Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044
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Duke Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen
Duke Energy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.26 EUR | 99.06 | 0.91 | 16.68 | +11.65% | +3.46% | +4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.01.2024" bei einem Kurs von "99.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 99.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUKE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.67% | |
| KGV | 16.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Duke Energy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.26 EUR | 99.06 | -143.00 | 234.00 | -0.03 | -0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Duke Energy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Duke Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’006.54 | 34’267.51 | 35’715.70 | 36’970.77 | 38’015.37 |
| Dividende | 4.39 | 4.54 | 4.73 | 4.86 | 5.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.54 % | 3.69 % | 3.80 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 6.70 | 7.16 | 7.65 | 8.14 | 8.66 |
| KGV | 19.12 | 17.89 | 16.73 | 15.73 | 14.79 |
| EBIT in Mio. | 9’107.40 | 9’740.28 | 11’318.90 | 12’076.56 | |
| EBITDA in Mio. | 16’273.51 | 17’545.56 | 18’790.70 | 20’471.43 | 21’483.45 |
| Gewinn in Mio. | 5’265.30 | 5’698.78 | 6’173.47 | 6’706.10 | 7’235.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’264.04 | 5’693.07 | 6’149.24 | 6’706.10 | 7’235.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’153.23 | 6’680.10 | 7’293.71 | 8’173.64 | 8’793.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’441.36 | 6’950.97 | 7’529.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.70 | 7.16 | 7.65 | 8.14 | 8.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.75 | 7.16 | 7.64 | 8.14 | 8.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’539.59 | 25’919.70 | 27’539.38 | 28’989.00 | 30’494.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’122.17 | -17’075.50 | -19’062.67 | -20’303.00 | -20’581.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’088.20 | 12’792.57 | 13’754.49 | 14’262.15 | 15’229.46 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 101.93 | 3’219.70 | 3’958.83 | 5’558.50 | 4’855.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.10 | 15.69 | 16.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’708.47 | -2’364.15 | -2’683.77 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -9.53 | -10.28 | -11.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 70.85 | 75.37 | 80.37 | 86.90 | 91.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 91’735.28 | 97’468.70 | 103’409.25 | 113’996.34 | 121’494.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’643.02 | 18’536.36 | 19’364.04 | 21’571.13 | 21’153.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’421.68 | 8’596.62 | 8’696.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 55’278.85 | 58’971.67 | 63’553.48 | 67’881.88 | 72’962.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 203’301.07 | 214’926.32 | 228’304.11 | 242’198.30 | 258’286.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Duke Energy Corp Aktie Analysen
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