H. Lundbeck A-S Registered b Aktie 119252587 / DK0061804770
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BMN
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H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 | 1.83 | 7.29 | +9.74% | +3.6% | -6.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist H LUNDBECK B ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 | 21.00 | 332.00 | 0.88 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H LUNDBECK B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H LUNDBECK B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H LUNDBECK B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H LUNDBECK B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu H. Lundbeck A-S Registered b in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’683.87 | 25’436.47 | 25’686.32 | 26’229.33 | 24’155.95 |
| Dividende | 1.10 | 1.12 | 1.35 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.67 % | 3.74 % | 4.51 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.45 | 4.18 | 4.42 | 4.29 | 3.48 |
| KGV | 8.68 | 7.17 | 6.78 | 6.98 | 8.61 |
| EBIT in Mio. | 4’873.66 | 5’728.77 | 6’018.06 | 5’696.00 | 4’614.33 |
| EBITDA in Mio. | 6’744.04 | 7’620.66 | 8’127.55 | 7’908.33 | 6’641.67 |
| Gewinn in Mio. | 3’355.55 | 4’208.53 | 4’434.22 | 4’364.00 | 3’492.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’349.85 | 5’197.81 | 5’445.42 | 5’721.85 | 5’030.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’637.83 | 5’699.14 | 6’041.08 | 6’415.97 | 5’056.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’497.24 | 5’498.83 | 5’857.71 | 5’639.50 | 4’360.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.45 | 4.18 | 4.42 | 4.29 | 3.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’494.11 | 21’032.11 | 21’355.94 | 21’585.37 | 19’385.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -501.70 | -522.28 | -485.48 | -635.65 | -649.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’835.59 | 6’250.78 | 6’524.60 | 6’278.25 | 7’107.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’387.30 | -1’715.68 | -2’222.26 | -1’543.90 | -3’416.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.30 | 6.38 | 6.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’297.63 | 5’554.63 | 5’836.71 | 5’324.50 | 4’380.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.56 | 5.33 | 5.34 | 4.22 | |
| Buchwert/Aktie | 27.70 | 30.94 | 34.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’858.43 | 4’660.61 | -765.61 | -2’149.00 | -2’516.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’031.40 | 5’526.11 | 5’771.30 | 5’881.77 | 5’502.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 553.51 | 587.31 | 587.44 | 635.65 | 649.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’381.40 | 9’486.03 | 9’375.42 | 9’481.77 | 8’928.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 27’299.14 | 30’506.32 | 33’926.66 | 37’599.00 | 34’872.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’306.69 | 61’178.17 | 62’585.15 | 70’299.60 | 65’553.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Aktie Analysen
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