BHP Group Aktie 640390 / AU000000BHP4
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19:45:40
BMN
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BHP Group Aktie Analysen & Prognosen
BHP Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.64 GBP | 212.65 | 0.69 | 17.76 | +8.78% | +3.47% | -1.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "59.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.13% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 212.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.53% Aufschlag. | |
| KGV | 17.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.64 GBP | 212.65 | -23.00 | 124.00 | 1.48 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.24%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARISTOCRAT LEISURE AU000000ALL7 |
|
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| TRANSURBAN GROUP AU000000TCL6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu BHP Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’650.46 | 57’623.48 | 56’876.87 | ||
| Dividende | 1.51 | 1.47 | 1.35 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.72 % | 3.62 % | 3.39 % | 3.32 % | 6.19 % |
| Gewinn/Aktie | 2.57 | 2.61 | 2.45 | 2.40 | |
| KGV | 15.77 | 15.51 | 16.54 | 16.87 | 12.00 |
| EBIT in Mio. | 26’526.08 | 24’112.10 | 21’913.67 | ||
| EBITDA in Mio. | 32’094.43 | 30’425.21 | 29’401.16 | ||
| Gewinn in Mio. | 12’214.84 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’214.84 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’258.23 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’290.07 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.45 | 2.25 | 2.33 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.43 | 2.51 | 2.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’995.00 | 36’192.00 | 35’697.00 | 34’174.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’739.13 | -11’326.13 | -10’956.61 | -8’208.01 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’663.83 | 23’038.75 | 23’364.94 | 27’611.31 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’825.56 | -10’384.89 | -9’640.64 | -10’664.76 | |
| Cashflow/Aktie | 4.08 | 4.16 | 4.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’527.47 | 9’340.97 | 10’218.69 | 9’380.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.08 | 2.07 | 2.23 | 2.39 | |
| Buchwert/Aktie | 10.83 | 11.76 | 12.83 | 13.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’540.36 | 10’422.24 | 10’132.51 | 9’563.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’762.61 | 11’100.96 | 9’017.12 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’933.73 | 63’837.63 | 70’201.57 | 80’632.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 122’949.75 | 127’475.76 | 132’936.80 | 137’804.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.