Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
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21:14:09
BMN
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.98 EUR | 24.19 | 1.52 | 11.65 | +13.31% | +4.44% | +17.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "106.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 102.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.98 EUR | 24.19 | -148.00 | 243.00 | 0.69 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 |
|
| DNB BANK NO0010161896 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
|
| HINDALCO INDUSTRIES INE038A01020 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 215’856.02 | 221’646.08 | 219’183.63 | 216’034.57 |
| Dividende | 5.52 | 5.98 | 4.71 | 4.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.65 % | 5.04 % | 3.97 % | 4.04 % |
| Gewinn/Aktie | 9.33 | 9.85 | 8.74 | 9.09 |
| KGV | 12.72 | 12.05 | 13.59 | 13.05 |
| EBIT in Mio. | 27’346.06 | 28’806.90 | 25’972.91 | 24’651.86 |
| EBITDA in Mio. | 37’515.77 | 38’931.65 | 36’072.51 | 34’713.85 |
| Gewinn in Mio. | 18’444.65 | 19’265.65 | 17’083.88 | 17’913.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’342.07 | 19’079.52 | 16’977.08 | 17’913.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’355.69 | 27’499.04 | 24’606.99 | 19’783.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’313.58 | 27’625.15 | 24’810.91 | 19’783.94 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.04 | 9.55 | 8.69 | 9.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’419.00 | 36’506.00 | 38’353.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’894.03 | -14’439.09 | -14’506.69 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’181.55 | 30’493.97 | 29’351.12 | 32’458.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’401.41 | -11’141.08 | -13’120.43 | |
| Cashflow/Aktie | 12.76 | 15.24 | 13.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’752.83 | 14’328.30 | 14’342.63 | 17’458.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.86 | 7.64 | 8.16 | |
| Buchwert/Aktie | 56.22 | 60.19 | 62.72 | 67.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’613.16 | 6’573.00 | 3’821.55 | -9’735.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’458.03 | 14’531.22 | 14’687.88 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 112’543.76 | 119’110.95 | 125’036.38 | 144’695.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 216’256.74 | 224’940.14 | 230’939.27 | 258’681.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Norsk Hydro ASA Aktie Analysen
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