Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
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BMN
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.10 EUR | 18.26 | 1.34 | 13.07 | +13% | +4.57% | +1.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "87.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 83.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 33.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.06% | |
| KGV | 13.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.10 EUR | 18.26 | -1.00 | 199.00 | 1.08 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| SUBSEA 7 LU0075646355 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
|
| HINDALCO INDUSTRIES INE038A01020 |
|
| NIPPON LIGHT METAL HDG. JP3700200003 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 207’676.91 | 214’758.23 | 216’923.14 | 218’407.21 |
| Dividende | 3.68 | 4.23 | 4.29 | 4.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 4.73 % | 4.80 % | 4.47 % |
| Gewinn/Aktie | 6.69 | 7.37 | 7.30 | 7.06 |
| KGV | 13.37 | 12.14 | 12.25 | 12.67 |
| EBIT in Mio. | 20’253.21 | 22’076.03 | 22’186.61 | 21’061.33 |
| EBITDA in Mio. | 30’616.56 | 32’664.46 | 32’791.22 | 30’544.69 |
| Gewinn in Mio. | 13’052.39 | 14’297.38 | 14’743.75 | 13’871.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’271.22 | 14’498.46 | 14’991.62 | 13’871.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’863.96 | 20’805.73 | 20’721.38 | 20’364.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’068.85 | 20’893.60 | 20’966.37 | 20’364.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.59 | 7.32 | 7.42 | 7.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’645.00 | 28’908.00 | 121’340.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’932.40 | -14’539.00 | -14’633.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’139.59 | 25’479.33 | 26’972.11 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’692.00 | -8’088.42 | -8’237.38 | |
| Cashflow/Aktie | 11.58 | 12.78 | 11.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’184.34 | 10’175.26 | 13’350.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.25 | 5.24 | 7.27 | |
| Buchwert/Aktie | 54.55 | 58.27 | 56.17 | 65.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’533.63 | 10’458.15 | 5’746.68 | -139.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’864.95 | 14’420.40 | 13’035.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 110’115.94 | 116’045.09 | 120’125.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 214’968.58 | 222’687.18 | 228’791.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Norsk Hydro ASA Aktie Analysen
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