Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
43.62
EUR
2.28
EUR
5.52 %
23.10.2026
BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.28 EUR | 110.82 | 0.79 | 11.34 | +5.37% | +3.61% | +1.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "386.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 398.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 110.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.64% Aufschlag. | |
| KGV | 11.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.28 EUR | 110.82 | -279.00 | 413.00 | -1.38 | -0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.13%. | |
| Beta | -1.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.47 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
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| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
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| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
|
| MOWI NO0003054108 |
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| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 127’871.12 | 109’988.34 | 98’938.96 | 91’021.20 | 91’716.60 |
| Dividende | 1.58 | 1.71 | 1.76 | 1.83 | 1.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.21 % | 3.48 % | 3.58 % | 3.72 % | 3.82 % |
| Gewinn/Aktie | 5.69 | 4.58 | 3.68 | 3.62 | 3.72 |
| KGV | 8.64 | 10.73 | 13.36 | 13.58 | 13.22 |
| EBIT in Mio. | 46’635.12 | 37’069.66 | 27’771.63 | 25’928.30 | 26’180.80 |
| EBITDA in Mio. | 57’501.39 | 47’411.48 | 38’074.05 | 37’103.17 | 37’473.20 |
| Gewinn in Mio. | 13’982.75 | 10’490.90 | 8’301.42 | 8’121.01 | 8’222.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’982.75 | 10’490.90 | 8’301.42 | 8’285.21 | 8’428.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47’420.37 | 36’276.14 | 26’452.71 | 25’658.92 | 25’281.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46’471.92 | 34’931.84 | 26’393.83 | 24’342.00 | 24’599.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.03 | 4.44 | 3.57 | 3.24 | 3.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 58’268.00 | 43’147.00 | 32’234.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’566.06 | -9’937.67 | -11’282.56 | -12’002.50 | -12’197.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’875.54 | 19’702.73 | 18’329.25 | 20’397.50 | 20’817.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’881.85 | -9’387.29 | -8’215.61 | -5’767.00 | -6’459.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.52 | 8.39 | 7.77 | 8.82 | 9.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’634.96 | 8’629.82 | 6’014.95 | 7’225.50 | 8’106.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.56 | 3.60 | 2.05 | 2.54 | 3.18 |
| Buchwert/Aktie | 19.54 | 22.14 | 24.08 | 25.51 | 27.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’616.60 | 5’154.96 | 6’589.00 | 2’160.34 | -1’668.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’828.63 | 11’120.68 | 11’873.68 | 11’888.23 | 12’231.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’179.00 | 1’174.50 | 1’174.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 47’616.18 | 52’486.73 | 55’041.60 | 54’898.50 | 57’304.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 142’812.82 | 143’829.94 | 145’412.77 | 156’561.50 | 159’935.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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