H. Lundbeck A-S Registered b Aktie 119252587 / DK0061804770
5.28
EUR
-0.06
EUR
-1.12 %
13.06.2025
BMN
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H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.22 EUR | 4.67 | 1.55 | 8.61 | +10.3% | +3.05% | +30.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "35.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +30.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 30.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist H LUNDBECK B ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.22 EUR | 4.67 | -1.00 | 325.00 | 0.89 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H LUNDBECK B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H LUNDBECK B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DSV DK0060079531 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H LUNDBECK B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H LUNDBECK B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| TASLY PHARMACEUTICAL CNE000001C81 |
Schätzungen zu H. Lundbeck A-S Registered b in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’239.80 | 25’818.13 | 26’287.65 | 26’816.58 | 24’481.70 |
| Dividende | 1.15 | 1.37 | 1.36 | 1.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.49 % | 3.47 % | 4.54 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.61 | 4.28 | 4.51 | 4.80 | 3.62 |
| KGV | 10.85 | 9.15 | 8.69 | 8.16 | 10.82 |
| EBIT in Mio. | 5’200.82 | 5’856.76 | 6’111.88 | 6’269.25 | 4’784.67 |
| EBITDA in Mio. | 7’053.12 | 7’693.24 | 7’992.99 | 8’373.50 | 6’802.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’603.08 | 4’345.59 | 4’536.08 | 4’782.86 | 3’626.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’407.35 | 5’149.86 | 5’322.91 | 6’126.77 | 5’183.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’633.21 | 5’576.70 | 5’966.71 | 6’505.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’633.21 | 5’576.70 | 5’966.71 | 6’481.00 | 4’606.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.61 | 4.28 | 4.51 | 4.80 | 3.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’301.38 | 21’603.64 | 21’959.64 | 22’471.28 | 19’735.27 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -573.95 | -591.28 | -597.73 | -637.65 | -649.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’810.19 | 6’209.69 | 6’459.46 | 6’485.17 | 6’249.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’633.10 | -1’829.82 | -2’245.04 | -1’572.05 | -3’472.60 |
| Cashflow/Aktie | 5.28 | 6.64 | 6.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’235.75 | 5’575.25 | 5’801.00 | 5’839.00 | 4’380.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.21 | 5.19 | 5.50 | 4.25 | |
| Buchwert/Aktie | 28.09 | 31.41 | 34.87 | 39.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’345.97 | 4’181.74 | 963.20 | -3’745.33 | -2’438.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’131.73 | 5’686.07 | 5’955.49 | 6’047.00 | 5’560.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 591.54 | 622.09 | 635.12 | 712.77 | 649.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’522.49 | 9’740.60 | 9’623.09 | 9’515.33 | 9’049.53 |
| Eigenkapital in Mio. | 27’729.29 | 30’976.08 | 34’175.82 | 38’486.37 | 35’518.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’405.29 | 62’519.30 | 65’136.09 | 71’046.23 | 64’756.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Aktie Analysen
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