Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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5.34 EUR | 11.68 | 1.67 | 9.46 | +10.63% | +5.18% | +7.69% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "56.04" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +7.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.69. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.41. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 9.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +10.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.97% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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5.34 EUR | 11.68 | 43.00 | 236.00 | 1.18 | 0.56 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
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ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
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MOWI NO0003054108 |
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STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
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JSW STEEL INE019A01038 |
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UACJ JP3826900007 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 205’916.99 | 207’168.81 | 216’200.21 | 210’233.35 |
Dividende | 3.05 | 3.55 | 4.00 | 4.93 |
Dividendenrendite (in %) | 4.86 % | 5.65 % | 6.37 % | 7.85 % |
Gewinn/Aktie | 5.72 | 6.19 | 6.86 | 9.60 |
KGV | 10.98 | 10.15 | 9.16 | 6.54 |
EBIT in Mio. | 19’486.48 | 26’998.68 | ||
EBITDA in Mio. | 29’564.53 | 29’381.33 | 31’431.75 | 36’448.55 |
Gewinn in Mio. | 11’725.97 | 11’379.72 | 13’189.03 | 15’644.79 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’638.94 | 12’387.62 | 13’611.03 | 19’476.39 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’180.51 | 16’068.35 | 19’969.54 | 26’071.81 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’345.82 | 16’183.53 | 19’842.88 | 26’071.81 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 6.12 | 6.40 | 6.97 | 9.81 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 117’045.00 | 116’125.00 | 122’038.50 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -13’530.75 | -14’576.50 | -14’433.75 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 24’652.58 | 23’686.50 | 25’102.67 | 33’892.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’766.00 | -7’078.40 | -7’858.40 | |
Cashflow/Aktie | 10.82 | 11.51 | 12.13 | |
Free Cashflow in Mio. | 9’885.09 | 8’554.18 | 10’018.18 | 18’892.00 |
Free Cashflow/Aktie | 5.08 | 5.30 | 5.80 | |
Buchwert/Aktie | 53.15 | 56.19 | 59.38 | 70.27 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’713.93 | 14’738.46 | 12’247.12 | 1’998.99 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 13’550.50 | 14’443.53 | 14’355.63 | 15’000.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 108’280.72 | 113’376.99 | 118’794.48 | 147’465.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 209’345.20 | 215’523.70 | 221’550.30 | 262’908.00 |