Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044
119.86
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-2.86
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-2.33 %
21.08.2026
BTT
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Duke Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen
Duke Energy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.00 EUR | 96.36 | 0.97 | 16.2 | +12.04% | +3.6% | -3.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.01.2024" bei einem Kurs von "99.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 126.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUKE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.82% | |
| KGV | 16.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Duke Energy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.00 EUR | 96.36 | -134.00 | 219.00 | -0.30 | -0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | -0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Duke Energy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| MARSH & MCLENNAN US5717481023 |
|
| US BANCORP US9029733048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| METLEN ENERGY & METALS GB00BTQGS779 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
Schätzungen zu Duke Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’617.00 | 35’147.39 | 36’611.37 | 38’129.71 | 39’625.83 |
| Dividende | 4.37 | 4.51 | 4.63 | 4.77 | 4.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.64 % | 3.76 % | 3.86 % | 3.98 % | 4.13 % |
| Gewinn/Aktie | 6.71 | 7.17 | 7.68 | 8.19 | 8.73 |
| KGV | 17.87 | 16.72 | 15.62 | 14.64 | 13.74 |
| EBIT in Mio. | 9’248.17 | 9’728.83 | 10’430.93 | 11’210.98 | 12’227.22 |
| EBITDA in Mio. | 16’505.41 | 17’771.40 | 19’267.51 | 21’079.54 | 22’492.15 |
| Gewinn in Mio. | 5’269.01 | 5’694.53 | 6’209.24 | 6’792.70 | 7’396.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’265.93 | 5’691.97 | 6’194.68 | 6’792.70 | 7’396.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’312.26 | 6’800.12 | 7’488.06 | 8’426.02 | 9’123.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’369.06 | 6’901.77 | 7’560.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.71 | 7.17 | 7.68 | 8.19 | 8.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.74 | 7.17 | 7.63 | 8.16 | 8.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’449.14 | 26’000.32 | 27’612.49 | 29’150.50 | 30’669.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’079.88 | -17’441.25 | -20’100.00 | -22’750.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’156.48 | 13’150.92 | 14’024.31 | 14’586.99 | 15’622.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 543.07 | 2’961.28 | 4’371.71 | 6’846.21 | |
| Cashflow/Aktie | 13.85 | 16.61 | 16.40 | 15.46 | 16.17 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’759.16 | -2’261.60 | -2’544.92 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -11.96 | -10.03 | -11.21 | -12.11 | -9.56 |
| Buchwert/Aktie | 72.06 | 77.60 | 82.63 | 96.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 93’538.79 | 99’639.31 | 106’940.88 | 114’120.21 | 121’169.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’392.47 | 19’403.06 | 21’069.13 | 22’858.20 | 21’701.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’457.50 | 8’664.70 | 8’780.06 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 56’300.36 | 60’978.36 | 66’300.45 | 70’378.97 | 76’223.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 204’990.99 | 216’612.22 | 229’868.22 | 244’123.11 | 263’467.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Duke Energy Corp Aktie Analysen
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