BHP Group Aktie 640390 / AU000000BHP4
34.07
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08:17:59
BMN
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BHP Group Aktie Analysen & Prognosen
BHP Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.12 EUR | 202.73 | 0.89 | 14.74 | +9.46% | +3.62% | +10.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "57.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.96% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 10.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 202.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.43% Aufschlag. | |
| KGV | 14.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.12 EUR | 202.73 | -21.00 | 145.00 | 1.37 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.45%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NORSK HYDRO NO0005052605 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu BHP Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’884.39 | 56’017.80 | 55’623.09 | 56’868.06 | 57’566.00 |
| Dividende | 1.50 | 1.39 | 1.34 | 1.47 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.75 % | 3.47 % | 3.35 % | 3.68 % | 6.49 % |
| Gewinn/Aktie | 2.53 | 2.52 | 2.46 | 2.58 | 3.50 |
| KGV | 15.84 | 15.88 | 16.30 | 15.53 | 11.45 |
| EBIT in Mio. | 26’094.75 | 24’777.07 | 23’919.62 | 23’063.06 | 30’192.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’496.87 | 30’764.14 | 30’159.61 | 30’406.62 | 36’315.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’712.86 | 12’660.17 | 12’460.42 | 13’119.34 | 17’897.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’713.92 | 12’633.01 | 12’461.09 | 13’119.34 | 17’897.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’445.35 | 23’262.90 | 22’326.65 | 22’366.89 | 28’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’761.28 | 25’286.65 | 23’104.56 | 23’313.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.29 | 2.21 | 2.21 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.43 | 2.56 | 2.46 | 2.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’532.50 | 35’870.50 | 36’078.00 | 34’174.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’278.44 | -11’349.83 | -11’010.07 | -8’835.88 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’542.98 | 22’559.74 | 22’781.06 | 26’045.38 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’725.11 | -9’661.99 | -9’456.22 | -10’915.38 | |
| Cashflow/Aktie | 4.06 | 4.21 | 4.07 | 4.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’598.85 | 9’249.93 | 10’517.41 | 10’614.79 | 14’595.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.02 | 2.01 | 2.19 | 2.46 | |
| Buchwert/Aktie | 10.79 | 11.69 | 12.75 | 13.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’219.33 | 11’205.87 | 10’507.46 | 8’784.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’007.66 | 11’011.61 | 10’353.09 | 9’092.23 | 9’425.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 338.67 | 508.00 | 508.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’227.74 | 63’779.47 | 69’892.63 | 81’642.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’894.86 | 128’839.43 | 134’528.71 | 144’902.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.