 | 15’660.17 | 18’255.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’116.50 | 22’820.50 | 26’237.50 | 26’390.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Fields Ltd. Aktie Analysen
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