Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
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BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.93 EUR | 69.13 | 1.35 | 8.13 | +4.87% | +6.09% | +4.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "252.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 250.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.21% | |
| KGV | 8.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.93 EUR | 69.13 | -75.00 | 312.00 | 0.33 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| HESS US42809H1077 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 100’776.67 | 96’426.01 | 97’177.16 | 92’973.25 | 92’755.75 |
| Dividende | 1.51 | 1.58 | 1.66 | 1.78 | 1.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.99 % | 6.27 % | 6.56 % | 7.08 % | 7.28 % |
| Gewinn/Aktie | 2.95 | 2.99 | 3.17 | 3.25 | 3.55 |
| KGV | 8.54 | 8.44 | 7.96 | 7.76 | 7.10 |
| EBIT in Mio. | 29’025.21 | 26’118.58 | 26’169.29 | 26’958.37 | 26’944.40 |
| EBITDA in Mio. | 38’720.71 | 36’389.95 | 36’277.59 | 37’257.15 | 38’231.50 |
| Gewinn in Mio. | 7’776.43 | 7’335.80 | 7’513.00 | 7’949.47 | 8’046.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’776.43 | 7’335.80 | 7’513.00 | 7’949.47 | 8’046.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’266.35 | 26’242.39 | 25’990.30 | 25’405.54 | 25’230.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’982.53 | 26’214.30 | 26’566.60 | 26’003.50 | 24’768.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.08 | 2.96 | 3.21 | 3.30 | 3.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’552.00 | 35’416.00 | 37’058.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’692.35 | -12’101.10 | -12’636.40 | -13’186.00 | -13’376.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’451.99 | 17’647.05 | 18’706.97 | 19’700.75 | 19’616.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’387.65 | -7’060.69 | -6’413.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.56 | 7.01 | 7.54 | 7.01 | 6.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’614.09 | 4’849.53 | 5’828.75 | 8’494.67 | 9’768.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.58 | 1.50 | 2.10 | 2.97 | 3.61 |
| Buchwert/Aktie | 16.76 | 17.97 | 19.50 | 19.42 | 19.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’366.41 | 13’377.39 | 14’617.06 | 11’637.52 | 5’879.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’484.32 | 12’810.97 | 12’768.86 | 12’667.64 | 12’617.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’229.00 | 1’215.00 | 1’213.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 42’667.65 | 43’481.27 | 45’855.09 | 58’257.00 | 60’566.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’940.64 | 135’042.63 | 137’784.66 | 155’335.50 | 157’846.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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