Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
5.40
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0.08
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1.58 %
25.07.2025
BMN
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.34 EUR | 11.68 | 1.67 | 9.46 | +10.63% | +5.18% | +7.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "56.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.34 EUR | 11.68 | 43.00 | 236.00 | 1.18 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| UACJ JP3826900007 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 206’008.15 | 207’443.70 | 216’568.32 | 210’233.35 |
| Dividende | 3.05 | 3.55 | 4.00 | 4.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.67 % | 5.44 % | 6.13 % | 7.56 % |
| Gewinn/Aktie | 5.79 | 6.32 | 6.97 | 9.60 |
| KGV | 11.28 | 10.32 | 9.36 | 6.80 |
| EBIT in Mio. | 19’664.48 | 19’271.34 | 21’147.36 | 26’998.68 |
| EBITDA in Mio. | 29’737.26 | 29’713.02 | 31’719.86 | 36’448.55 |
| Gewinn in Mio. | 11’856.41 | 11’702.28 | 13’449.56 | 15’644.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’795.31 | 12’659.25 | 13’857.09 | 19’476.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’361.14 | 16’635.50 | 20’321.04 | 26’071.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’547.70 | 16’853.81 | 20’238.31 | 26’071.81 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.19 | 6.56 | 7.11 | 9.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 117’045.00 | 116’125.00 | 122’038.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’530.75 | -14’576.50 | -14’433.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’832.58 | 24’046.58 | 25’411.33 | 33’892.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’766.00 | -7’078.40 | -7’858.40 | |
| Cashflow/Aktie | 10.82 | 11.51 | 12.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’231.09 | 8’947.00 | 10’354.91 | 18’892.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.08 | 5.30 | 5.80 | |
| Buchwert/Aktie | 53.15 | 56.19 | 59.38 | 70.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’537.74 | 14’292.28 | 11’569.37 | 1’998.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’428.65 | 14’443.53 | 14’355.63 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 108’326.65 | 113’794.84 | 119’528.70 | 147’465.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 209’267.30 | 215’990.40 | 222’586.40 | 262’908.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Norsk Hydro ASA Aktie Analysen
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