Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
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BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.85 | 1.64 | 8.53 | +7.46% | +6.53% | -3.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "250.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 247.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.85 | -78.00 | 306.00 | 0.40 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOWI NO0003054108 |
|
| SALMAR NO0010310956 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101’196.32 | 92’436.66 | 94’275.19 | 86’332.25 | 86’418.33 |
| Dividende | 1.51 | 1.58 | 1.65 | 1.77 | 1.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.14 % | 6.43 % | 6.74 % | 7.23 % | 7.52 % |
| Gewinn/Aktie | 2.61 | 2.83 | 3.08 | 3.21 | 3.50 |
| KGV | 9.41 | 8.69 | 7.96 | 7.64 | 7.02 |
| EBIT in Mio. | 28’131.19 | 24’884.68 | 25’233.26 | 24’723.88 | 24’966.50 |
| EBITDA in Mio. | 38’835.48 | 35’407.72 | 35’580.29 | 34’962.82 | 35’515.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’681.22 | 7’177.89 | 7’192.57 | 7’677.37 | 8’013.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’681.22 | 7’177.89 | 7’192.57 | 7’677.37 | 8’013.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’325.23 | 24’947.20 | 25’099.33 | 21’650.64 | 20’429.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’259.96 | 24’824.60 | 25’866.91 | 20’750.00 | 20’429.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.35 | 2.76 | 3.07 | 2.91 | 2.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’767.50 | 17’511.00 | 18’119.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’045.56 | -12’193.89 | -12’468.22 | -13’451.00 | -13’832.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’540.61 | 16’812.75 | 18’494.97 | 22’057.25 | 23’507.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’177.02 | -6’715.01 | -6’605.14 | -7’064.00 | -6’894.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.27 | 6.72 | 7.42 | 5.98 | 6.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’578.15 | 4’314.13 | 5’577.42 | 5’520.80 | 6’005.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.90 | 0.97 | 1.99 | 1.48 | 1.07 |
| Buchwert/Aktie | 15.94 | 16.97 | 18.43 | 18.58 | 19.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’971.57 | 14’655.89 | 15’298.16 | 11’514.51 | 10’055.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’906.05 | 12’929.68 | 12’542.34 | 12’830.90 | 13’544.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’244.50 | 1’235.50 | 1’219.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’262.04 | 41’003.38 | 43’418.95 | 46’287.00 | 48’653.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’459.38 | 133’980.77 | 136’838.41 | 158’855.00 | 162’234.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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