General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086
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0.66 %
09.01.2026
BTT
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General Dynamics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
General Dynamics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302.60 EUR | 96.04 | 0.88 | 19.06 | +14.95% | +1.75% | +5.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "343.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 335.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL DYNAMICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.74% Aufschlag. | |
| KGV | 19.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Dynamics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 302.60 EUR | 96.04 | -96.00 | 193.00 | 0.67 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Dynamics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
|
| WASTE MANAGEMENT US94106L1098 |
Schätzungen zu General Dynamics in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’376.58 | 56’395.24 | 58’260.23 | 60’835.50 |
| Dividende | 6.34 | 6.68 | 6.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 1.89 % | 1.91 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.20 | 18.88 | 20.46 | 21.92 |
| KGV | 20.57 | 18.74 | 17.30 | 16.15 |
| EBIT in Mio. | 5’870.26 | 6’303.21 | 6’596.03 | 6’962.46 |
| EBITDA in Mio. | 6’804.69 | 7’290.73 | 7’571.58 | 8’118.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’644.84 | 5’003.82 | 5’323.51 | 5’683.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’662.22 | 5’050.42 | 5’297.81 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’619.09 | 6’055.49 | 6’451.90 | 6’867.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’615.24 | 6’078.42 | 6’387.43 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.16 | 18.86 | 20.36 | 22.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.38 | 19.15 | 20.56 | 21.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’706.00 | 9’210.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’053.40 | -1’081.40 | -1’186.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’694.27 | 6’324.54 | 6’282.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’415.65 | -3’585.75 | -4’831.00 | |
| Cashflow/Aktie | 20.80 | 22.78 | 23.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’409.44 | 4’848.39 | 4’919.76 | 5’103.19 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.69 | 18.71 | 19.58 | |
| Buchwert/Aktie | 94.74 | 99.17 | 84.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’674.19 | 3’968.92 | 3’068.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’192.00 | 1’162.00 | 1’127.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’052.33 | 1’088.68 | 1’156.10 | 1’196.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’280.50 | 3’355.00 | 3’431.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’654.41 | 26’809.81 | 24’288.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’364.41 | 62’360.40 | 62’527.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Dynamics Corp. Aktie Analysen
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