Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044
124.96
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-0.46
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-0.37 %
23.10.2026
BTT
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Duke Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen
Duke Energy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.75 EUR | 93 | 0.98 | 15.89 | +11.85% | +3.7% | +2.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.01.2024" bei einem Kurs von "99.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 116.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUKE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.03% | |
| KGV | 15.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Duke Energy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.75 EUR | 93.00 | -122.00 | 217.00 | -0.31 | -0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | -0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Duke Energy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| MARSH & MCLENNAN US5717481023 |
|
| WASTE MANAGEMENT US94106L1098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Schätzungen zu Duke Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’627.04 | 35’155.14 | 36’608.02 | 38’130.61 | 39’626.93 |
| Dividende | 4.35 | 4.50 | 4.66 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.60 % | 3.72 % | 4.04 % | 4.20 % |
| Gewinn/Aktie | 6.71 | 7.17 | 7.67 | 8.72 | |
| KGV | 18.63 | 17.45 | 16.30 | 14.42 | 14.35 |
| EBIT in Mio. | 9’247.41 | 9’794.16 | 10’627.29 | 11’221.48 | 12’230.37 |
| EBITDA in Mio. | 16’530.82 | 17’795.05 | 19’247.35 | 21’079.54 | 22’492.15 |
| Gewinn in Mio. | 5’267.25 | 5’693.49 | 6’210.21 | 6’784.33 | 7’385.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’264.32 | 5’690.92 | 6’196.58 | 6’784.33 | 7’385.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’293.38 | 6’772.25 | 7’453.21 | 8’412.43 | 9’108.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’368.24 | 6’916.86 | 7’586.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.71 | 7.17 | 7.67 | 8.72 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.75 | 7.17 | 7.63 | 8.16 | 8.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’439.65 | 25’992.36 | 27’607.86 | 29’150.50 | 30’669.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’974.38 | -17’441.25 | -20’100.00 | -22’750.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’182.37 | 13’151.60 | 14’024.67 | 14’588.65 | 15’624.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 543.07 | 2’960.13 | 4’368.20 | 6’846.21 | |
| Cashflow/Aktie | 14.56 | 16.81 | 16.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -3’754.12 | -2’267.20 | -2’540.92 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -11.21 | ||||
| Buchwert/Aktie | 71.27 | 76.31 | 80.98 | 96.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 93’025.80 | 99’012.15 | 106’292.96 | 114’137.71 | 121’183.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’393.31 | 19’369.39 | 21’039.22 | 22’858.20 | 21’701.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’432.48 | 8’639.43 | 8’754.54 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 56’291.73 | 60’967.93 | 66’290.29 | 70’363.31 | 76’207.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 205’014.24 | 216’532.22 | 229’733.22 | 244’107.45 | 263’444.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Duke Energy Corp Aktie Analysen
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