Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
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31.10.2025
BTT
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Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.96 EUR | 18.9 | 1.53 | 8.55 | +4.85% | +8.2% | -5.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "9.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.2% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.96 EUR | 18.90 | -120.00 | 301.00 | 0.69 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 114’090’097.52 | 111’563’397.20 | 113’205’211.97 | 107’506’752.60 | 110’020’189.94 |
| Dividende | 3’829.50 | 2’845.13 | 2’850.28 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4’447.55 | 4’813.14 | 4’611.46 | 4’624.72 | 4’906.23 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 29’084’654.30 | 28’747’711.43 | 29’985’734.41 | 29’288’582.62 | 30’438’731.55 |
| EBITDA in Mio. | 45’325’608.97 | 44’957’621.24 | 46’504’011.45 | 45’591’742.57 | 47’176’213.47 |
| Gewinn in Mio. | 10’643’184.86 | 10’678’326.14 | 10’322’299.07 | 9’502’803.89 | 10’077’878.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’333’745.21 | 11’057’437.25 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’966’484.80 | 20’849’722.10 | 21’197’613.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’245’191.77 | 20’927’229.19 | 21’039’975.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7’155.97 | 6’266.12 | 5’310.80 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5’154.48 | 5’647.13 | 5’507.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’762’017.32 | 36’011’157.60 | 36’057’822.78 | 39’273’966.48 | 40’516’609.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’550’710.17 | -22’467’788.97 | -22’467’788.97 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’792’378.25 | 33’046’322.09 | 34’608’142.21 | 37’753’839.58 | 38’244’462.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’191’502.08 | -6’122’670.16 | -4’198’857.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 13’547.59 | 14’964.88 | 15’644.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 12’775’676.43 | 9’333’223.40 | 10’237’939.08 | 8’312’439.97 | 8’947’836.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’885.49 | 2’935.56 | 5’926.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 34’863.38 | 36’085.87 | 37’800.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 97’565’115.10 | 94’194’263.46 | 90’438’446.41 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’332’395.85 | 22’243’513.36 | 21’617’059.31 | 22’118’248.58 | 22’118’248.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’951’633.03 | 8’581’380.22 | 8’535’098.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 90’236’668.23 | 88’895’987.73 | 92’226’209.79 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 284’547’893.69 | 291’752’103.78 | 297’360’608.61 | 297’620’874.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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