Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
42.17
EUR
-0.26
EUR
-0.61 %
09.10.2026
BMN
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Endesa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Endesa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.32 EUR | 48.81 | 0.9 | 16.57 | +10.68% | +4.23% | +3.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "41.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDESA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0% Aufschlag. | |
| KGV | 16.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.23% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endesa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.32 EUR | 48.81 | -136.00 | 222.00 | 0.44 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Endesa S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| IBERDROLA ES0144580Y14 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
Schätzungen zu Endesa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’928.40 | 22’047.81 | 22’325.79 | 23’869.67 | 25’200.00 |
| Dividende | 1.73 | 1.79 | 1.84 | 1.22 | 1.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 4.24 % | 4.37 % | 2.89 % | 4.36 % |
| Gewinn/Aktie | 2.37 | 2.42 | 2.51 | 2.60 | 2.64 |
| KGV | 17.77 | 17.38 | 16.76 | 16.17 | 15.98 |
| EBIT in Mio. | 3’716.97 | 3’760.28 | 3’900.21 | 4’033.00 | 4’024.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’095.21 | 6’158.48 | 6’351.91 | 6’560.86 | 6’685.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’476.98 | 2’463.79 | 2’542.47 | 2’664.02 | 2’651.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’476.13 | 2’508.91 | 2’589.89 | 2’716.53 | 2’680.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’357.84 | 3’333.79 | 3’443.67 | 3’565.67 | 3’537.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’338.27 | 3’339.56 | 3’468.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.44 | 2.47 | 2.56 | 2.66 | 2.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’248.67 | 8’213.00 | 8’388.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’358.00 | -3’736.00 | -3’414.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’778.70 | 4’760.00 | 4’905.06 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’601.00 | -2’968.00 | -2’073.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.62 | 4.78 | 4.94 | 5.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’637.18 | 581.95 | 1’223.45 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.98 | 1.12 | 1.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.41 | 8.88 | 9.61 | 11.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’741.76 | 12’409.08 | 13’273.31 | 13’942.00 | 13’818.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’757.84 | 3’948.50 | 3’585.53 | 3’067.00 | 3’043.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’182.32 | 9’477.12 | 10’231.22 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 38’281.00 | 40’176.00 | 41’358.50 | 42’645.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endesa S.A. Aktie Analysen
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