Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
45.36
USD
2.39
USD
5.56 %
10.08.2026
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.70 EUR | 47.42 | 1.5 | 7.85 | +8.85% | +2.89% | -2.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "44.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.87% | |
| KGV | 7.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.70 EUR | 47.42 | -174.00 | 414.00 | -0.56 | -0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.14%. | |
| Beta | -0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| VIKING HOLDINGS LTD. BMG93A5A1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
|
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| ADNOC GAS PLC AEE01195A234 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’253.70 | 26’023.52 | 26’654.43 | 25’773.33 | 25’891.33 |
| Dividende | 1.14 | 1.28 | 1.29 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.82 % | 2.84 % | 8.56 % | 9.24 % |
| Gewinn/Aktie | 5.08 | 5.07 | 5.80 | 5.17 | 5.26 |
| KGV | 8.92 | 8.94 | 7.81 | 8.77 | 8.62 |
| EBIT in Mio. | 6’732.59 | 7’931.19 | 8’220.60 | 8’291.00 | 8’493.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’693.09 | 14’639.18 | 14’929.08 | 14’532.76 | 14’131.50 |
| Gewinn in Mio. | 5’076.08 | 5’719.09 | 5’908.28 | 5’727.67 | 5’894.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’048.18 | 5’701.16 | 5’856.97 | 5’727.67 | 5’894.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’897.91 | 7’231.01 | 7’578.16 | 7’371.33 | 7’585.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’997.78 | 7’315.92 | 7’794.07 | 7’371.33 | 7’585.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.08 | 5.07 | 5.80 | 5.17 | 5.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.95 | 4.84 | 5.43 | 5.35 | 5.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26.69 | 26.24 | 25.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’274.02 | -5’635.35 | -5’650.01 | -5’681.00 | -5’713.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’276.31 | 12’799.49 | 13’013.10 | 12’413.50 | 12’409.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’609.16 | -3’881.63 | -2’268.90 | -1’475.00 | -1’480.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.89 | 12.00 | 12.74 | 12.39 | 10.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’771.63 | 6’744.58 | 7’394.81 | 7’293.92 | 6’164.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.54 | 6.85 | 7.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.22 | 40.46 | 44.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’513.09 | 4’979.60 | 1’505.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’030.70 | 5’610.65 | 5’671.18 | 5’472.25 | 5’486.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’588.00 | 9’945.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 38’267.51 | 40’338.33 | 42’713.19 | 41’982.50 | 43’971.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’975.33 | 67’369.85 | 73’086.92 | 82’434.00 | 86’492.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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