Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
21.36
EUR
0.32
EUR
1.52 %
14.01.2026
BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.66 EUR | 60.36 | 1.65 | 8.91 | +8.27% | +6.48% | +0.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "239.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 232.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.66 EUR | 60.36 | -99.00 | 281.00 | 0.35 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’601.83 | 92’766.40 | 86’635.33 | 86’686.33 |
| Dividende | 1.58 | 1.66 | 1.78 | 1.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.49 % | 6.80 % | 7.29 % | 7.55 % |
| Gewinn/Aktie | 2.67 | 2.93 | 3.20 | 3.43 |
| KGV | 9.14 | 8.30 | 7.61 | 7.11 |
| EBIT in Mio. | 23’751.46 | 24’398.89 | 25’059.46 | 25’171.00 |
| EBITDA in Mio. | 34’179.05 | 34’779.80 | 35’102.13 | 35’778.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’463.74 | 6’891.20 | 7’648.44 | 7’995.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’463.74 | 6’891.20 | 7’648.44 | 7’995.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’517.11 | 24’081.46 | 22’284.98 | 20’844.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’914.65 | 24’791.84 | 21’896.00 | 20’844.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.60 | 2.91 | 2.71 | 2.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 61’595.50 | 62’512.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’093.80 | -12’471.40 | -13’451.00 | -13’832.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’269.44 | 18’125.57 | 23’135.33 | 23’576.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’603.20 | -6’517.05 | -7’064.00 | -6’894.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.49 | 7.23 | 6.09 | 6.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’007.82 | 5’233.70 | 5’648.03 | 6’558.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.88 | 1.94 | 0.72 | 1.95 |
| Buchwert/Aktie | 16.84 | 18.17 | 17.90 | 19.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’353.76 | 15’145.82 | 10’449.21 | 8’118.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’024.79 | 12’393.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’235.50 | 1’219.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’886.12 | 43’032.54 | 45’621.18 | 48’019.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’551.01 | 134’360.93 | 158’502.00 | 161’915.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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