BHP Group Aktie 640390 / AU000000BHP4
38.32
EUR
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-0.79 %
19:14:01
BMN
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BHP Group Aktie Analysen & Prognosen
BHP Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.60 EUR | 216.91 | 0.64 | 17.51 | +7.88% | +3.39% | -3.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "60.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.8% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 216.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 39.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.75% Aufschlag. | |
| KGV | 17.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.60 EUR | 216.91 | -7.00 | 102.00 | 1.45 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.02%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
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| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| ARISTOCRAT LEISURE AU000000ALL7 |
|
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu BHP Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’080.16 | 57’195.89 | 56’607.79 | 58’180.54 | |
| Dividende | 1.57 | 1.44 | 1.38 | 1.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 3.31 % | 3.17 % | 3.18 % | 6.19 % |
| Gewinn/Aktie | 2.50 | 2.52 | 2.46 | 2.51 | |
| KGV | 17.34 | 17.20 | 17.65 | 17.27 | 12.00 |
| EBIT in Mio. | 26’070.84 | 25’480.85 | 24’450.92 | 23’208.36 | |
| EBITDA in Mio. | 32’225.98 | 31’488.12 | 30’903.05 | 31’191.35 | |
| Gewinn in Mio. | 12’872.60 | 12’846.13 | 12’534.18 | 12’775.55 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’917.24 | 12’895.43 | 12’586.64 | 12’514.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’665.65 | 24’061.74 | 22’982.00 | 22’315.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’385.12 | 25’203.37 | 23’745.09 | 25’095.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.60 | 2.09 | 2.18 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.07 | 2.53 | 2.50 | 2.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’159.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’550.15 | -11’110.05 | -11’216.86 | -7’944.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’502.27 | 23’613.06 | 24’029.47 | 26’622.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’241.71 | -10’288.27 | -9’820.17 | -10’703.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.15 | 4.23 | 4.21 | 4.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’915.85 | 10’029.25 | 10’602.96 | 10’513.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.18 | 2.30 | 2.39 | |
| Buchwert/Aktie | 10.59 | 11.43 | 12.48 | 13.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’718.65 | 9’252.57 | 8’103.95 | 7’053.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’357.50 | 10’978.21 | 10’427.24 | 10’014.82 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’051.60 | 63’244.15 | 69’634.80 | 80’489.79 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 121’946.05 | 127’484.47 | 133’242.30 | 134’345.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.