H. Lundbeck A-S Registered b Aktie 119252587 / DK0061804770
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0.34 %
24.11.2025
BMN
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H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6 | 1.49 | 8.9 | +10.18% | +3.08% | -3.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "45.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H LUNDBECK B ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.57% | |
| KGV | 8.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.60 | 38.00 | 279.00 | 1.10 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H LUNDBECK B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H LUNDBECK B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H LUNDBECK B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H LUNDBECK B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM.HDG.'A' CNE000001733 |
|
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
Schätzungen zu H. Lundbeck A-S Registered b in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’517.24 | 25’517.50 | 26’034.12 | 25’835.80 | 23’700.03 |
| Dividende | 1.23 | 1.44 | 1.51 | 1.81 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.79 % | 3.26 % | 3.42 % | 4.10 % | 3.17 % |
| Gewinn/Aktie | 3.89 | 4.62 | 4.87 | 4.94 | 4.01 |
| KGV | 11.37 | 9.57 | 9.07 | 8.94 | 11.03 |
| EBIT in Mio. | 5’809.32 | 6’276.04 | 6’521.70 | 6’588.86 | 5’089.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’587.81 | 8’086.33 | 8’352.63 | 8’533.71 | 7’083.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’886.46 | 4’585.22 | 4’841.28 | 4’915.50 | 3’899.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’922.36 | 5’546.42 | 5’707.10 | 6’414.18 | 5’332.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’015.40 | 5’960.70 | 6’360.65 | 6’421.13 | 4’936.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’015.40 | 5’960.70 | 6’360.65 | 6’281.86 | 4’936.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.89 | 4.62 | 4.87 | 4.94 | 4.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’653.93 | 21’534.51 | 22’057.83 | 22’136.12 | 19’622.84 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -569.60 | -586.03 | -599.97 | -637.15 | -649.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’184.04 | 6’579.04 | 6’794.77 | 7’177.50 | 6’743.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’405.63 | -2’653.68 | -2’481.20 | -1’713.25 | -2’372.80 |
| Cashflow/Aktie | 5.33 | 6.64 | 6.89 | 6.60 | 6.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’373.01 | 5’794.31 | 6’047.94 | 6’288.00 | 5’264.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.36 | 5.48 | 5.90 | 5.47 | 6.12 |
| Buchwert/Aktie | 28.25 | 31.77 | 35.26 | 39.55 | 40.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’393.98 | 3’968.06 | 576.32 | -3’006.00 | -766.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’926.75 | 5’564.57 | 5’810.09 | 5’842.35 | 5’442.86 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 584.31 | 606.72 | 623.42 | 640.33 | 549.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’385.24 | 9’096.67 | 9’230.30 | 9’436.78 | 9’086.54 |
| Eigenkapital in Mio. | 27’994.38 | 31’352.31 | 34’717.77 | 39’153.50 | 38’372.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’919.23 | 61’968.34 | 64’790.54 | 69’218.10 | 67’077.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Aktie Analysen
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