General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086
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-1.33 %
02.02.2026
BTT
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General Dynamics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
General Dynamics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294.20 EUR | 94.84 | 0.82 | 18.67 | +13.55% | +1.8% | +3.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "343.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 344.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 94.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL DYNAMICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.43% Aufschlag. | |
| KGV | 18.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Dynamics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 294.20 EUR | 94.84 | -99.00 | 189.00 | 0.68 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Dynamics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
|
| WASTE MANAGEMENT US94106L1098 |
Schätzungen zu General Dynamics in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’710.41 | 57’195.27 | 59’568.95 | 61’617.67 | 63’502.50 |
| Dividende | 6.34 | 6.71 | 7.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 1.94 % | 2.03 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.50 | 18.35 | 19.76 | 21.02 | 21.59 |
| KGV | 20.99 | 18.88 | 17.53 | 16.48 | 16.05 |
| EBIT in Mio. | 5’700.31 | 6’213.38 | 6’605.79 | 6’956.67 | 7’266.50 |
| EBITDA in Mio. | 6’697.50 | 7’260.20 | 7’698.19 | 8’007.00 | 8’359.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’499.27 | 4’943.38 | 5’269.90 | 5’606.33 | 5’923.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’516.46 | 4’985.99 | 5’313.26 | 5’616.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’423.70 | 5’972.21 | 6’383.68 | 6’782.33 | 7’158.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’491.28 | 6’031.89 | 6’314.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.49 | 18.32 | 19.83 | 22.35 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.51 | 18.25 | 19.70 | 21.40 | 21.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’605.50 | 9’194.00 | 9’623.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’834.60 | -1’853.40 | -1’862.33 | -1’557.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’475.57 | 6’788.71 | 6’991.67 | 7’011.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’629.80 | -3’557.80 | -4’600.00 | -4’966.00 | |
| Cashflow/Aktie | 21.02 | 18.29 | 24.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’430.83 | 4’752.71 | 5’098.77 | 5’347.50 | 5’416.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.24 | 17.63 | 19.07 | 21.55 | |
| Buchwert/Aktie | 99.60 | 103.49 | 108.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’323.86 | 3’740.96 | 2’952.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’228.00 | 1’209.00 | 1’187.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’852.81 | 1’748.36 | 1’663.10 | 1’537.00 | 1’567.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’993.50 | 3’093.50 | 3’242.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’088.40 | 28’998.10 | 29’328.00 | 30’068.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’668.17 | 64’512.33 | 67’162.75 | 65’521.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Dynamics Corp. Aktie Analysen
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