Firstrand LtdShs Aktie 1993861 / ZAE000066304
4.80
EUR
-0.10
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-2.04 %
22.01.2026
BMN
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Firstrand LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Firstrand LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 EUR | 31 | 1.92 | 8.56 | +10.25% | +6.23% | -4.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "92.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.35% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -4.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 86.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRSTRAND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Firstrand LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 EUR | 31.00 | -12.00 | 213.00 | 0.92 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Firstrand LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRSTRAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTRAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLICKS GROUP ZAE000134854 |
|
| REDEFINE PROPERTIES ZAE000190252 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRSTRAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTRAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| MALAYAN BANKING MYL1155OO000 |
Schätzungen zu Firstrand LtdShs in ZAR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 158’100.61 | 170’412.45 | 183’755.12 |
| Dividende | 5.11 | 5.97 | 6.59 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.19 | 9.59 | 10.56 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 71’190.83 | 78’508.65 | 85’578.59 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 46’864.37 | 53’877.81 | 59’217.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45’884.16 | 53’566.93 | 58’821.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65’526.93 | 75’001.02 | 82’155.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67’814.49 | 74’457.85 | 81’247.56 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.36 | 9.53 | 10.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 43.18 | 47.19 | 51.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 251’496.25 | 270’328.18 | 295’228.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’710’529.57 | 2’901’714.95 | 3’112’990.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Firstrand LtdShs Aktie Analysen
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