Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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1.90 %
30.10.2026
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.72 EUR | 56.35 | 0.9 | 9.8 | +6.34% | +2.47% | +9.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "48.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.15% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.15% Aufschlag. | |
| KGV | 9.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.72 EUR | 56.35 | -216.00 | 412.00 | -0.78 | -0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%. | |
| Beta | -0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PTT EXPLORATION & PRDN. TH0355A10Z04 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’103.18 | 24’661.47 | 23’903.04 | 23’497.73 | 23’714.25 |
| Dividende | 1.15 | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.45 % | 2.46 % | 2.45 % | 2.45 % |
| Gewinn/Aktie | 5.48 | 5.21 | 5.31 | 4.93 | 5.32 |
| KGV | 9.51 | 10.02 | 9.82 | 10.59 | 9.80 |
| EBIT in Mio. | 7’444.74 | 7’790.90 | 7’220.54 | 7’723.33 | 8’011.30 |
| EBITDA in Mio. | 13’261.26 | 14’575.52 | 14’341.94 | 14’293.56 | 14’003.33 |
| Gewinn in Mio. | 5’358.22 | 5’749.40 | 5’470.11 | 5’547.50 | 5’735.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’365.29 | 5’736.04 | 5’397.88 | 5’547.50 | 5’735.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’673.70 | 7’032.99 | 6’827.63 | 7’306.78 | 7’629.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’673.70 | 7’032.99 | 6’827.63 | 7’306.78 | 7’629.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.48 | 5.21 | 5.31 | 4.93 | 5.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.54 | 4.90 | 4.87 | 5.28 | 5.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’264.73 | -5’481.79 | -5’482.92 | -5’640.50 | -5’656.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’903.38 | 12’993.44 | 12’710.22 | 12’333.67 | 12’287.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’615.59 | -3’481.53 | -1’988.18 | -1’723.50 | -1’768.50 |
| Cashflow/Aktie | 12.44 | 12.25 | 12.58 | 11.82 | 10.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’712.95 | 7’320.28 | 7’269.77 | 6’817.30 | 6’082.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.64 | 7.04 | 7.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 45.18 | 44.43 | 50.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’139.61 | 1’536.07 | -2’001.11 | -1’913.09 | -3’323.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’968.16 | 5’382.95 | 5’455.98 | 5’640.22 | 5’587.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’588.00 | 9’945.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 43’547.56 | 46’447.86 | 50’277.64 | 55’283.00 | 59’260.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’158.89 | 74’216.87 | 77’530.75 | 81’996.00 | 86’030.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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