Danske Bank Aktie 1150721 / DK0010274414
40.28
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BMN
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Danske Bank A/S (Den Danske Bank) Aktie Analysen & Prognosen
Danske Bank A/S (Den Danske Bank) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.42 EUR | 36.92 | 1.45 | 9.7 | +7.04% | +7.06% | +4.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "267.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 272.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANSKE BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.08% | |
| KGV | 9.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danske Bank A/S (Den Danske Bank) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.42 EUR | 36.92 | -20.00 | 164.00 | 1.27 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Danske Bank A/S (Den Danske Bank) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANSKE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (A) SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (SEB) SE0000148884 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANSKE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANSKE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| ISS DK0060542181 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANSKE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANSKE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Schätzungen zu Danske Bank in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’341.47 | 57’296.35 | 58’737.17 | 59’767.33 |
| Dividende | 19.30 | 20.50 | 21.69 | 22.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.37 % | 6.77 % | 7.16 % | 7.30 % |
| Gewinn/Aktie | 27.28 | 28.19 | 29.92 | 31.92 |
| KGV | 11.10 | 10.74 | 10.12 | 9.49 |
| EBIT in Mio. | 30’526.34 | 31’111.23 | 32’146.61 | 32’871.33 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 22’456.90 | 22’585.24 | 23’384.52 | 23’564.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’577.44 | 22’576.34 | 23’361.91 | 23’736.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’008.12 | 30’110.38 | 31’049.93 | 31’551.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’036.60 | 30’099.78 | 30’997.40 | 31’551.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.14 | 28.08 | 29.87 | 31.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 217.46 | 221.93 | 226.36 | 228.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 178’571.67 | 177’524.49 | 177’480.40 | 174’206.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’738’672.64 | 3’820’289.73 | 3’909’956.50 | 3’892’155.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danske Bank A/S (Den Danske Bank) Aktie Analysen
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