Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
10.49
EUR
-0.02
EUR
-0.19 %
29.05.2026
BMN
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.41 EUR | 23.46 | 1.57 | 11.28 | +13.2% | +4.46% | +8.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "106.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 100.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.41 EUR | 23.46 | -133.00 | 243.00 | 0.69 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
|
| HINDALCO INDUSTRIES INE038A01020 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 215’488.67 | 221’251.88 | 219’140.68 | 216’034.57 |
| Dividende | 5.34 | 5.68 | 4.57 | 4.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.70 % | 4.99 % | 4.02 % | 4.22 % |
| Gewinn/Aktie | 9.14 | 9.58 | 8.53 | 9.09 |
| KGV | 12.44 | 11.87 | 13.33 | 12.51 |
| EBIT in Mio. | 27’161.90 | 28’495.69 | 25’777.39 | 24’651.86 |
| EBITDA in Mio. | 37’244.72 | 38’636.00 | 35’876.98 | 34’713.85 |
| Gewinn in Mio. | 18’069.05 | 18’710.15 | 16’660.69 | 17’913.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’124.42 | 18’861.82 | 16’846.23 | 17’913.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’856.54 | 26’829.10 | 24’036.98 | 19’783.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’788.16 | 26’919.95 | 24’209.24 | 19’783.94 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.96 | 9.41 | 8.53 | 9.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’419.00 | 36’506.00 | 38’353.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’146.23 | -14’439.09 | -14’506.69 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’113.63 | 30’126.43 | 28’930.12 | 32’458.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’101.08 | -10’604.75 | -12’299.93 | |
| Cashflow/Aktie | 12.61 | 15.00 | 13.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’729.52 | 13’960.76 | 13’921.63 | 17’458.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.83 | 7.16 | 7.61 | |
| Buchwert/Aktie | 56.11 | 60.05 | 62.68 | 67.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’712.92 | 6’764.47 | 4’045.31 | -9’735.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’421.72 | 14’531.22 | 14’687.88 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 112’371.82 | 118’862.76 | 124’937.32 | 144’695.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 216’256.74 | 224’940.14 | 230’939.27 | 258’681.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Norsk Hydro ASA Aktie Analysen
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