Firstrand LtdShs Aktie 1993861 / ZAE000066304
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BMN
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Firstrand LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Firstrand LtdShs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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23.72 | 1.73 | 8.6 | +8.34% | +6.57% | +2.3% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "75.25" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.3% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 2.3. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.86. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRSTRAND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 8.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +8.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.53% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Firstrand LtdShs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
23.72 | 18.00 | 266.00 | 1.06 | 0.66 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem JSE40 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Firstrand LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRSTRAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTRAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GROWTHPOINT ZAE000179420 |
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MTN GROUP ZAE000042164 |
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SANTAM LTD. ZAE000093779 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRSTRAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTRAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ABN AMRO BANK NL0011540547 |
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BANK OF BEIJING CO CNE100000734 |
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BANK OF NINGBO CNE1000005P7 |
Schätzungen zu Firstrand LtdShs in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 159’681.72 | 172’224.93 | |
Dividende | 5.05 | 5.49 | |
Dividendenrendite (in %) | 7.25 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 8.32 | 9.09 | |
KGV | 8.13 | ||
EBIT in Mio. | 93’338.37 | 100’338.99 | |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 46’901.54 | 50’952.88 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46’746.26 | 50’809.71 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65’439.07 | 70’927.41 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 66’679.22 | 72’283.29 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 8.32 | 9.08 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 42.46 | 46.40 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 254’885.46 | 276’945.86 | |
Bilanzsumme in Mio. | 2’693’436.51 | 2’882’358.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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