Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044
118.93
USD
0.20
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0.17 %
15.01.2026
BTT
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Duke Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen
Duke Energy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.71 USD | 90.76 | 0.95 | 15.39 | +10.97% | +3.72% | -0.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2024" bei einem Kurs von "99.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUKE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.67% | |
| KGV | 15.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Duke Energy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.71 USD | 90.76 | -142.00 | 242.00 | -0.05 | -0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | -0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Duke Energy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE FR0010208488 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| RWE DE0007037129 |
Schätzungen zu Duke Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’004.71 | 34’330.32 | 35’621.80 | 36’994.55 |
| Dividende | 4.39 | 4.53 | 4.66 | 4.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.69 % | 3.81 % | 3.92 % | 4.05 % |
| Gewinn/Aktie | 6.70 | 7.17 | 7.63 | 8.13 |
| KGV | 17.75 | 16.59 | 15.58 | 14.62 |
| EBIT in Mio. | 10’313.90 | 10’922.17 | ||
| EBITDA in Mio. | 16’346.22 | 17’691.93 | 18’823.60 | 20’115.23 |
| Gewinn in Mio. | 5’266.95 | 5’702.13 | 6’153.90 | 6’619.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’263.30 | 5’692.24 | 6’153.90 | 6’619.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’180.02 | 6’697.93 | 6’992.72 | 7’689.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’483.93 | 7’068.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.70 | 7.17 | 7.63 | 8.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.75 | 7.15 | 7.51 | 7.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’397.22 | 24’517.56 | 25’659.00 | 27’339.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’523.38 | -15’795.63 | -17’259.33 | -18’577.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’009.27 | 12’715.64 | 13’151.70 | 14’002.18 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 583.65 | 2’947.94 | 4’475.33 | 5’285.48 |
| Cashflow/Aktie | 15.27 | 15.69 | 15.00 | 15.56 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’576.88 | -1’885.58 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -5.21 | -6.38 | -9.34 | -9.67 |
| Buchwert/Aktie | 71.05 | 74.90 | 82.12 | 87.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 90’122.97 | 95’031.81 | 101’857.33 | 109’380.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’383.81 | 17’052.90 | 18’067.29 | 20’154.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’219.22 | 8’316.52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 55’246.88 | 58’777.19 | 62’582.79 | 66’133.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 201’456.19 | 211’370.41 | 221’849.29 | 235’556.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Duke Energy Corp Aktie Analysen
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