Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
105.15
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19:23:22
BMN
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.15 EUR | 17.72 | 1.71 | 10.92 | +14.98% | +3.7% | -6.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "835.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 904.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.15 EUR | 17.72 | -86.00 | 190.00 | 0.39 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| NKT DK0010287663 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO MXP320321310 |
|
| TSINGTAO BREWERY CO CNE0000009Y3 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’848.65 | 96’104.08 | 99’501.91 | 104’008.48 | 109’083.17 |
| Dividende | 31.17 | 34.20 | 37.16 | 41.05 | 46.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.86 % | 4.24 % | 4.61 % | 5.09 % | 5.70 % |
| Gewinn/Aktie | 64.38 | 71.12 | 76.90 | 88.19 | 108.74 |
| KGV | 12.53 | 11.34 | 10.49 | 9.14 | 7.42 |
| EBIT in Mio. | 14’493.80 | 15’534.77 | 16’485.72 | 17’747.97 | 19’594.34 |
| EBITDA in Mio. | 19’793.13 | 20’958.68 | 21’998.12 | 22’911.21 | 25’208.19 |
| Gewinn in Mio. | 8’634.15 | 9’521.94 | 10’191.46 | 11’994.39 | 13’867.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’634.15 | 9’521.94 | 10’229.53 | 11’994.39 | 13’867.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’885.22 | 13’192.64 | 14’367.05 | 15’957.20 | 18’489.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’823.98 | 13’119.48 | 14’690.75 | 16’578.43 | 18’104.88 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 59.73 | 67.32 | 74.58 | 89.05 | 106.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’376.10 | 44’225.57 | 46’084.64 | 49’942.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’974.79 | -6’057.05 | -6’127.28 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’890.02 | 17’110.06 | 17’835.31 | 23’519.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’239.31 | -8’002.82 | -10’009.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 106.97 | 106.87 | 116.74 | 120.54 | 134.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’297.09 | 9’400.25 | 10’141.87 | 11’047.70 | 13’884.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 63.08 | 71.05 | 79.19 | 82.14 | |
| Buchwert/Aktie | 241.52 | 271.80 | 295.81 | 374.07 | 426.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’688.95 | 53’458.61 | 50’305.67 | 47’193.22 | 47’282.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’314.33 | 6’195.41 | 6’345.81 | 6’454.16 | 6’458.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’663.13 | 23’520.55 | 24’598.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’604.66 | 36’849.08 | 39’673.08 | 49’127.17 | 56’388.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 155’633.81 | 160’062.28 | 162’967.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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