Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
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02.04.2026
BTT
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Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.80 EUR | 30.92 | 1.29 | 11.33 | +10% | +4.67% | +31.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "14.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +31.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 31.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.48% | |
| KGV | 11.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.80 EUR | 30.92 | -139.00 | 274.00 | 0.56 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INPEX JP3294460005 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| PTT EXPLORATION & PRDN. TH0355A10Z04 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 115’093’052.01 | 116’193’017.82 | 117’135’967.92 | 100’391’275.71 | 102’769’137.64 |
| Dividende | 2’683.67 | 2’934.49 | 3’388.42 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5’027.27 | 4’977.27 | 5’301.39 | 4’550.23 | 4’843.79 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 29’068’971.42 | 29’695’333.65 | 31’299’702.20 | 27’983’912.15 | 28’659’107.51 |
| EBITDA in Mio. | 45’688’795.79 | 46’299’303.99 | 47’571’543.52 | 43’256’537.69 | 44’342’721.53 |
| Gewinn in Mio. | 11’042’770.39 | 10’881’803.88 | 10’745’143.75 | 9’349’987.96 | 9’973’809.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’432’893.19 | 11’070’520.42 | 11’914’829.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’153’346.40 | 23’613’575.36 | 25’588’910.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’615’228.60 | 21’382’898.27 | 26’770’021.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5’549.42 | 5’930.11 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5’054.60 | 5’365.99 | 5’713.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’647’517.71 | 35’275’441.51 | 35’836’727.78 | 36’970’615.64 | 38’155’877.07 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’374’543.66 | -20’456’307.90 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’593’346.81 | 33’772’542.02 | 34’541’380.16 | 35’051’446.22 | 35’645’911.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’395’387.66 | -4’840’487.39 | |||
| Cashflow/Aktie | 16’111.76 | 14’605.89 | 15’185.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’014’218.24 | 12’716’815.85 | 7’676’677.71 | 8’322’516.75 | 9’045’416.14 |
| Free Cashflow/Aktie | 2’496.96 | 4’148.17 | |||
| Buchwert/Aktie | 38’102.86 | 40’402.92 | 46’746.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 92’980’255.31 | 88’587’532.17 | 74’565’763.07 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’715’416.13 | 20’394’747.66 | 19’271’452.13 | 20’182’470.08 | 20’182’470.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’975’306.95 | 9’285’009.24 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 96’360’900.60 | 95’393’052.87 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 292’672’855.53 | 298’670’601.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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