Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
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31.08.2026
BTT
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Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.50 EUR | 36.19 | 1.29 | 10.32 | +6.49% | +6.86% | +1.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "14.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.29% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.45% | |
| KGV | 10.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.86% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.50 EUR | 36.19 | -179.00 | 358.00 | -0.35 | -0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | -0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
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| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
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| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 119’290’098.75 | 113’255’907.78 | 113’878’236.85 | 86’010’456.23 | 88’044’043.00 |
| Dividende | 3’463.87 | 3’526.61 | 3’828.86 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7’034.50 | 5’608.26 | 5’681.47 | 4’426.42 | 4’779.25 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 35’080’285.08 | 29’083’699.54 | 29’842’126.23 | 25’532’098.88 | 26’090’212.60 |
| EBITDA in Mio. | 50’367’925.39 | 45’249’202.56 | 45’531’252.31 | 39’264’295.12 | 40’851’358.21 |
| Gewinn in Mio. | 14’830’561.04 | 12’214’062.29 | 12’158’492.57 | 10’085’483.96 | 9’824’725.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’837’720.19 | 12’014’969.27 | 12’229’818.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’600’075.24 | 22’850’800.55 | 22’182’891.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’631’136.53 | 24’656’472.49 | 26’304’406.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9’493.42 | 7’371.22 | 7’301.14 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7’388.57 | 5’959.57 | 5’846.95 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’241’767.05 | 43’197’395.82 | 38’318’337.33 | 37’233’241.69 | 38’375’129.53 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’423’549.96 | -17’932’544.55 | -17’950’210.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35’992’859.62 | 30’595’212.59 | 29’636’338.49 | 29’820’593.38 | 30’680’216.81 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’160’363.04 | -6’207’427.65 | -4’466’594.34 | ||
| Cashflow/Aktie | 13’441.00 | 13’285.84 | 15’751.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’749’729.26 | 9’964’539.95 | 13’220’737.63 | 4’436’041.80 | 5’440’004.99 |
| Free Cashflow/Aktie | 6’484.00 | 4’139.73 | 4’589.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 40’258.86 | 40’760.69 | 42’770.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 87’506’793.67 | 85’998’594.41 | 79’870’686.52 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’527’506.33 | 18’390’818.33 | 18’404’516.13 | 17’641’525.61 | 17’641’525.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’438’837.49 | 9’841’414.79 | 10’120’854.44 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 93’781’733.25 | 91’644’829.34 | 95’976’919.56 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 276’642’272.06 | 276’470’747.35 | 282’035’766.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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