Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044
128.01
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-0.58
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-0.45 %
17.04.2026
BTT
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Duke Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen
Duke Energy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.20 EUR | 101.47 | 0.9 | 16.99 | +11.81% | +3.41% | -7.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.01.2024" bei einem Kurs von "99.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 126.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUKE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.49% Aufschlag. | |
| KGV | 16.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Duke Energy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.20 EUR | 101.47 | -129.00 | 236.00 | -0.31 | -0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | -0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Duke Energy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Duke Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’049.79 | 34’316.87 | 35’775.65 | 37’080.27 | 38’127.03 |
| Dividende | 4.39 | 4.54 | 4.73 | 4.87 | 5.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.54 % | 3.70 % | 3.80 % | 3.96 % |
| Gewinn/Aktie | 6.70 | 7.16 | 7.65 | 8.15 | 8.66 |
| KGV | 19.12 | 17.89 | 16.74 | 15.71 | 14.79 |
| EBIT in Mio. | 9’121.06 | 9’755.97 | 10’472.82 | 11’342.90 | 12’104.28 |
| EBITDA in Mio. | 16’280.01 | 17’560.22 | 18’842.02 | 20’684.93 | 21’738.65 |
| Gewinn in Mio. | 5’255.37 | 5’691.29 | 6’174.13 | 6’706.27 | 7’233.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’253.64 | 5’685.36 | 6’150.52 | 6’706.27 | 7’233.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’145.48 | 6’677.80 | 7’300.19 | 8’189.04 | 8’807.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’442.30 | 6’970.50 | 7’588.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.70 | 7.16 | 7.65 | 8.15 | 8.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.75 | 7.16 | 7.65 | 8.15 | 8.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’540.87 | 25’922.87 | 27’550.13 | 28’989.00 | 30’494.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’205.50 | -17’375.50 | -19’979.33 | -22’478.00 | -20’581.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’169.76 | 12’948.22 | 13’979.16 | 14’456.65 | 15’463.21 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -947.07 | 3’533.17 | 5’081.06 | 7’297.10 | 4’855.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.10 | 15.69 | 16.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’706.99 | -2’359.03 | -2’666.08 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -9.53 | -10.28 | -11.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 71.38 | 77.13 | 83.60 | 96.94 | 91.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 91’734.97 | 97’381.74 | 103’197.95 | 113’996.34 | 121’494.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’643.02 | 18’536.36 | 19’364.04 | 21’571.13 | 21’153.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’422.72 | 8’597.67 | 8’697.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 55’363.04 | 59’674.89 | 64’719.10 | 67’881.88 | 72’962.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 203’146.87 | 214’580.52 | 227’801.71 | 241’498.80 | 258’286.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Duke Energy Corp Aktie Analysen
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