Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
36.62
USD
-0.21
USD
-0.56 %
31.12.2025
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.63 USD | 23.1 | 1.86 | 7.29 | +10.87% | +2.68% | -0.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "35.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.63 USD | 23.10 | -57.00 | 316.00 | 1.04 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| FREEHOLD ROYALTIES CA3565001086 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’089.64 | 17’138.32 | 19’008.70 | 18’783.00 |
| Dividende | 1.03 | 1.09 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 2.97 % | 3.27 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.99 | 5.16 | 5.60 | 5.47 |
| KGV | 9.19 | 7.10 | 6.54 | 6.70 |
| EBIT in Mio. | 3’502.62 | 4’169.01 | 4’096.08 | 4’072.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’250.65 | 7’908.23 | 8’291.42 | |
| Gewinn in Mio. | 2’488.73 | 2’959.57 | 3’288.11 | 3’171.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’488.73 | 2’959.57 | 3’288.11 | 3’171.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’228.60 | 3’842.80 | 4’123.50 | 4’128.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’237.86 | 3’830.06 | 4’123.50 | 4’128.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.99 | 5.16 | 5.60 | 5.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.83 | 4.68 | 5.10 | 5.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’618.91 | -3’654.43 | -3’737.55 | -3’812.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’509.04 | 6’934.06 | 7’421.19 | 7’566.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’155.91 | -1’757.95 | -1’490.67 | -1’274.33 |
| Cashflow/Aktie | 10.56 | 11.85 | 12.70 | 12.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’130.27 | 3’417.06 | 3’708.84 | 4’143.99 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.87 | 4.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.49 | 29.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’739.39 | 4’465.71 | 3’790.52 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’605.64 | 3’683.64 | 3’802.09 | 3’911.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’110.05 | 6’155.43 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’830.89 | 18’182.40 | 20’718.25 | 23’046.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’626.01 | 34’591.28 | 38’805.92 | 43’068.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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