Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
111.65
EUR
1.60
EUR
1.45 %
12.12.2025
BMN
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.05 EUR | 16.85 | 1.22 | 11.77 | +10.48% | +3.83% | +0.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "805.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 770.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 25.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.98% | |
| KGV | 11.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.05 EUR | 16.85 | -65.00 | 192.00 | 0.46 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’387.08 | 93’054.31 | 96’301.16 | 102’054.79 | 107’187.24 |
| Dividende | 28.58 | 30.72 | 33.43 | 37.76 | 43.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.68 % | 4.01 % | 4.53 % | 5.15 % |
| Gewinn/Aktie | 57.95 | 62.48 | 69.40 | 78.42 | 95.87 |
| KGV | 14.40 | 13.36 | 12.02 | 10.64 | 8.70 |
| EBIT in Mio. | 13’604.93 | 14’443.40 | 15’489.00 | 16’767.25 | 18’439.10 |
| EBITDA in Mio. | 18’601.74 | 19’607.97 | 20’824.26 | 21’461.02 | 24’220.64 |
| Gewinn in Mio. | 7’719.72 | 8’447.30 | 9’337.12 | 10’467.90 | 12’410.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’719.72 | 8’447.30 | 9’337.12 | 10’467.90 | 12’410.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’926.29 | 12’057.60 | 13’296.15 | 14’561.79 | 16’945.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’697.77 | 12’049.26 | 13’276.79 | 15’588.69 | 17’109.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 54.13 | 61.31 | 68.25 | 81.39 | 95.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’042.58 | 42’954.89 | 45’016.73 | 50’332.00 | 52’765.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’376.53 | -6’103.89 | -6’162.71 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’712.03 | 16’124.04 | 17’174.24 | 22’406.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 25’804.91 | -7’393.59 | -8’375.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 92.69 | 104.80 | 113.69 | 109.40 | 123.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’227.05 | 8’142.44 | 9’304.65 | 8’398.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 42.39 | 62.40 | 70.05 | 73.88 | |
| Buchwert/Aktie | 228.51 | 262.03 | 294.38 | 353.57 | 402.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60’058.30 | 56’439.45 | 52’110.93 | 52’074.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’039.70 | 6’427.00 | 6’282.61 | 6’779.02 | 6’332.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’716.82 | 23’961.49 | 24’969.89 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’992.82 | 35’230.22 | 39’758.27 | 46’414.01 | 53’134.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 149’428.39 | 153’840.05 | 158’742.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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