H. Lundbeck A-S Registered b Aktie 119252587 / DK0061804770
4.54
EUR
-0.20
EUR
-4.26 %
18.07.2025
BMN
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H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.52 EUR | 4.29 | 1.87 | 7.38 | +10.24% | +3.53% | -12.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "35.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist H LUNDBECK B ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.52 EUR | 4.29 | 19.00 | 317.00 | 0.95 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H LUNDBECK B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H LUNDBECK B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H LUNDBECK B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H LUNDBECK B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu H. Lundbeck A-S Registered b in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’237.17 | 25’843.04 | 26’313.14 | 26’694.96 | 24’227.85 |
| Dividende | 1.18 | 1.42 | 1.44 | 1.56 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.49 % | 4.18 % | 4.26 % | 4.61 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 3.61 | 4.29 | 4.55 | 4.75 | 3.81 |
| KGV | 9.38 | 7.89 | 7.45 | 7.12 | 8.89 |
| EBIT in Mio. | 5’217.47 | 5’893.27 | |||
| EBITDA in Mio. | 7’053.91 | 7’724.48 | 8’050.89 | 8’306.00 | 6’893.80 |
| Gewinn in Mio. | 3’734.64 | 4’485.52 | 4’717.07 | 4’816.61 | 3’717.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’506.93 | 5’276.72 | 5’490.67 | 6’097.33 | 5’473.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’786.59 | 5’787.73 | 6’216.46 | 6’747.67 | 5’249.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’821.67 | 5’844.78 | 6’235.75 | 6’587.00 | 4’555.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.61 | 4.29 | 4.55 | 4.75 | 3.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’222.07 | 21’670.31 | 22’025.49 | 22’257.13 | 19’477.58 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -517.36 | -536.02 | -542.58 | -555.10 | -524.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’947.27 | 6’266.22 | 6’513.11 | 6’483.63 | 6’312.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’990.58 | -2’207.02 | -3’007.87 | -2’028.37 | -3’415.30 |
| Cashflow/Aktie | 5.10 | 6.32 | 6.59 | 6.27 | 6.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’330.44 | 5’616.33 | 5’853.33 | 5’879.25 | 4’882.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.15 | 5.17 | 5.53 | 5.15 | 5.93 |
| Buchwert/Aktie | 27.92 | 31.16 | 34.53 | 38.20 | 39.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’712.32 | 4’444.51 | 1’058.92 | -3’629.00 | -4’257.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’091.12 | 5’613.53 | 5’869.09 | 5’852.20 | 5’302.38 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 569.09 | 597.48 | 609.75 | 632.08 | 524.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’539.27 | 9’776.80 | 9’697.08 | 9’653.82 | 9’117.46 |
| Eigenkapital in Mio. | 27’679.12 | 30’885.86 | 34’022.42 | 38’014.03 | 37’378.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’207.96 | 62’203.17 | 64’422.38 | 68’403.93 | 62’786.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Aktie Analysen
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