Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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02.02.2026
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.96 EUR | 25.22 | 1.42 | 9.59 | +11.16% | +2.46% | +8.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "36.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.64% | |
| KGV | 9.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.96 EUR | 25.22 | -63.00 | 317.00 | 1.05 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’583.91 | 16’458.72 | 16’776.20 | 15’641.00 |
| Dividende | 1.03 | 1.07 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.68 % | 2.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.48 | 4.64 | 5.43 | 5.72 |
| KGV | 11.55 | 8.64 | 7.39 | 7.02 |
| EBIT in Mio. | 2’990.20 | 3’932.60 | 4’398.55 | 5’155.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’717.60 | 7’460.24 | 7’943.41 | 7’935.09 |
| Gewinn in Mio. | 2’129.00 | 2’737.06 | 3’225.70 | 3’330.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’129.00 | 2’737.06 | 3’225.70 | 3’330.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’683.67 | 3’482.44 | 4’172.67 | 4’288.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’747.71 | 3’591.42 | 4’172.67 | 4’288.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.48 | 4.64 | 5.43 | 5.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.41 | 4.68 | 5.43 | 5.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’608.51 | -3’639.16 | -3’737.63 | -3’882.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’126.95 | 6’601.80 | 7’030.61 | 6’904.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’179.60 | -1’793.44 | -1’539.00 | -1’215.50 |
| Cashflow/Aktie | 10.05 | 11.35 | 12.47 | 12.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’629.45 | 3’023.71 | 3’360.46 | 3’598.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.89 | 4.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.94 | 28.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’186.84 | 5’218.09 | 4’643.75 | 2’068.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’617.39 | 3’661.48 | 3’690.10 | 3’764.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’109.23 | 6’153.68 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’207.22 | 17’461.63 | 18’767.50 | 21’474.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’147.78 | 33’722.42 | 37’424.25 | 42’394.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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