BHP Group Aktie 640390 / AU000000BHP4
34.80
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-1.12 %
07:30:12
BMN
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BHP Group Aktie Analysen & Prognosen
BHP Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.83 EUR | 205.78 | 0.69 | 16.22 | +7.55% | +3.57% | -7.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "59.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.11% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -7.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 205.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 31.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.26% Aufschlag. | |
| KGV | 16.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.83 EUR | 205.78 | -6.00 | 106.00 | 1.49 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.06%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| ARISTOCRAT LEISURE AU000000ALL7 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| LLOYDS METALS & ENERGY INE281B01032 |
Schätzungen zu BHP Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’937.58 | 57’391.77 | 56’691.26 | 58’180.54 | |
| Dividende | 1.56 | 1.46 | 1.39 | 1.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 3.58 % | 3.41 % | 3.37 % | 6.19 % |
| Gewinn/Aktie | 2.52 | 2.56 | 2.49 | 2.51 | |
| KGV | 16.22 | 15.98 | 16.45 | 16.28 | 12.00 |
| EBIT in Mio. | 26’355.88 | 25’857.42 | 24’738.21 | 23’208.36 | |
| EBITDA in Mio. | 32’213.05 | 31’779.01 | 31’076.39 | 31’191.35 | |
| Gewinn in Mio. | 12’767.13 | 13’080.35 | 12’702.50 | 12’775.55 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’802.01 | 13’145.09 | 12’766.85 | 12’514.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’326.00 | 24’462.53 | 23’262.57 | 22’315.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’147.54 | 25’948.38 | 24’316.05 | 25’393.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.45 | 2.25 | 2.33 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.24 | 2.59 | 2.54 | 2.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’845.50 | 37’028.50 | 35’941.50 | 34’159.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’485.15 | -11’202.30 | -11’128.14 | -7’944.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’577.49 | 23’676.46 | 24’173.80 | 26’622.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’218.57 | -10’757.13 | -9’928.83 | -10’703.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.14 | 4.29 | 4.23 | 4.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’330.83 | 9’867.34 | 10’290.60 | 10’513.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.09 | 2.19 | 2.29 | 2.39 | |
| Buchwert/Aktie | 10.83 | 11.67 | 12.74 | 13.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’783.47 | 9’936.45 | 9’005.03 | 7’053.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’624.67 | 11’083.71 | 10’494.91 | 10’014.82 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’209.35 | 63’300.33 | 69’727.67 | 80’489.79 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 122’844.28 | 127’673.52 | 133’517.52 | 134’345.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.