H. Lundbeck A-S Registered b Aktie 119252587 / DK0061804770
5.55
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-0.07
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-1.25 %
05.09.2025
BMN
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H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 | 1.89 | 7.26 | +10.18% | +3.57% | -10% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "35.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist H LUNDBECK B ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 | 24.00 | 310.00 | 0.96 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H LUNDBECK B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H LUNDBECK B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H LUNDBECK B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H LUNDBECK B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| PIRAMAL ENTERPRISES INE140A01024 |
Schätzungen zu H. Lundbeck A-S Registered b in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’329.01 | 25’817.67 | 26’296.72 | 26’385.10 | 24’036.02 |
| Dividende | 1.24 | 1.43 | 1.47 | 1.66 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.45 % | 3.56 % | 4.01 % | 3.28 % |
| Gewinn/Aktie | 3.83 | 4.45 | 4.71 | 4.95 | 3.97 |
| KGV | 10.81 | 9.32 | 8.80 | 8.37 | 10.45 |
| EBIT in Mio. | 5’733.02 | 6’181.27 | 6’384.10 | 6’372.67 | 4’938.20 |
| EBITDA in Mio. | 7’436.85 | 7’933.46 | 8’216.33 | 8’366.00 | 6’964.60 |
| Gewinn in Mio. | 3’846.35 | 4’532.19 | 4’746.19 | 4’905.49 | 3’824.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’717.75 | 5’437.00 | 5’598.48 | 6’277.95 | 5’466.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’105.34 | 5’979.77 | 6’348.99 | 6’509.00 | 4’749.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’105.34 | 5’979.77 | 6’348.99 | 6’509.00 | 4’749.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.83 | 4.45 | 4.71 | 4.95 | 3.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’224.44 | 21’580.61 | 21’952.76 | 21’919.65 | 19’406.04 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -524.45 | -540.03 | -547.98 | -559.77 | -524.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’225.48 | 6’681.20 | 6’750.57 | 6’968.95 | 6’766.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’204.30 | -2’415.16 | -3’195.96 | -2’088.80 | -2’942.85 |
| Cashflow/Aktie | 5.30 | 6.48 | 6.80 | 6.29 | 6.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’342.75 | 5’808.63 | 5’938.38 | 5’928.33 | 5’143.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.40 | 5.39 | 5.71 | 5.26 | 5.99 |
| Buchwert/Aktie | 28.10 | 31.45 | 34.97 | 39.15 | 40.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’079.04 | 4’240.82 | 1’327.08 | -2’794.67 | -686.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’985.00 | 5’531.61 | 5’827.71 | 5’765.55 | 5’274.98 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 583.52 | 611.26 | 624.42 | 648.58 | 549.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’372.71 | 9’612.41 | 9’556.81 | 9’499.40 | 8’990.48 |
| Eigenkapital in Mio. | 27’897.77 | 31’212.42 | 34’476.72 | 38’876.98 | 38’124.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’448.78 | 62’358.39 | 64’621.02 | 69’301.85 | 64’027.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Aktie Analysen
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