Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
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BMN
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.39 EUR | 16.16 | 1.14 | 11.59 | +7.07% | +6.17% | -13.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "78.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.28% | |
| KGV | 11.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.17% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.39 EUR | 16.16 | -41.00 | 333.00 | 0.64 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOWI NO0003054108 |
|
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAG AUSTRIA METALL AT00000AMAG3 |
|
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
|
| UPM-KYMMENE FI0009005987 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 217’369.95 | 220’322.11 | 218’886.24 | 223’505.08 |
| Dividende | 4.81 | 4.67 | 3.84 | 4.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.19 % | 6.02 % | 4.95 % | 6.05 % |
| Gewinn/Aktie | 8.72 | 8.18 | 7.34 | 9.34 |
| KGV | 8.92 | 9.50 | 10.59 | 8.31 |
| EBIT in Mio. | 25’603.02 | 24’948.29 | 22’523.46 | 25’956.44 |
| EBITDA in Mio. | 36’124.02 | 35’116.83 | 32’912.97 | 35’597.22 |
| Gewinn in Mio. | 18’031.89 | 15’945.48 | 14’279.34 | 18’674.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’184.88 | 15’993.20 | 14’276.97 | 18’375.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’180.88 | 23’171.04 | 21’071.80 | 22’352.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’199.39 | 23’413.89 | 21’459.86 | 22’352.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.17 | 8.28 | 7.55 | 9.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’451.00 | 33’704.00 | 35’560.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’036.60 | -14’439.00 | -14’506.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’325.39 | 29’224.70 | 28’565.59 | 32’283.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’650.83 | -10’318.33 | -9’627.50 | |
| Cashflow/Aktie | 12.36 | 13.80 | 12.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 11’740.13 | 13’041.67 | 13’595.41 | 17’283.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.00 | 6.89 | 7.52 | |
| Buchwert/Aktie | 56.97 | 60.24 | 62.61 | 65.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’070.59 | 9’253.34 | 6’753.15 | 722.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’936.42 | 14’615.66 | 14’748.72 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 114’742.86 | 120’335.68 | 125’491.35 | 147’162.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 219’323.74 | 226’683.93 | 232’412.49 | 258’374.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Norsk Hydro ASA Aktie Analysen
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