Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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20.02.2026
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.47 EUR | 27.5 | 1.14 | 11.62 | +10.8% | +2.43% | +23.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "36.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 23.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.95% | |
| KGV | 11.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.47 EUR | 27.50 | -83.00 | 302.00 | 1.03 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| PPL US69351T1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE1000002P4 |
|
| CIMC ENRIC HOLDINGS KYG2198S1093 |
|
| CNOOC LTD HK0883013259 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’118.14 | 18’445.57 | 21’448.38 | ||
| Dividende | 1.31 | 1.69 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 2.89 % | 3.81 % | 8.56 % | 9.24 % |
| Gewinn/Aktie | 3.26 | 4.27 | 5.09 | 5.10 | 5.76 |
| KGV | 13.63 | 10.39 | 8.72 | 8.70 | 7.70 |
| EBIT in Mio. | 2’990.25 | 6’567.01 | 7’588.59 | 7’163.00 | 7’035.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’308.27 | 12’944.58 | 14’252.90 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’887.01 | 4’756.31 | 3’790.04 | 4’277.40 | 4’544.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’887.01 | 4’756.31 | 3’790.04 | 4’277.40 | 4’544.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’625.96 | 3’481.62 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’722.81 | 3’708.18 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.26 | 4.27 | 5.09 | 5.10 | 5.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.13 | 4.39 | 5.29 | 5.63 | 6.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’331.96 | -5’213.72 | -5’182.73 | -4’994.00 | -5’082.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’972.22 | 10’460.75 | 11’873.90 | 11’489.25 | 11’606.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’951.50 | -3’182.36 | -2’197.67 | -2’149.33 | -2’373.33 |
| Cashflow/Aktie | 9.43 | 11.33 | 13.74 | 11.60 | 12.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’616.42 | 5’507.82 | 6’676.57 | 6’340.39 | 7’666.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.98 | 4.71 | |||
| Buchwert/Aktie | 35.38 | 37.39 | 78.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’276.93 | 5’242.41 | 2’786.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’312.62 | 5’003.79 | 5’032.72 | 4’456.36 | 4’423.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’843.00 | 5’826.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 27’945.64 | 29’782.64 | 27’983.57 | 26’278.33 | 28’326.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’557.70 | 52’226.46 | 53’976.56 | 54’002.50 | 57’648.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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