Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
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BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.36 EUR | 76.44 | 1.47 | 9.17 | +8.65% | +4.87% | -11.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "326.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 341.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.97% | |
| KGV | 9.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.36 EUR | 76.44 | -235.00 | 380.00 | -1.10 | -0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | -1.10 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
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| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MPLX US55336V1008 |
|
| TC ENERGY CA87807B1076 |
|
| VESTAS WINDSYSTEMS DK0061539921 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 118’776.61 | 104’972.98 | 99’814.52 | 92’881.20 | 92’204.60 |
| Dividende | 1.58 | 1.67 | 1.76 | 1.82 | 1.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.88 % | 5.17 % | 5.43 % | 5.63 % | 5.84 % |
| Gewinn/Aktie | 5.05 | 3.87 | 3.56 | 3.52 | 3.60 |
| KGV | 6.41 | 8.35 | 9.08 | 9.18 | 8.98 |
| EBIT in Mio. | 41’681.66 | 31’880.19 | 27’272.38 | 25’911.16 | 25’524.80 |
| EBITDA in Mio. | 51’890.69 | 42’013.41 | 37’415.16 | 36’953.17 | 36’302.20 |
| Gewinn in Mio. | 12’134.63 | 9’105.26 | 8’038.72 | 8’025.78 | 8’123.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’134.63 | 9’105.26 | 8’038.72 | 8’025.78 | 8’123.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41’637.93 | 30’563.15 | 25’924.18 | 25’718.18 | 25’856.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’313.15 | 31’175.47 | 26’199.85 | 26’146.50 | 25’856.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.09 | 3.77 | 3.46 | 3.11 | 3.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’152.00 | 35’871.00 | 33’396.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’224.24 | -10’034.14 | -11’249.00 | -11’005.00 | -11’395.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’855.30 | 18’770.32 | 18’364.86 | 19’292.75 | 19’572.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’633.74 | -7’801.75 | -7’812.55 | -4’280.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.46 | 7.39 | 7.86 | 8.22 | 7.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’053.61 | 7’816.20 | 6’474.81 | 7’560.25 | 7’315.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.82 | 2.53 | 2.62 | 3.02 | 2.59 |
| Buchwert/Aktie | 19.64 | 21.88 | 23.63 | 23.68 | 24.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’012.04 | 8’363.45 | 9’185.91 | 6’462.50 | 1’498.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’834.49 | 10’837.69 | 11’641.09 | 11’391.60 | 11’647.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’200.00 | 1’200.00 | 1’200.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 47’858.57 | 52’214.09 | 55’217.80 | 54’223.00 | 56’355.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 145’236.25 | 146’234.92 | 147’446.66 | 157’865.00 | 160’478.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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