Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
35.28
USD
-0.58
USD
-1.62 %
19.11.2025
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.28 USD | 22 | 1.65 | 7.44 | +9.51% | +2.73% | +13.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "36.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.71% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.28 USD | 22.00 | -59.00 | 338.00 | 1.01 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’743.11 | 16’815.62 | 17’842.77 | 19’008.70 | 18’783.00 |
| Dividende | 0.97 | 1.03 | 1.09 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 2.93 % | 3.08 % | 3.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.00 | 4.09 | 5.23 | 5.55 | 5.37 |
| KGV | 8.83 | 8.63 | 6.74 | 6.35 | 6.56 |
| EBIT in Mio. | 3’754.87 | 3’577.06 | 4’144.98 | 4’087.08 | 4’049.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’429.75 | 7’312.40 | 7’904.92 | 8’280.24 | 8’357.80 |
| Gewinn in Mio. | 2’521.96 | 2’531.25 | 2’944.56 | 3’283.43 | 3’162.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’521.96 | 2’531.25 | 2’944.56 | 3’283.43 | 3’162.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’401.02 | 3’302.84 | 3’832.89 | 4’114.25 | 4’117.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’412.97 | 3’327.02 | 3’828.03 | 4’114.25 | 4’117.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.00 | 4.09 | 5.23 | 5.55 | 5.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.13 | 3.99 | 4.72 | 5.01 | 5.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’415.06 | -3’618.89 | -3’641.90 | -3’737.55 | -3’812.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’661.04 | 6’697.00 | 7’075.05 | 7’421.17 | 7’566.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’609.13 | -2’156.02 | -1’757.21 | -1’490.67 | -1’274.33 |
| Cashflow/Aktie | 10.40 | 10.83 | 12.17 | 12.70 | 12.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’035.81 | 3’228.48 | 3’454.99 | 3’709.49 | 4’139.27 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.35 | 4.87 | 4.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.49 | 26.75 | 30.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’731.89 | 5’507.35 | 4’223.39 | 3’790.52 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’690.93 | 3’623.22 | 3’689.41 | 3’788.96 | 3’884.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’060.00 | 6’110.00 | 6’155.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’681.35 | 17’053.95 | 18’220.17 | 20’718.00 | 23’046.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’592.26 | 32’848.81 | 34’808.57 | 38’805.92 | 43’068.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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