Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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07.05.2025
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07 EUR | 19.7 | 1.22 | 7.21 | +5.56% | +3.21% | -3.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "28.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 25.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.99% | |
| KGV | 7.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.07 EUR | 19.70 | -3.00 | 327.00 | 0.95 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’709.97 | 16’818.50 | 17’651.21 | 17’916.00 | 17’883.00 |
| Dividende | 1.03 | 1.09 | 1.25 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.58 % | 4.14 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.14 | 4.37 | 5.35 | 4.77 | 5.55 |
| KGV | 7.32 | 6.93 | 5.66 | 6.36 | 5.46 |
| EBIT in Mio. | 3’757.46 | 3’750.59 | 3’714.20 | 4’124.50 | 3’867.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’580.54 | 7’558.59 | 8’135.57 | 8’165.18 | 8’671.16 |
| Gewinn in Mio. | 2’636.41 | 2’587.10 | 2’891.35 | 2’858.67 | 3’160.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’636.41 | 2’587.10 | 2’891.35 | 2’858.67 | 3’160.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’363.29 | 3’405.97 | 3’743.41 | 3’651.33 | 4’036.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’392.72 | 3’546.83 | 3’773.99 | 3’651.33 | 4’036.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.14 | 4.37 | 5.35 | 4.77 | 5.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.07 | 4.35 | 5.24 | 4.75 | 5.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’907.49 | -4’026.67 | -4’090.50 | -4’040.67 | -4’106.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’838.12 | 6’699.80 | 7’137.23 | 7’857.18 | 8’241.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’121.07 | -1’864.57 | -1’605.33 | -1’170.67 | -843.33 |
| Cashflow/Aktie | 10.41 | 10.73 | 12.32 | 11.56 | 13.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’205.17 | 2’872.14 | 3’261.35 | 4’506.78 | 5’273.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.58 | 4.53 | 7.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.91 | 27.42 | 31.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’044.97 | 6’338.19 | 5’314.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’881.31 | 3’951.70 | 4’029.22 | 3’907.24 | 4’056.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’775.00 | 5’775.00 | 5’917.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’454.22 | 16’434.39 | 16’473.37 | 14’476.00 | 14’821.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’426.67 | 32’465.56 | 33’682.00 | 35’972.00 | 37’449.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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