Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.55 EUR | 51.41 | 1.49 | 8.08 | +9.21% | +2.82% | +5.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "44.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.53% | |
| KGV | 8.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.55 EUR | 51.41 | -174.00 | 419.00 | -0.53 | -0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.19%. | |
| Beta | -0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’374.99 | 26’252.44 | 27’004.23 | 27’385.50 | 27’337.00 |
| Dividende | 1.14 | 1.28 | 1.29 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.98 % | 3.00 % | 8.56 % | 9.24 % |
| Gewinn/Aktie | 5.01 | 5.19 | 6.02 | 5.97 | 4.69 |
| KGV | 8.55 | 8.26 | 7.12 | 7.18 | 9.14 |
| EBIT in Mio. | 6’732.59 | 7’909.98 | 8’195.00 | 7’626.00 | 7’524.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’601.47 | 14’487.83 | 14’701.67 | 13’742.75 | 14’131.50 |
| Gewinn in Mio. | 5’019.28 | 5’714.28 | 5’899.30 | 5’368.50 | 5’413.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’986.93 | 5’694.90 | 5’843.68 | 5’368.50 | 5’413.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’768.78 | 7’216.58 | 7’562.82 | 6’925.00 | 6’984.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’846.54 | 7’304.68 | 7’799.95 | 6’925.00 | 6’984.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.01 | 5.19 | 6.02 | 5.97 | 4.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.76 | 4.83 | 5.44 | 4.83 | 4.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26.69 | 26.24 | 25.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’274.02 | -5’635.35 | -5’650.01 | -5’681.00 | -5’713.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’276.31 | 12’799.49 | 13’013.10 | 12’413.50 | 12’409.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’609.16 | -3’881.63 | -2’268.90 | -1’475.00 | -1’480.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.89 | 12.00 | 12.74 | 12.39 | 10.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’942.33 | 6’639.28 | 7’246.63 | 6’946.30 | 6’164.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.54 | 6.85 | 7.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.22 | 40.46 | 44.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’513.09 | 4’979.60 | 1’505.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’974.24 | 5’531.11 | 5’552.21 | 5’017.06 | 5’356.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’588.00 | 9’945.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 38’267.51 | 40’338.33 | 42’713.19 | 41’982.50 | 43’971.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’975.33 | 67’369.85 | 73’086.92 | 82’434.00 | 86’492.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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