Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044
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BTT
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Duke Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen
Duke Energy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.92 EUR | 96.98 | 0.88 | 17.77 | +12.13% | +3.47% | +4.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.01.2024" bei einem Kurs von "99.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.9% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 120.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUKE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.54% Aufschlag. | |
| KGV | 17.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Duke Energy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.92 EUR | 96.98 | -142.00 | 264.00 | -0.02 | -0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Duke Energy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| PROLOGIS REIT US74340W1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Duke Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’832.37 | 32’760.28 | 33’781.97 | 33’117.60 | 33’724.30 |
| Dividende | 4.27 | 4.42 | 4.57 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 3.51 % | 3.63 % | 3.79 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 6.33 | 6.71 | 7.18 | 7.62 | 8.10 |
| KGV | 19.91 | 18.78 | 17.57 | 16.56 | 15.56 |
| EBIT in Mio. | 10’170.04 | 10’691.41 | |||
| EBITDA in Mio. | 15’127.93 | 16’198.35 | 17’404.49 | 18’347.26 | 20’615.92 |
| Gewinn in Mio. | 4’943.95 | 5’304.83 | 5’726.96 | 6’059.35 | 6’497.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’939.72 | 5’300.84 | 5’714.91 | 6’059.35 | 6’497.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’720.11 | 6’223.81 | 6’716.09 | 7’290.05 | 7’605.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’772.17 | 6’469.76 | 7’043.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.33 | 6.71 | 7.18 | 7.62 | 8.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.35 | 6.77 | 7.19 | 7.60 | 8.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’597.91 | 23’522.07 | 24’554.82 | 26’249.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’575.50 | -13’659.17 | -16’230.83 | -17’450.00 | -18’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’381.26 | 12’361.09 | 12’939.33 | 13’456.57 | 14’116.16 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’183.84 | 1’004.80 | 2’283.61 | 2’815.28 | 3’265.44 |
| Cashflow/Aktie | 14.22 | 15.32 | 15.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -452.75 | 125.55 | -284.93 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 67.31 | 70.99 | 74.77 | 82.12 | 87.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 87’165.03 | 89’947.13 | 94’684.97 | 102’609.46 | 110’200.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’430.93 | 15’570.70 | 16’911.27 | 18’818.75 | 20’012.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’518.39 | 7’688.78 | 7’750.79 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 52’591.42 | 55’479.15 | 59’051.43 | 59’866.83 | 65’436.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 194’599.32 | 201’605.40 | 211’016.06 | 220’578.36 | 237’131.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Duke Energy Corp Aktie Analysen
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