Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
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Historisch | Analysen |
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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121.90 EUR | 18.84 | 1.18 | 12.93 | +11.94% | +3.32% | -3.16% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "907.6" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.16. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 925.29. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.18 | 23.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.73% | |
KGV | 12.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +11.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.91% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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121.90 EUR | 18.84 | -49.00 | 228.00 | 0.51 | 0.34 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
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AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALM. BRAND DK0015250344 |
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DANSKE BANK DK0010274414 |
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NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
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MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
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SCHOUW & CO DK0010253921 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 91’560.34 | 96’057.33 | 99’577.42 | 106’059.31 | 111’929.68 |
Dividende | 28.26 | 30.90 | 33.34 | 35.05 | 43.00 |
Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.41 % | 3.67 % | 3.86 % | 4.74 % |
Gewinn/Aktie | 57.50 | 64.76 | 71.38 | 82.39 | 101.56 |
KGV | 15.78 | 14.01 | 12.71 | 11.01 | 8.93 |
EBIT in Mio. | 13’627.84 | 14’850.57 | 15’903.56 | 17’514.41 | 19’503.00 |
EBITDA in Mio. | 18’807.88 | 20’263.79 | 21’515.39 | 22’772.10 | 27’292.00 |
Gewinn in Mio. | 7’754.63 | 8’736.76 | 9’617.80 | 10’845.76 | 13’201.36 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’754.63 | 8’736.76 | 9’617.80 | 10’845.76 | 13’201.36 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’952.04 | 12’464.05 | 13’709.53 | 15’470.43 | 18’060.30 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’751.52 | 12’460.06 | 13’901.53 | 16’955.53 | 18’829.61 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 54.51 | 63.67 | 70.91 | 85.09 | 101.56 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’622.29 | 44’112.71 | 46’126.14 | 52’217.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -24’294.00 | -6’050.50 | -6’089.00 | -6’664.00 | -6’874.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 16’000.18 | 17’204.55 | 18’173.18 | 20’461.67 | 20’502.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 28’437.67 | -7’649.33 | -9’112.33 | -12’520.00 | -13’628.00 |
Cashflow/Aktie | 95.77 | 100.37 | 112.01 | 144.40 | |
Free Cashflow in Mio. | 6’845.18 | ||||
Free Cashflow/Aktie | 52.39 | ||||
Buchwert/Aktie | 236.53 | 267.71 | 302.09 | 361.48 | 430.70 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60’679.68 | 56’575.51 | 52’056.69 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 7’463.80 | 6’395.73 | 6’380.18 | 7’010.57 | 6’874.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’193.00 | 26’190.00 | |||
Eigenkapital in Mio. | 31’857.15 | 35’521.13 | 39’142.17 | 44’019.08 | 43’402.09 |
Bilanzsumme in Mio. | 151’142.00 | 155’215.89 | 160’089.11 | 154’056.50 | 160’971.00 |